El análisis fundamental de Bitcoin y mi visión de la situación actual en el mundo de las criptomonedas

En este post se aplicaron: análisis fundamental, análisis fractal, análisis de tendencia.

Estimados amigos,

Después de regresar de unas cortas vacaciones, empiezo a trabajar con la cabeza fresca. Después de analizar todas las últimas noticias y la caída de ayer, estaba convencido de que no había mucho cambio en los últimos tiempos BTCUSD todavía se mueve independientemente del fondo de noticias influenciado por uno o un grupo de manipuladores. Por lo tanto, si se analiza el fondo de noticias, entonces en este momento tiene sentido hacerlo solo desde el punto de vista de cómo el manipulador jugará esta o aquella noticia.

En el gráfico de arriba se ve que todos los últimos intentos de crecimiento estaban relacionados con las acciones de un jugador importante que trató de crear una señal de reversión, pero para desplegar el mercado incluso en condiciones de flujo positivo no era la tarea más fácil.

Vemos cómo, después del impulso de recompra del manipulador (flechas verdes en la imagen de arriba), el mercado de cara a la mayor parte de los inversores, en vez de soportar el impulso, va en contra de ella, o incluso permanece en posiciones expectantes (área azul de consolidación).

Una vez más, el objetivo principal de esta manipulación obvia es consolidarse por encima del nivel de 6800, que sería una buena señal de reversión y arrojaría leña para el movimiento a 8000 USD por Bitcoin.

Sin embargo, el mercado no creyó en este movimiento, y cuando el ticker logró alcanzar el nivel codiciado en 6800, la mayoría no creyó en la ruptura del valor clave y se puso en contra de la corrección alcista, que creó una divergencia, que fue bien visto en el los gráficos de una hora con el indicador MACD (en el gráfico de arriba se marca con una línea azul).

La tarea principal del manipulador en esta situación era evitar que el mercado cayera por debajo del nivel de la última etapa en torno a 6600 – 6500, manteniendo este valor. Muchos creerían en las infinitas posibilidades del manipulador y estarían de pie con él en long, esperando otro impulso.

Y la mayoría de los traders al principio se comportaron de esta manera, levantándose en long después de la consolidación a la espera de otro impulso (círculo rojo asignado), pero los planes del manipulador cambiaron o simplemente ha agotado los recursos, pero se fue en dirección de short y comenzó a fijar las ganancias en los valores alcanzados

Con el fin de entender la lógica de la manipulación, es necesario saber en persona y no hay necesidad de ser Sherlock para entender quién es el mayor jugador en el mercado. Actualmente, es la compañía Bitmain, la compañía más grande para la producción de mineros y componentes para la minería de la criptomoneda.  Además de la producción de mineros, la compañía cuenta con dos pools mineras y un recurso para la posibilidad de la minería en la nube. La compañía está aumentando rápidamente su capacidad, y ahora el poder de la red Bitcoin, que es producido por Bitmain pools, es más del 42%.

Sin embargo, la corporación diversifica activamente el negocio, ahora está invirtiendo activamente en la robótica y las tecnologías de Internet. La capitalización total de la compañía ya supera los 12 mil millones de dólares, y esto a pesar del hecho de que la compañía existe solo alrededor de 5 años. La posición del gigante en el mercado de criptomonedas se convierte en casi monopolio, lo cual amenaza directamente los principios de descentralización y desalienta a los inversores de invertir en este activo.

Obviamente, la caída de Bitcoin no es rentable Bitmain, ya que afecta directamente el interés en la minería, y por lo tanto reduce la demanda de productos para criptomonedas. Por consiguiente, la primera persona que estará interesada en el crecimiento de este activo es el propio monopolista como el titular principal de Bitcoins y el vendedor de palas para su producción.

Sin embargo, aparte del mismo Bitmain, hay otras fuerzas que pueden mover el mercado o incluso completar su despliegue:

       1. Fondos de cobertura e instituciones financieras

La fuerza activa en el mercado de criptomonedas, que es capaz de manipular el curso, son los grandes fondos de cobertura e instituciones financieras, que se encuentran en la cola de la "fiebre del oro" y no tuvieron tiempo de asumir el mercado de criptomonedas al menos alguna posición significativa. 

Estos jugadores no tienen grandes reservas de criptomonedas, pero tienen un fuerte apoyo administrativo y un recurso fiat ilimitado, por lo que pueden influir fácilmente en el curso a través del mercado de futuros, aumentando el volumen en posiciones cortas, dando una señal a los inversores para reducir el activo subyacente. Además, es de estas personas que espero diferentes tipos de noticias y FUD con el objetivo de crear pánico en el mercado.

Para tales jugadores, la posición monopolística de Bitmain es como un hueso en la garganta, presionando a Bitcoin en todas las formas hacia abajo, con el fin de abrir la posibilidad de entrar al mercado con pérdidas mínimas y al mismo tiempo debilitar la posición de Bitmain.

