Datos positivos moderados sobre el PIB de EEUU pueden ser usados por los especuladores para fijar ganancias en posiciones cortas en el par EUR/USD

El optimismo de Mario Draghi no fue suficiente para mantener al principal par de divisas por encima de la base de la figura 14. El presidente del BCE señaló que no hay ninguna crisis. La zona euro se enfrenta a un impulso más débil.  Además, la fortaleza de la economía europea le permite al Consejo de Gobierno tener confianza en que la tasa de inflación alcanzará la meta del 2%. Las razones de la caída del crecimiento del PIB aún no están claras.  Es probable que sean los problemas con la industria automotriz alemana, las dificultades en los mercados emergentes y, en algunos términos, la crisis en Italia. 

El Banco Central expresó su disposición a finalizar este año el programa de flexibilización cuantitativa de 2,5 trillones de euros como se esperaba. Esto parece lógico, ya que, en caso de una mayor desaceleración en el PIB de la zona euro, el BCE tendrá como medidas solo LTRO y tasas ultra bajas, que pueden incrementarse a un período posterior a las estimaciones actuales del mercado. En respuesta a las preguntas sobre Italia, Mario Draghi sugirió que Roma restringiera su retórica y no provocara una tormenta en un vaso de agua sobre la crisis existencial del euro. Si es que la República quiere proteger a sus propios bancos sentados en una montaña de deudas, incluso en forma de bonos locales. Además, el presidente del BCE expresó su confianza en el pronto compromiso entre la UE e Italia.

Luego de la conferencia de prensa, los inversores nuevamente volvieron a comprar el dólar estadounidense que se beneficia del fuerte crecimiento económico y el rendimiento de los bonos, así como también de la seguridad de los activos estadounidenses. Según el pronóstico de consenso de los expertos de Bloomberg, el PIB de EEUU se expandirá en un 3,3% (WSJ – 3,4%), luego +4,2% t/t en el segundo trimestre, lo que será la mejor dinámica semestral de los indicadores desde 2014. Los pronósticos de los expertos oscilan entre el 2,4% y el 4,2%. 

Dinámica del PIB de Estados Unidos

Fuente: Wall Street Journal.

A los osos en el EUR/USD les preocupa que el aumento de la tasa del PIB de Estados Unidos en el período de abril a septiembre ya se ha superado prácticamente, y si la economía estadounidense pierde su impulso en el futuro, afectada por el desvanecimiento del efecto del estímulo fiscal, los especuladores comenzarán a fijar los beneficios en dólares. Según Citigroup, la baja correlación entre las tasas de bonos del tesoro y los índices bursátiles estadounidenses no puede durar mucho tiempo. La caída del mercado de valores y la desaceleración de la economía, también debido a las guerras comerciales, dará lugar a una disminución en el rendimiento del tesoro a 10 años, que es un factor bajista para el dólar. 

Por lo tanto, es probable que observemos un espectáculo en el trading el 26 de octubre. Los grandes jugadores pueden aprovechar las estadísticas sólidas del PIB de los Estados Unidos (3,3-3,5%) para cerrar posiciones cortas en el EUR/USD, ya que cuando todo el mundo vende, hay una gran oportunidad para comprar. Si esto sucede, los "toros" son especialmente difíciles de seducir. La debilidad de la economía Europea, junto con la crisis de Italia, difícilmente impulsarán la tasa del euro mucho más. Si la tasa actual del PIB de Estados Unidos resulta ser más alta (+ 3,7% y más), el euro seguirá cayendo frente al dólar.     


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Dólar escenifica un espectáculo

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