Osos del USD/JPY lograron cumplir objetivos anuales en cuestión de minutos

Incluso un trader principiante sabe que si mantiene una operación no rentable durante demasiado tiempo, puede terminar perdiendo todo el depósito. En el mercado hay suficientes cazadores dispuestos a quitarle su dinero  por muy grande que sea. El accidente del 3 de enero lo ha demostrado.  Incluso si intentan explicar el aumento en el precio del yen con las declaraciones de Apple, los temores sobre la economía china y global, las operaciones algorítmicas o el mercado fino, de hecho hubo un ataque masivo contra los compradores del dólar australiano y la lira turca, que habían sido demasiado seguros de sí mismo y finalmente perdieron su propio dinero. 

Para un ataque efectivo, es necesario elegir el tiempo y la cobertura adecuados. El intervalo de tiempo en que los traders estadounidenses apagan sus computadoras y los asiáticos recién las encienden, se llama "hora mágica" o "agujero negro de liquidez". Los volúmenes de operaciones en este período en CBOE Global Markets caen a $ 2,7 mil millones, a principios de enero, esta situación se agrava debido al período festivo y la falta de inversores. En otras palabras, el mercado estaba dormido, y no hay nada más fácil que atacar a un enemigo descansando. El PMI que cae por debajo del nivel crítico de 50 por primera vez en los últimos 19 meses en el sector manufacturero de China y el informe de Apple que acusa a China de un recorte en sus propias ventas sirve de cobertura.  El problema es que Apple hizo sus declaraciones en voz alta justo una hora antes del accidente, mientras que las estadísticas de la actividad empresarial se publicaron incluso antes.  Los compradores de yenes necesitaban una razón para aumentar el interés en los activos de refugio seguro, y lo encontraron. 

Las primeras páginas de los medios de comunicación estaban llenas de anuncios del éxito de la moneda japonesa y se prestó poca atención al hecho de que las principales víctimas fueron la lira turca y el dólar australiano que perdieron un 10% y un 8% en precio, respectivamente, ¡en 8 minutos!  Desde fines de noviembre TRY/JPY y AUD/JPY han caído un 7% y un 8%, sin embargo, según las estadísticas de la bolsa de Tokio, los inversores minoristas japoneses continuaron manteniendo posiciones largas en estos pares. 

Dinámica del TRY/JPY y posiciones especulativas de la lira turca

Fuente: Bloomberg.

Dinámica del AUD/JPY y posiciones especulativas en dólares australianos

Fuente: Bloomberg.

El mercado sabe castigar por negligencia. El momento adecuado, el lugar y el fondo externo permitieron a los compradores de yenes ganar un buen dinero. La historia que se desarrolló en otoño de 2016, cuando la libra británica perdió un 9% en precio en unos pocos minutos en el límite de las sesiones estadounidenses y asiáticas, demuestra que tales ataques pueden ocurrir fácilmente en el futuro. Solo queda una cosa por hacer: encontrar aquellos especuladores que se aferran a posiciones que generan pérdidas y subirse al mismo barco con el cazador. 

Fundamentalmente, no es de extrañar que el yen se haya consolidado frente al dólar estadounidense. Pensé que vería los niveles alcanzados a principios de año solo en 12 meses, pero los vendedores de USD/JPY decidieron lo contrario. De todos modos, la tendencia está marcada, por lo que las posiciones cortas en el retroceso desde el nivel de resistencia en 109,65 o en la ruptura del nivel de soporte en 108.45 parecen atractivas. 


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Gráfico de precios de USDJPY en tiempo real

Yen tuvo gloriosa caza

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