Los toros en el GBP/USD aprovecharon la debilidad de los oponentes y las estadísticas positivas en Gran Bretaña, pasando al contraataque

Fuertes estadísticas sobre la actividad empresarial en Gran Bretaña, el optimismo del Banco de Inglaterra, la disminución de los riesgos políticos y el debilitamiento del dólar USA después de la publicación de datos sobre el mercado laboral estadounidense de junio permitió a los toros en el GBP/USD tomar por asalto la  resistencia en 1,323 y continuar el camino al norte. El catalizador para el fortalecimiento de la libra fue la renuncia del secretario de Brexit David Davis y su ayudante Steve Baker después de que Theresa May presentará su plan para el divorcio de Foggy Albion y la UE. El mercado consideró la separación de funcionarios agresivos de sus cargos como una señal de aumento de la probabilidad de un Brexit suave y comenzó vivamente a comprar la libra.

El Gobierno cree que logró eliminar el principal obstáculo con Bruselas, el tema de la frontera irlandesa.  Londres buscará un mercado único con la Unión Europea y hará concesiones en una serie de puestos clave.  En general, el plan presentado es muy similar a las relaciones actuales entre Gran Bretaña y la UE, incluyendo estrechos lazos aduaneros. Foggy Albion parece estar dispuesta a salir de Europa, pero sigue siendo parte de Europa.  El soporte a los toros en el GBP/USD provino no sólo del contenido del documento presentado por Theresa May, sino también del surgimiento de cierta certeza. Antes, el mercado no sabía lo que el gobierno haría, lo que obligó a mantenerse alejado de la libra esterlina. De acuerdo con Societe Generale, la renuncia de los ministros defensores de Brexit ayudará a fortalecer la libra hasta $1,34.

La certeza desata las manos del Banco de Inglaterra, que puede concentrar su atención en las estadísticas macroeconómicas. Sin embargo, los datos mejor esperados sobre la actividad empresarial para junio aumentan la probabilidad de aumentar la tasa REPO en agosto. El mercado de futuros lo estima en 80%. Además, Mark Carney cree que el Bo tendrá suficiente información para tomar una decisión sobre la continuación del ciclo de restricción monetaria. Gran Bretaña sigue el camino canadiense y pasa a los lanzamientos mensuales del PIB, mientras que el propio banco central calcula las cifras, y a juzgar por la confianza de su cabeza, resulta que lo hace bien. 

Dinámica de la probabilidad de alza de tasas REPO

Fuente: Bloomberg. 

Los toros en el GBP/USD difícilmente podrían presumir de su éxito si no fuera por la debilidad del dólar estadounidense. El dólar recibió una bofetada en el mercado laboral estadounidense.  El aumento del desempleo al 4% y la lenta dinámica de los salarios promedio se convirtieron en una señal para consolidar las ganancias en posiciones largas en el índice USD. Al mismo tiempo, la reducción de la QE europeo es capaz de respaldar las divisas rivales del dólar, incluyendo la libra. Según la investigación de Oxford Economics, durante la implementación del programa de flexibilización cuantitativa del BCE, debido a la liquidez barata, los inversores europeos invirtieron alrededor de $500 mil millones en obligaciones de deuda de Estados Unidos. La conclusión de la época de dinero barato conduciría a su movimiento en dirección opuesta, que contribuirá a restaurar la tendencia alcista en el  EUR/USD y ayudará a los toros en el GBP/USD.

Dadas las circunstancias, recomiendo mantener las posiciones largas en la libra, formándose la ruptura de la resistencia en 1,323. El objetivo inicial es el área de 1,3425-1,345.  

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Libra arrojó el guante al dólar

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