Desmantelamos los factores que influyen en los precios de las criptomonedas

Qué afecta a las cotizaciones de las criptomonedas: eventos, factores fundamentales, psicología de los traders. El pronóstico de la tasa de las criptomonedas a corto plazo y cómo ganar dinero en ello.

A diferencia de 2017, desde enero 2018 la capitalización del mercado de criptomonedas muestra una fuerte volatilidad. En enero, la capitalización alcanzó su máximo histórico, elevándose por encima de 820 mil millones de dólares USA, pero en pocas semanas cayó por debajo de 400 mil millones. No hay una sola razón para esto, todos los factores en el complejo influyeron en los inversores, que tras el pánico empezaron a vender activos. Ahora el mercado se mantiene obstinadamente en el rango de 250 a 500 mil millones y en cualquier momento puede romper cualquiera de estos niveles. Lea acerca de lo que puede afectar la tasa de las criptomonedas en el resumen.

6 factores que influyen en el tipo de cambio de las criptomonedas

Desde el principio de 2018 la capitalización del mercado de criptomonedas mostró, por decirlo suavemente, una montaña rusa. Una fuerte tendencia creciente de 2017, tras lo cual los optimistas pronosticaron el crecimiento de la tasa de Bitcoin a 50 000 USD y más, de repente cayó en el techo justo por encima de 850 mil millones de dólares USA, aún sin haber alcanzado una marca psicológica de 1 000 millones de dólares, y se derrumbó. La caída de más de 2,5 veces perjudicó a la categoría de inversores llamados "hámsteres". Los amantes del queso gratis pensaban que podían ganar fácilmente en una tasa en constante crecimiento y sufrieron enormes pérdidas. En los círculos profesionales la reducción se llamaba local, creyendo que era un intento exitoso de gran capital para cortar "hámsteres". E incluso se pronosticó que a partir de la primavera se lanzará un nuevo despegue (To the moon). Sin embargo, al principio del verano la tasa apenas pudo penetrar la marca de 450 mil millones de dólares USA y de nuevo se cayó.

¿Qué afecta a la tasa de cambio de las criptomonedas?

Toda esta situación mostró claramente que nadie sabe realmente al 100%, por qué la tasa de las criptomonedas se mueve en esta o aquella dirección. Se trata de un curioso absurdo, cuando la tasa se derrumbe o despegue abruptamente, y sólo entonces los analistas encontraran esta razón. Incluso ahora no hay explicación exacta de por qué la capitalización de mercado cayó repentinamente (es que, hubo una caída en todos las criptomonedas) en enero de 2018. Hay muchas razones, ¿pero todavía vale la pena considerar todas estas razones en el complejo? Los principales factores que influyen en la capitalización del mercado de criptomonedas los voy a discutir en este artículo.

Factores que influyen en las cotizaciones de la criptomoneda

A pesar de que han pasado más de 3 meses, existe una opinión común, es por qué la capitalización del mercado cayó de 850 a 400 mil millones de dólares USA del 7 al 17 de enero, no. Por lo tanto, comenzaré con opiniones expresas:

  • una de las principales publicaciones analíticas de Rusia publicó a finales de enero un artículo que nombró al culpable del colapso del mercado de criptomonedas del 7 de enero, por 100 mil millones de capitalización, el programador de 31 años Brandon Chez, creador del sitio CoinMarketCap. Según la publicación, Chez decidió el 7 de enero eliminar unilateralmente de los algoritmos del sitio los datos sobre las operaciones en las casas de cambio surcoreanos. Según alguien de su entorno, estas casas de cambio han exagerado mucho el tipo de cambio de las ВТС que han distorsionado las estadísticas generales. La opinión de que en el colapso es en parte culpa de Chez, fue confirmada por Mati Greenspan, un analista de la plataforma eToro.
  • No menos curiosa parece ser la acusación de los chinos de un colapso. Según una de las versiones, los chinos en la víspera del año nuevo chino vendieron criptomonedas para comprar regalos..

Hay otras opiniones más lógicas sobre las causas de la caída del mercado. Alguien dice que la causa de la venta de monedas es por el gerente de Mt.Gox, alguien cree que la razón es el hackeo de Coincheck (aunque sobre ello se supo después del colapso), y alguien incluso vio una conspiración sombría de capital grande que decidió no llegar a 1 trillón y arrojó monedas al máximo. Por cierto, la nueva pérdida de la primera década de junio, cuando la capitalización cayó por debajo de 300 mil millones de dólares, se asocian con el hackeo de la casa de cambio japonés Coinrail, donde las pérdidas representan alrededor de $ 40 millones de dólares USA. Teniendo en cuenta que la casa de cambio casi entra al Top 100, la versión es cuestionable.