       2. Fabricantes de aceleradores gráficos

Otros jugadores interesados en el crecimiento de la criptomoneda son los fabricantes de aceleradores gráficos. En primer lugar, son gigantes como NVIDIA, AMD. No es ningún secreto que con el auge de la “fiebre de la cripto de oro", las compañías fabricantes de aceleradores gráficos multiplicaron sus ganancias. El mercado de criptomonedas abrió un nuevo segmento de consumo, donde NVIDIA y AMD, como los principales fabricantes de tarjetas de vídeo, simplemente "cortaron cupones".

La mejor estrategia de defensa es el ataque, y Bitmain, se adhiere a este principio, atacando a la criptomoneda, que tradicionalmente se consideraba el dominio de los fabricantes de tarjetas gráficas. Bitmain ya ha lanzado a la venta ASIC para la minería de Ethereum y Zcash, que es una amenaza directa para los mineros que utilizan tarjetas de vídeo. Estos últimos corren el riesgo de obtener en sus balcones no un medio de enriquecimiento, sino un calentador costoso.

En consecuencia, la depresión prolongada en el mercado de la cripto y la propagación de ASIC de Bitmain amenaza los alts con bloquear el flujo de dinero para las compañías que producen "videos". La fuerte disminución de la demanda de los productos de estas compañías obligará a este último a apoyar la tasa de criptomonedas, por un lado, por otro lado, para bombear su tecnología para el desarrollo de componentes en dirección de aumentar la capacidad y la productividad, lo que los obligaría a entrar en una carrera de tecnología y entrar en competencia directa con Bitmain, produciendo su ASIC o productos que serán comparables a sus características.

      3. Fabricantes de microelectrónica

Los últimos jugadores grandes que en el corto plazo pueden voltear el mercado de criptomonedas son monstruos en la producción de microelectrónica como Apple y Samsung.

No es ningún secreto que el mercado de teléfonos inteligentes ya está reviviendo su edad de oro, las compañías han desarrollado plenamente este formato, lanzando anualmente nuevos modelos que ya no pueden ofrecer nada nuevo, a excepción de las características técnicas mejoradas de relleno y remodelación de diseño.

La estrategia de Blue Ocean para crear nuevos nichos de mercado es bien conocida por los gerentes de Samsung. Los viejos mercados mueren, los nuevos se crean y se desarrollan. Es un proceso sin fin que permite a las corporaciones poder seguir adelante durante muchos años.

No es ningún secreto que Samsung produce no sólo teléfonos, lavadoras y refrigeradores, sino también activamente construye barcos y rascacielos, el más famoso de los cuales-"Burj Califa" en Dubái.

Es la entrada en el mercado minero de estos gigantes que puede convertirse en un "salvavidas" y permitirá encontrar el uso de las instalaciones de producción y los recursos disponibles.

No es necesario ir muy lejos por dar un ejemplo. Vale la pena recordar la historia de los teléfonos inteligentes. Si ahora de pregunta quién creó el primer teléfono inteligente, casi inmediatamente viene a la mente una imagen con Steve Jobs, pero pocas personas saben que este mercado se originó en 1994, cuando el teléfono inteligentes Simon de IBM entró en venta masiva.

Igual puede suceder fácilmente con Bitmain, que se lanza en el patio trasero de tales gigantes como Apple y Samsung.

Por cierto, este último ya está produciendo chips para compañías independientes que recolectan ASIS, que es el primer paso para crear sus propios mineros. No es ningún secreto que Apple y Samsung son los competidores más fuertes, constantemente espiándose mutuamente. Si en el mercado minero salen tales gigantes como Samsung (capitalización de 300 mil millones USD) y deguido de Apple (capitalización de 900 mil millones USD), entonces Bitmain con sus 12 mil millones USD será muy difícil.

Entrar en el campo de juego de los gigantes puede explotar el mercado de criptomonedas, creando un nuevo revuelo masiva entre los usuarios de teléfonos inteligentes simples. Naturalmente, en tales condiciones, estas corporaciones están interesadas en avivar el interés hacia la criptomoneda y ciertamente no le permitirán finalmente doblarse.

Resumo:

En conclusión, desde un punto de vista fundamental, no veo motivos para entrar en pánico.  El mercado de criptomonedas está renaciendo activamente y se está preparando para salir de jugadores realmente grandes, lo que es una buena noticia para todos los inversores en criptomonedas y malo para los pequeños mineros, que en el futuro son solo criptomonedas pequeñas que quedan desapercibidas por los gigantes industriales.

Miro la situación actual con positivismo y considero cada caída de Bitcoin en esta situación como una oportunidad para una nueva entrada. Los objetivos para negociar y los niveles clave siguen siendo los mismos desde el escenario pasado. Obviamente, la caída está fuertemente por debajo de los niveles actuales no necesitan grandes jugadores y ahora está jugando a exprimir a los pequeños jugadores para ir al mercado de los grandes.

¡Buena suerte a todos y buenas ganancias!

Atentamente,

Mikhail @Hyipov

 

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Análisis para BTCUSD: perspectiva global

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