Buscando grandes jugadores y trampas en el mercado con el análisis de volúmenes y spreads
Cada trader tiene su propio camino. No es necesario reflexionar sobre por qué se producen las fluctuaciones de precios, la captura de señales del sistema de trading y, en última instancia, terminar comprando o creando robots de trading. Los últimos están privados de emociones y presionan los botones más rápido que los humanos. Sin embargo, si cada banco, fondo de cobertura u otro jugador importante utilizara solo operaciones automatizadas, entonces la profesión de gestor de activos dejaría de existir. Y mientras estas personas viven, se sienten bien en el plano material y tratan de comprender el mercado más profundamente. ¿No suena fácil? Es extremadamente difícil, de hecho. ¡Pero el juego vale la vela!
Para entender el sistema, uno tiene que desarmarlo. En este sentido, el uso de indicadores es un camino a ninguna parte. Los indicadores promedio nos alejan de resolver el rompecabezas principal de entender la naturaleza de las fluctuaciones. Por el contrario, el análisis de barras parece ser la opción correcta. Solía usar únicamente precios en mi blog. Ahora voy a añadir la idea de volumen. El volumen refleja el interés de los inversores en un instrumento dado. Puede ser normal (medio), bajo, alto y muy alto. En VSA, el rango de máximo a mínimo se denomina "spread". Sobre la base de la ubicación del precio, las barras hacia arriba y hacia abajo se distinguen. Además, es importante saber en qué parte del spread se cierra un día de negociación.
Conceptos básicos del análisis VSA
La forma más sencilla de usar VSA es buscar anomalías. Cuando el mercado se mueve en volúmenes medianos parecen naturales. Pero tan pronto como los inversores tengan un interés bajo o extremadamente alto en un instrumento, es hora de pensar por qué. Un volumen impresionante en las condiciones de un mercado de tendencia nos permite encontrar el rastro de un jugador grande que sigue el siguiente principio: "cuando todos compran, es hora de vender". Un volumen bajo apunta a una trampa. La demanda de un activo es débil, por lo que alguien debe verificar la presencia de rivales serios. Si no hay ninguno, es más probable que el precio se mueva en una dirección opuesta a un cierre actual.
Análisis de volumen en el gráfico diario USD/CAD
Un volumen extremadamente alto apareció en la barra №1 en el gráfico diario USD/CAD en una clara tendencia alcista. Es una barra ascendente cerrada cerca de la mitad del rango de negociación. Es posible que hayamos detectado un gran vendedor que va a probar a los oponentes. El bajo volumen en la barra №2 con el cierre hacia arriba apunta a una trampa alcista. Es una situación favorable para una inversión y nuestro objetivo principal es entrar en el mismo barco con el gran oso.
Estrategia de trabajo basada en análisis VSA en el gráfico USD/CAD
Una orden pendiente de venta se colocará en el nivel mínimo de la trampa de la barra №2. Orden stop de protección en la parte superior de la última fluctuación de precios. Si y cuando caen las cotizaciones del USD/CAD, la orden se moverá hacia abajo, lo que ayudará a implementar el principio "mantener bajas las pérdidas, dejar crecer las ganancias".
Lo mismo se aplica al gráfico diario AUD/USD en una tendencia bajista. Se detectó un gran comprador en la barra №1 debido a su gran volumen. La barra №2 está marcada con un bajo interés hacia las ventas, lo que indica una trampa bajista. El retorno de las cotizaciones del par hacia su máximo es una razón para formar posiciones largas.
Estrategia de trabajo basada en análisis VSA en el gráfico AUD/USD
VSA es realmente versátil. Incluye una amplia gama de herramientas aplicables que ayudan a un trader a comprender mejor la naturaleza de las fluctuaciones de los precios. Continuaremos esta charla en otros artículos.
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Gráfico de precios de AUDUSD en tiempo real
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