Qué afecta al precio de las criptomonedas

1. Factor psicológico. Como demuestra la práctica, el factor psicológico es el más influyente. El catalizador es un tipo diferente de noticias, pero es el pánico universal es una consecuencia del crecimiento o caída del mercado. Los inversores pueden dividirse en tres grupos: un gran capital, que en realidad administra el mercado debido a los volúmenes de retorno, los inversores reflexivos que construyen su estrategia, y los "hámsteres", que experimentan la euforia del crecimiento de la tasa ("dinero fácil"). Es bastante fácil empujar el dinero de los "hámsteres" en el mercado de criptomonedas. Y bastantes razones para sembrar el pánico entre los "hámsteres".

Dato interesante: sobre todo, el precio recae en las noticias de los reguladores sobre posibles restricciones comerciales. Este tipo de noticias se cuelan con una regularidad envidiable y no es el primer año, y el mercado igual se restauró y subió. Es decir, uno ya podría acostumbrarse al hecho de que todo tipo de restricciones no tienen un impacto significativo en las posibilidades del blockchain. Por lo tanto, sería lógico suponer que el empuje hacia el crecimiento o la caída aparece por parte del gran capital. Y los "hámsteres" van sobre su propia avaricia o pánico. Lea más sobre la psicología del trading de criptomonedas en este artículo.

2. Las decisiones de los reguladores en relación con las criptomonedas (en primer lugar, los reguladores de Japón, Corea del Sur y Estados Unidos). La política de los reguladores a menudo pone a los inversores en un punto muerto. Por ejemplo, la SEC (Comisión de valores de EEUU) a fines del año pasado permitió el lanzamiento de futuros de ВТС en СВОЕ Y СМЕ. A principios de junio de 2018, apareció información que la SEC está a punto de permitir la creación del primer fondo ETF de ВТС. Parece un signo de lealtad. Pero, por otro lado, una serie de restricciones en el campo de la publicidad de criptomonedas (detalles aquí), las decisiones judiciales sobre la divulgación de información de operaciones de los titulares de monederos indican lo contrario.

Una situación similar es con los reguladores de Japón. La tasa inicial de liberalización de criptomonedas finalmente se ha convertido en una prohibición de la circulación de monedas anónimas después del robo de Coincheck, aunque los hackeos sucedieron antes. Lea más sobre el regulador japonés aquí.

Por último, no estamos contentos con el anonimato de la criptomoneda en la UE, donde en mayo se aprobó la directiva correspondiente. Una vez que el documento entre en vigor definitivamente, las unidades de inteligencia financiera tendrán acceso completo a la información que identificará a los propietarios de los monederos. Y las propias autoridades de la UE tendrán la oportunidad de controlar las transacciones en las casas de cambio. Sin embargo, sólo alrededor del 30% de las cuentas están relacionadas con los nombres reales de los propietarios. Sí, y el plazo para la aplicación de las leyes de los países de la UE de acuerdo con la directiva es en 18 meses.

3. Acciones de los inversores grandes. El mercado está impulsado por la ley económica del equilibrio de la oferta y la demanda: a mayor demanda de la oferta, el precio sube. A menor, el precio cae. Parece lógico, pero el mercado puede ser manipulado hábilmente:

  • En 2017, cuando la tasa de BTC fue de alrededor de 5000 dólares USA, una serie de políticos estadounidenses criticaron la criptomoneda, bajando la tasa a $3000 dólares USA. Esto no les impidió comprar la criptomoneda en un mínimo y cambiar la retórica ligeramente. Otro ejemplo vívido es George Soros. En enero de 2018, llamó abiertamente a la ВТС una típica burbuja financiera ("la criptomoneda es una especulación que siempre se basa en malentendidos"). Después de que el BTC perdió un 41% en abril, cambió drásticamente de opinión. Y a partir de mayo, la sucursal de Nueva York de Soros Fund Management (administra $26 mil millones de dólares USA) tiene permiso para negociar con criptomonedas.
  • Un gran capital perfectamente puede ganar en pumps de criptomonedas individuales, cuyo valor es de unos pocos centavos. Cómo mover el mercado con un canal en Telegram y capital grande, lea en este artículo.
  • Mt.Gox. Vale la pena destacar como un elemento separado. La aparición potencial en el mercado de 200000 BTC y BCH gracias al gerente Kobayashi causará sensación. Una cuarta parte de la cantidad ya se ha vendido, la tasa de BTC cayó de 20 mil dólares USA al presente actual de 7 mil, el propio Kobayashi niega el impacto de sus acciones en el mercado, aunque no tiene sentido negar las leyes de la economía. Lea más sobre las acciones de Kobayashi y sus consecuencias en este resumen.

Por cierto, el 10 de enero de 2018, Warren Buffett expresó su opinión de que el mercado de criptomonedas no está esperando nada bueno. Los primeros contratos de futuros terminaron el 17 de enero, y el BTC comenzó a venderse rápidamente. Aquí hay dos razones más que finalmente podrían acabar a la criptomoneda durante la caída de enero.

El hecho de que en el día actual la criptomoneda incluya un gran capital de inversión puede dar la esperanza de que no todo sea tan malo. En otras palabras, más allá que el fondo actual (la primera imagen del resumen se ve claramente en el nivel inferior de 250 mil millones) es improbable que el mercado se desplome.

