El trading automatizado es interesante desde el punto de vista de la relación riesgo/beneficio. Sin embargo, también presenta algunos inconvenientes.
Analizaremos los puntos débiles de la negociación automatizada. Conocerá los errores más comunes que cometen tanto los traders privados como los inversores institucionales al utilizar robots.
También le explicaré cómo equilibrar el uso de asesores de trading y el control manual para obtener grandes beneficios con riesgos mínimos.
En este artículo analizaremos:
- Errores típicos de los traders que utilizan el trading automatizado
- El pecado de descuido de fallas mecánicas
- El pecado ilusorio de comodidad
- El pecado de exceso de optimización
- El pecado de conflicto con los factores fundamentales
- El pecado de la falta de adaptación
- El pecado de confiar ciegamente en lo automático
- El pecado de la carestía
- ¿Cómo redimir todos estos pecados?
Errores típicos de los traders que utilizan el trading automatizado
Muchos participantes de los mercados financieros, desde bancos de inversión y fondos de cobertura hasta traders privados, muestran un interés sincero por las posibilidades del trading automatizado. A todos les atrae la idea de ajustar una vez el robot, que después le hará ganar dinero continuamente.
¿Podría funcionar dicho plan de creación de fuente «eterna» de éxito financiero? En realidad, parece que la opinión sobre la eficacia excepcional de la automatización moderna es exagerada y la culpa de ello es el factor humano.
Principales conclusiones
A continuación, se enumeran los errores típicos de los traders que utilizan el trading automatizado:
- Fuerte dependencia de la automatización del trading sin suficiente control por parte del inversor.
- Ignorar la necesidad de supervisar y ajustar constantemente el sistema de trading en función de los cambios del mercado.
- Pruebas insuficientes en diferentes condiciones de mercado.
- Ignorar los riesgos asociados a las fallas tecnológicas.
¿Qué errores fatales suelen cometer en su trabajo los traders que apuestan por la automatización?
El pecado de descuido de fallas mecánicas
La teoría de negociación automatizada es insidiosa en su sencillez: para configurar el software, establecer normas y supervisar la negociación, ¿y eso es todo? No, este es un enfoque complejo para la negociación, y al mismo tiempo no es infalible.
Dependiendo de la plataforma de negociación, las órdenes de trading pueden colocarse inicialmente en la computadora antes de entrar al servidor. Entonces en el caso de un fallo de la conexión a internet las solicitudes pueden no llegar hasta el mercado. También puede haber diferencias entre las normas sobre las transacciones en la estrategia y los aspectos específicos de la plataforma en la que usted está negociando. En otras palabras, estos sistemas necesitan una configuración fina y flexible.
El pecado ilusorio de comodidad
Por supuesto, sería genial simplemente encender la computadora y realizar otras tareas o descansar en la naturaleza, pero los actuales sistemas de trading automáticos todavía requiere una vigilancia cuidadosa. Esto es debido a fallas mecánicas y errores del sistema. En caso contrario, existe el riesgo de meterse en el sistema de anomalías, que pueden conducir a transacciones erróneas, así como su ausencia o duplicación. Si el sistema se controla, entonces estos eventos pueden ser rápidamente detectados y resueltos.
El pecado de exceso de optimización
Se puede configurar la estrategia sobre los resultados en base a los datos históricos en los que se ha probado. Sin embargo, muchos de los traders realmente piensan que la tarea consiste en un plan de trading que daba el 100% de operaciones rentables y nunca había experimentado una pérdida.
De esta manera, los parámetros se ajustan bajo este plan «casi perfecto», que totalmente no funciona en el mercado real. Es la misma enmienda «al viento» y debe ser inolvidable como punto de referencia para la configuración. ¡No buscar ganancias, sino limitar los riesgos de pérdida!
El pecado de conflicto con los factores fundamentales
Hoy en día es difícil decir que los datos de precios históricos reflejan la información completa acerca de los mercados. Teniendo en cuenta el hecho de que la información acerca de los acontecimientos mundiales importantes se difunde a través de internet en cuestión de minutos, no podemos estar 100% seguros de que la próxima noticia no afectará a la dinámica de desarrollo de precios lo cual forzará al sistema tomar soluciones anormales y contraproducentes.
