La tendencia es tu amiga, opera a favor de ella. Esta verdad trivial mira a todo trader principiante en cada libro de análisis técnico. Parecería que nada es más fácil: determinar la dirección del movimiento del precio, esperar la corrección y comprar algo que se ha vuelto barato si el mercado es dominado por los toros; o vender algo que es más caro si la iniciativa empieza a ser de los osos. En realidad no es tan simple. El deseo de actuar en conjunto con la masa a menudo se torna en pérdidas. Últimamente, si la mayoría tenía siempre razón, el sol aún rotaría alrededor de la Tierra.
Las tendencias a menudo se despliegan en la sombra de la formación e implementación de patrones contra la tendencia. Uno de ellos es 1-2-3. Gráficamente parece una combinación de tres extremos, el segundo de los cuales es una corrección. En este caso, en las condiciones de un mercado alcista, el punto 3 siempre está por debajo del punto 1. Si la situación está controlada por los osos, el punto 3, por el contrario, estará por encima del punto 1.
En este artículo analizaremos:
Patrón 1-2-3: de fácil a difícil
El acercamiento clásico al patrón 1-2-3 implica abrir posiciones cortas tras la ruptura del bajo de la corrección. Los comprados que de verdad espera que la tendencia alcista se restablezca suelen colocar aquí sus stop orders. Su avalancha te permite ver un movimiento brusco bajista en el gráfico. Tiene sentido poner el stop order justo sobre el punto 3. La salida más simple de una posición está basada en la formación e implementación del modelo reverso.
El principio “vende (compra) y mantente” no es bueno para todos, porque tras tener varias pérdidas el trader comienza a dudar de su efectividad. Puede usar el método de consolidación parcial de un resultado financiero positivo usando varios métodos de gestión de posición. En particular, un acercamiento popular es el uso del factor de beneficio. Está basado en el principio de que el beneficio potencial debería ser 3-4 veces mayor que el riesgo aceptado por el trader. En este escenario, incluso a un sistema de trading con una rentabilidad de menos del 50% daría resultados financieros positivos.
Cuando se abre una posición, tres lotes (o tres partes del lote, dependiendo del tamaño del depósito) son usados. El primer cierra cuando el beneficio alcance el stop order ®, el cual luego es movido al punto de equilibrio. Operaciones inversas para el segundo y tercer lote hechas cuando la cotización caiga a los niveles 2R y 3R.
Si encuentras la fortaleza para usar el principio “vende (compra) y mantente ahí”, en lugar de consolidad parcialmente resultados financieros positivos, puedes simplemente mover los stop orders primero al punto de equilibrio y luego a los niveles profit-factor indicados.
Usar los métodos de trading armonioso te permite modificar la estrategia de arriba. El lugar de R divisibles son ocupados por los niveles Fibonacci 161.8%, 261.8% y 423.6%. A simple vista esto parece más lógico que el anterior porque inicialmente el trader no confía en la reversión de tendencia, así que tiene sentido dar preferencia a stop orders más pequeños. En el futuro cuando la fe crezca en el cambio de tendencia, pueden ser expandidos.
Hay que notar que el acercamiento clásico basado en la rotura del extremo de la corrección no es el único. Los traders agresivos pueden tomar la tendencia trazando una línea a través del punto 2 y el bajo previo como un rayo. Una operación corta se abre en el precio de rotura o al precio de cierre de la barra de la rotura.
A algunos traders les gusta sacar ventaja del patrón 1-2-3, mientras que otros la odian. Al final, como normal, hay gente que intenta aprender en cada configuración gráfica. Este es un acercamiento extremadamente peligroso. El patrón necesita un sistema de filtros para mejorar la eficiencia del trading. Hablaremos sobre ello en siguientes artículos.
Los filtros del patrón 1-2-3
¿Te gustan los gatos? ¡Simplemente no sabes cómo cocinarlos! Algunos traders consideran el patrón 1-2-3 descrito en los artículos previos como un elemento esencial trabajando con un sistema de trading, pero otros, al contrario, están seguros de que su uso es una pérdida de tiempo. De hecho, si te atienes por completo a todos los patrones gráficos de este tipo emergiendo en el mercado, el número de operaciones se saldrá de los límites, pero su efectividad no satisfará a un trader Forex. Para mejorarla, mucha gente usa un filtro o un sistema de filtros, tras el testing de la estrategia de trading.
El filtro es una cuestión de gusto personal. Recorta operaciones perdidas, por otro lado, puedes también perderte algunas rentables. Quizá la ventaja principal de las restricciones es la formación de un sistema de trading claro que será más efectivo que el del competidor.
El filtro más simple para el patrón 1-2-3 es llamado regla 10-20-50. Los primeros dos dígitos son el mínimo y el máximo número de barras que hay entre los puntos 1 y 3, el último número es el tamaño de movimiento correctivo desde el descendiente (ola ascendente), resultando en la formación de un bajo (alto) en el punto 1. Además, para hacer una operación usando el patrón 1-2-3 en H4 en el gráfico NZD/USD, se requiere que el punto 2 esté al nivel de al menos el 50% de la última ola descendiente (en nuestro ejemplo – entre el 50% y el 61.8%). Si esto no ocurre, el patrón 1-2-3 es ignorado.