4. Bancarrota y hackeo de las casas de cambio de criptomonedas. Aunque este factor debe parecer uno de los más influyentes, no lo es. Incluso con el robo más grande de Coincheck, la perdida fue insignificante en comparación con otros fracasos (más información sobre el impacto de los robos a casas de cambio con ejemplos gráficos, lea este artículo). Las causas de esto son varias:

  • La cantidad de dinero robado no es tan significativa en comparación con la capitalización total. Además, no todos los robos tienen éxito y pueden ser compensados parcialmente por las casas de cambio.
  • Factor psicológico. Muchos inversores creen que su robo no les tocará y continúan confiando en la criptomoneda. La piratería informática es un factor de riesgo inevitable, con el que los inversores se se resignan automáticamente. Y este riesgo no es una razón para negarse a ganar en un mercado de rápido crecimiento.

Los inversores son capaces de determinar de antemano la aparición de posibles problemas en las plataformas de casas de cambio (esto se ve facilitado en gran medida por la comunicación en foros especializados), por lo que logran pasar a otras casas de cambio. Las pérdidas en los robos ya están incorporadas en la estrategia de trading.

5. Realización de bifurcaciones y otras reorganizaciones (tiene influencia local en una criptomoneda individual). Los inversores reaccionan de forma bastante activa a los cambios y noticias de los desarrolladores. Sin embargo, no siempre está en la dirección del crecimiento de la demanda. Curiosamente, las mismas noticias para diferentes criptomonedas pueden tener un efecto diferente. En artículos anteriores ya he citado un ejemplo del hecho de que la bifurcación de ВТС en agosto fue generalmente positiva y negativa para ETH. La reacción de los inversores se explica: las consecuencias de las forks no son claras. Aunque recientemente son tantas las que han aparecido que el miedo a los cambios cardinales ya ha pasado y a menudo los forks perciben positivamente.

Las noticias más importantes::

  • Unirse al sistema de nuevos participantes importantes.
  • Informe sobre la ejecución de los planes proporcionados por la hoja de ruta.
  • Información sobre los éxitos significativos que muestran los resultados del desarrollo.

6. Interés de los mineros hacia las criptomonedas. Una de las pocas ventajas del algoritmo PoW en comparación con PoS (más sobre ellos aquí) es la necesidad de costos de energía, que es el costo de la moneda. Si el precio cae por debajo, los mineros cambian a compras directas, elevando la tasa y devolviéndola a la zona minera rentable. Según el analista de Fundstrat Global Advisors, Tom Lee, el costo de la minería de la cooperación técnico-militar es de unos 6 000 dólares USA, lo que confirma en parte la siguiente captura de pantalla (datos de febrero de 2018).

¿Qué afecta a la tasa de cambio de las criptomonedas?

Tom Lee cree sinceramente que los mineros no permitirán que BTC caiga por debajo de los $6 mil dólares USA. Aunque no es claro cómo pueden soportar la presión de los inversores institucionales que arrojan monedas.

Con la aparición de nuevos algoritmos, la extracción de criptomonedas individuales se está volviendo más popular, y cuanta más gente participe en ella, más interés hay en las monedas. Teóricamente, el crecimiento del número de mineros debería haber derribado la tasa, pero en la práctica esto solo alimenta la curiosidad. Si la mina BTC es prácticamente no rentable debido a la necesidad de utilizar equipos ASIC, entonces las monedas de un escalón inferior son bastante atractivas. Ejemplo: Siacoin o Decred y Ethereum (minería dual).

Conclusión. Creo que esta lista puede complementarse aún más, pero estos factores pueden considerarse básicos. Por desgracia, la mayoría de ellos ahora juega no en la mano del mercado de criptomonedas, lo que significa que no hay razón para el optimismo. Al menos no creo que en un futuro próximo, uno de los reguladores haga un retroceso significativo o un factor fundamental serio que pueda encender en los corazones de los "hámsteres" una nueva confianza en el poder de la criptomoneda. Y esto significa que pronto puede comenzar la recesión de ICO y la purificación del mercado de "criptomonedas basura" como lo fue con dotcom en el año 2000.

Cómo lo pueden utilizar los inversores para sus propósitos:

  • no es de esperar que pronto la capitalización de la criptomoneda va a subir. Esto es posible solo si el mercado de criptomonedas está respaldado por reguladores y un gran capital.
  • Siga de cerca los principales recursos de información de criptomonedas: CoinMarketCap (coinmarketcap.com), Forklog (forklog.com), foro bitcointalk.org.
  • no sucumbir al pánico y no creer todo lo que se escribe en los foros o se atribuye a una persona conocida.

Hasta ahora, la tendencia del mercado de criptomonedas es más bajista. Y la única alternativa simple sigue siendo la apertura de posiciones cortas en los principales pares de divisas en Forex. Las casas de cambio de criptomonedas con una rara excepción no incluyen ganancias en la caída del tipo de cambio, porque Forex sigue siendo la única opción óptima. Si tiene otra opinión sobre lo que más puede afectar a las cotizaciones, lo invito a discutirlo en los comentarios.


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