El pecado de la falta de adaptación
Se trata de un mecanismo de adaptación a cambios anormales. Sistemas de negociación autónoma es un conjunto de reglas estáticas. Los sistemas más avanzados han aprendido a adaptarse y cambiar en función de otras normas fijas y procesos para la posterior configuración.
Pero las fuerzas que influyen incluso en el mercado de divisas no son estáticas, ni fijos. Por esta razón, muchas señales que anuncian que la tendencia puede cambiar, puede ser interpretado por el sistema como directrices internas dentro de la tendencia actual, o viceversa.
El pecado de confiar ciegamente en lo automático
Para algunos traders la negociación automática es santo. Y aunque sus mecanismos no son perfectos, pero por lo menos está lejos de una política nociva expansiva, que sufre la mayoría de los fundamentalistas.
Es la lógica que usa casi cada segundo “autómata”, que ve más importante discutir sobre las ventajas excepcionales de su oficio frente a las alternativas, en vez de negociar resultados reales. Una negociación saludable se encuentra entre el análisis fundamental y técnico, en la confluencia de la recaudación de noticias y antecedentes técnicos sólidos.
El pecado de la carestía
La negociación automatizada implica:
- Adquisición y mantenimiento de los servidores.
- Tercerización de servicios de profesionales.
- Compra de asesores ya listos para el análisis y el estudio de los algoritmos individuales y parte de códigos de programación.
- Ampliación de las capacidades básicas de la computadora.
- Internet de banda ancha para acceso continuo a la nube de sistemas informáticos, etc.
También debe considerar el hecho de que mayor éxito en el mercado tienen los innovadores, los sistemas que son capaces de mantenerse por delante de sus competidores en términos de rendimiento o velocidad de autoaprendizaje, cuyo potencial domina hoy la red neuronal.
Esto obliga a gastar tiempo y recursos en investigación y proyectos que no siempre son exitosos y capaces de recuperarse. En otras palabras, la automatización continua de los procesos privados y globales de negociación requiere de grandes inversiones a largo plazo.
¿Cómo redimir todos estos pecados?
A pesar de las muchas trampas en la negociación automatizada, beneficiarse de ello es completamente real. Las siguientes ventajas ayudarán al trader a alcanzar sus objetivos, quien escogió este camino para sí mismo.
La virtud del apoyo técnico fiable
Justamente las computadoras modernas y software, así como la infraestructura de red son la base fundamental necesaria para la transformación de las ideas en una negociación real.
La virtud de la secuencia de formación de redes neuronales
Este factor requiere muchos recursos y una buena inversión, que, sin embargo, se verá recompensado con creces. Si el sistema va a tener en cuenta la experiencia pasada, entonces cada vez que solucione el rompecabezas de información antes de realizar una transacción, hará menos errores.
La virtud de la paciencia
Como cualquier otro negocio, el trading automatizado requiere una gran cantidad de tiempo para establecer su correcto funcionamiento. El trader tendrá que armarse de paciencia, no es que dure meses, sino años.
La virtud de la multifuncionalidad
El trader no debe confiar sólo en los asesores. Él mismo tiene que desarrollar la flexibilidad de la mente, no centrarse en las habilidades ya aprendidas. La mejora continua de los conocimientos en el análisis técnico y teniendo en cuenta el efecto de las noticias, que establece la ampliación de los impulsos del mercado, traerá abundantes frutos, incluso en el trading automatizado.
La virtud de la correcta configuración
Sin pruebas y optimización de los asesores no se puede mejorar la estrategia de negociación. La correcta aplicación de este procedimiento permitirá evitar los molestos errores de la labor de los asesores en el futuro.
La virtud de ingenio
El trader siempre debe desarrollarse, estudiando las nuevas tendencias actuales. No debe dormirse en los laureles al obtener los primeros resultados positivos. La negociación es un largo camino, cuyo proceso debe seguir mejorando sus estrategias de negociación.
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