El patrón 1-2-3 puede ser combinado con éxito con los principios y herramientas de volumen spread análisis (VSA). De acuerdo a esto, la fuerza de la tendencia se confirma por los volúmenes de subida, mientras que la corrección, como norma, se caracteriza por una bajada en los volúmenes. En el ejemplo con AUD/USD, la implementación del patrón de reversión encuentra confirmación en la actividad de trading. Al mismo tiempo, una barra importante está siendo formada cerca del punto 3, indicando un alto riesgo de bajada.
De los filtros descritos en la configuración gráfica, podemos usar no sólo la acción del precio sino también indicadores estándars o no estándars. El trader hará el patrón 1-2-3 sólo si ve una divergencia – diferentes lugares en el bordes superiores (inferiores) en los gráficos de pares de divisas e indicadores. Por ejemplo en un timeframe H4 para el EUR/CAD hay una discrepancia entre las dinámicas de las cotizaciones y el MACD. En el gráfico, los topes en el mercado creciente están bajando mientras el indicador consolida su subidas. La divergencia permite a un trader entrar de forma efectiva a una posición corta.
Como indicadores, podemos usar el indicador de tendencia (como el ejemplo de arriba – MACD) y osciladores, algunos de los cuales están basados en la detección de zonas de sobrecompra-sobreventa.
Si sucumbes al criterio general y crees que los indicadores basados en precios son retrasados, puedes volver a métodos de acción del precio. Mi experiencia sugiere que la velocidad es importante en la implementación de los modelos de reversión. Si la línea de tendencia construida en base al punto 2 y el fractal previo rompe tres barras, entonces los toros correrán del campo de batalla creciente, habiendo perdido la fe en sus habilidades para restaurar la tendencia alcista.
Hay que aclarar que el trader puede determinar inicialmente el intervalo de tiempo para trabajar. Esto es necesario de tener seguro, que saltar de un timeframe a otro, los filtros no cambian artificialmente. Simplemente ponlo, no seas como un cerdo que siempre encuentra barro.
Patrón 1-2-3: de las montañas rusas a la consolidación
A veces, después de llegar a la cima, el mercado cae como una piedra, a veces empieza a perder velocidad y formar rangos de consolidación. Como regla general, en el primer caso, los jugadores grandes no tienen tiempo para tomar beneficios al nivel óptimo, ya que no pueden encontrar el número requerido de compradores. Con el fin de reducir los riesgos de tal escenario, deliberadamente tratan de asegurar a sus oponentes que la tendencia alcista aún no está completa, y la situación puede llegar a ser favorable para los toros en cualquier momento. Por desgracia, esto es sólo un engaño, una trampa creada para tomar dinero del plancton.
La formación de rangos de negociación
Con respecto al patrón 1-2-3, al que se han dedicado varios materiales previos, la formación de consolidación permite hablar de las variedades del patrón. A menudo, el rango de negociación se forma dentro de la onda 2-3, pero una mayor expansión de las ondas no debe asustar, ya que le permite implementar una variedad de estrategias.
La variedad más popular del patrón 1-2-3 es el modelo «Splash and Shelf» descrito en el libro mejor vendido de Linda Raschke «Secretos de trading». Ella asume la formación de un pico en condiciones de tendencia alcista con la posterior formación de consolidación. Dentro de su marco, los grandes jugadores que han tenido un cambio de opinión sobre el dólar canadiense están tratando de identificar la presencia de oponentes serios y (o) cerrar las posiciones largas previamente formadas en el USD/CAD a niveles aceptables. El ánimo del mercado está cambiando rápidamente, y los osos interceptan la iniciativa en caso de ruptura del límite inferior del rango de negociación (the shelf). Este es el punto de entrada a la posición corta. Los traders conservadores deben hacer clic en SELL después del cierre de la barra de ruptura. Debe estar por debajo de shelf.
El patrón Splash and Shelf, a diferencia de 1-2-3, no es un modelo exclusivamente de la reversión. Se puede jugar en BUY en el mercado alcista si las cotizaciones se han acercado al límite superior del rango de consolidación, y después lo tomaron por asalto y llevaron a los compradores al espacio operativo. Sin embargo, los osos suelen organizar trampas para sus oponentes. Uno de ellos está relacionado con la formación del patrón «Fakeout-Shakeout». La condición clave para su formación es una prueba fallida o la denominada ruptura falsa de uno de los límites del rango de consolidación.
Si las cotizaciones de un par de divisas vuelve a su centro, aparece el punto de entrada en la posición corta. Una orden stop debe colocarse al nivel de uno de los extremos anteriores. El trading conservador implica entrar en short en la ruptura del límite inferior de shelf. En el ejemplo el EUR/USD, se encuentra cerca del punto 2 del patrón 1-2-3. Cabe señalar que el «Fakeout-Shakeout» es un patrón independiente y a menudo aparece en los gráficos sin la conexión a 1-2-3.
Si el par analizado logró reescribir ambos extremos uno a la vez, y luego regresó a la consolidación, entonces hay una alta probabilidad de formación del patrón «Cuña de expansión». Hablaremos de ello en gran detalle en uno de los siguientes artículos. Ahora me gustaría llamar su atención a la venta en la ruptura del límite inferior del rango de consolidación 85,85-87,5 en AUD/JPY y establecer una orden stop en el nivel de uno de los máximos anteriores.
El uso de consolidaciones dentro de la implementación de varias configuraciones gráficas inversas es la estrategia favorita de muchos traders. Los rangos de negociación dan la oportunidad de ganar algo de tiempo y pensar en los mejores puntos de entrada y salida, el tamaño de la posición y el riesgo. Como resultado, usted toma una decisión ponderada en la que se sienta seguro.
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