Reunión del BCE, así como los informes sobre el IPC estadounidense y PMI europeo, aclararán las perspectivas del EUR/USD

Si alguien sigue desconcertado por lo que es más importante para el mercado, los comentarios del presidente de los Estados Unidos o la postura de la política monetaria de la Fed, su dolor de cabeza debería terminar a mediados de diciembre. Los inversores ignoraron los nuevos ataques de Donald Trump hacia la política monetaria de la Fed, y las fuertes estadísticas sobre los precios de los productores estadounidenses han dado lugar a un dólar más fuerte. Jerome Powell tenía razón al decir que la política adicional de la Fed dependería de los datos entrantes. El sólido PPI aseguró a los mercados que la Fed continuará normalizando su política en 2019. 

El presidente de Estados Unidos está inquieto y continúa sus críticas hacia la Fed. Según él, no es prudente aumentar la tasa de interés en diciembre, y el presidente de la Fed, aunque es un buen hombre, está siendo agresivo. Demasiado agresivo.  El presidente de los Estados Unidos ha repetido esta frase tres veces, sugiriendo claramente que la Fed debería hacer una pausa para restringir su política monetaria. Los mercados no mostraron reacción ante su apasionado discurso. Los miembros del FOMC no son estúpidos. Sí, solo pueden asumir cuál es el nivel neutral, por lo que actuarán con mucha cautela.  Según los datos recibidos. En este sentido, el aumento en el índice base de precios al productor hasta el 0.3% m/m y hasta el 2.7% interanual es un fuerte argumento favorable para la continuación del ciclo de normalización. Las sólidas estadísticas aumentaron la probabilidad de un aumento de la tasa de fondos federales en 2019 de 49% a 57%, lo que elevó el rendimiento del tesoro de los Estados Unidos y presionó al EUR/USD hacia la base de la figura 13.

Además, muchos inversores prefieren quedarse a un lado en medio del inicio de las negociaciones entre EEUU y China, antes de la reunión del BCE e informes sobre los datos importantes, relacionados con la tasa de inflación de los Estados Unidos y el PMI de la zona euro. Es curioso que el rendimiento de los bonos del tesoro a 3 meses haya superado los 52 trillones de dólares del mercado de deuda mundial por primera vez desde la crisis financiera mundial. Se sugiere que la estrategia de cash out cada vez es más popular. 

Dinámica del rendimiento de las obligaciones estadounidenses a corto plazo y del mercado deuda global

Fuente: Financial Times. 

El euro espera en serio recibir apoyo si el BCE mantiene su confianza en el futuro próspero de la zona del euro. Sin embargo, si Mario Draghi y sus colegas deciden extender el QE o hablar sobre LTRO, será un verdadero desastre para los toros del EUR/USD. Sus posiciones también se verán afectadas por el débil PMI europeo en diciembre o el crecimiento de la tasa de inflación subyacente de los EEUU en noviembre hasta 2,3 años o más. De hecho, hay momentos en los que todas las decisiones importantes dependen de los datos entrantes. Y no solo se trata de los bancos centrales, sino también de los inversores. 

En este sentido, queda claro por qué el mercado ignora la información sobre las negociaciones comerciales entre los Estados Unidos y China y la reanudación de los disturbios en Cataluña. Las autoridades locales anunciaron su incapacidad para gestionar las manifestaciones a través de las fuerzas de la política regional y solicitaron asistencia a Madrid. Los euroescépticos están en el trabajo, lo que preocupa a los alcistas del EUR/USD. El par en la víspera de importantes acontecimientos sigue siendo propenso a la consolidación en el rango de 1,1265-1,1445.  


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