Victoria de los demócratas en las elecciones intermedias en EEUU aumentará los riesgos del voto de no confianza en Donald Trump

Los inversores experimentados saben cuándo la prensa se olvida el activo, es el mejor momento para mirarlo. Los medios de comunicación son sensibles a los movimientos bruscos que llaman la atención de los lectores, pero sólo escriben sobre ellos cuando el tren ya se ha ido. Para ganar, es necesario anticipar los acontecimientos, recordar que las tendencias son sustituidas por las consolidaciones, y los corredores de trading dan paso a las nuevas tendencias.  En este sentido, el oro, que durante el último mes se ha reducido en el rango de $1185-1215 por onza, merece un poco de atención. El metal precioso está dormido, pero probablemente se despierte. 

En los últimos dos años, el oro ha disfrutado burlándose de los analistas. A principios de 2017, el mercado estaba lleno de osos que creían que Trump implementaría rápidamente su idea de reforma tributaria, lo que aceleraría la economía y la inflación y forzaría a la Fed a elevar agresivamente las tasas. Sin embargo, los primeros fracasos del presidente en el Congreso permitieron que los metales preciosos tuvieran un comienzo impresionante. Curiosamente, el trading de reflación funcionó después de casi un año y medio, cuando el mercado estaba lleno de... «toros».  Argumentaron que las guerras comerciales perjudicarían al dólar, reducirían el rendimiento de los bonos del tesoro y permitirían que el par XAU/USD continuara el rally. ¡Pero no hubo aquí!

Si asumimos que el retraso del tiempo seguirá trabajando, y la economía mundial sentirá las consecuencias del conflicto comercial entre Estados Unidos y China después de 12-18 meses, entonces en la primera mitad de 2019 el oro volverá a florecer. Sin embargo, en el próximo trimestre puede haber una fuerza mayor que obligue a los especuladores con shorts netos récord a cerrarlos. Por ejemplo, la victoria de los demócratas en las elecciones intermedias aumentará los riesgos de impeachment. De vez en cuando, Donald Trump amenaza con el colapso de los mercados bursátiles en el caso de tal escenario. A juzgar por la dinámica del rating del presidente y S&P 500, ciertamente tiene una opinión más alta de sí mismo que los mercados financieros. Sin embargo, un voto de no confianza puede ser un catalizador para una corrección a gran escala de los índices bursátiles y aumentar la demanda de activos de refugios seguros. 

Dinámica de S&P 500 rating de Donald Trump

  

Fuente: JP Morgan, ZeroHedge. 

No creo que la escalada de la crisis política en Italia pueda brindar un gran soporte al oro.

 Por el contrario, las ventas de activos locales debilitarán el euro y contribuirán al crecimiento del índice USD. Pero es el dólar fuerte que se convirtió en la fuente de todos los problemas del metal precioso en abril-septiembre. 

La Fed con su aumento de la tarifa es diferente. El patrón en la forma de la caída del XAU/USD en la víspera de la reunión de FOMC, en la cual el Banco Central endureció la política monetaria, seguida por la restauración de la posición del activo, tuvo un mal funcionamiento solo en junio. Hasta entonces, el principio  "vender en rumores, comprar en hechos" funcionó perfectamente.

Dinámica del oro y tasa de la Fed

Fuente: Trading Economics. 

En mi opinión, las perspectivas a mediano y largo plazo para los metales preciosos son alcistas. A corto plazo se puede tratar de jugar bajo el factor de la reunión del FOMC. La caída en las cotizaciones por debajo de $1185, seguida por un retorno a la mitad del rango de cotización $ 1185-1215, o la ruptura de su límite superior se debe utilizar para comprar. 


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Gráfico de precios de XAUUSD en tiempo real

El oro sueña con un impeachment

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