Estudiamos los principios de la formación del patrón Anti-Turtles y construimos las estrategias basadas en él
La estrategia más simple basada en el uso del principio "la tendencia es su amigo, negocie en la tendencia", es el sistema de tortugas. Ganó popularidad en los años 70 en el mercado de valores (es decir, cuando Forex sólo estaba dando sus primeros pasos), sin embargo muchos traders todavía utilizan la estrategia. Se trata de comprar un máximo más alto y vender un mínimo más bajo. El sistema se basa en los principios "comprar caro, vender aún más caro" y "vender barato, comprar aún más barato". Su alta demanda se debe al enfoque que fue popular hace cuatro décadas: "la entrada en la posición es de importancia secundaria, lo más importante es cómo manejar esta posición". En este sentido, la estrategia parece muy simple.
Tortugas en el gráfico diario del EUR/USD
Obviamente, a medida que la tendencia se desvanece, la efectividad de las tácticas de tortugas se reduce. El trader tiene que decidir qué hacer con las posiciones ya abiertas y si es razonable entrar en otras nuevas. En este sentido, es necesario entender que cuanto más dura la tendencia, mayor será la probabilidad de correcciones más profundas que antes. Al mismo tiempo, los riesgos de su reversión están aumentando. Como resultado, el número de fans del principio "sin riesgo no hay ganancia" está creciendo en el mercado, y empiezan a atrapar las dagas que caen.
Uno de los primeros en llegar a la conclusión de que se puede utilizar el sistema de tortugas no para su propósito previsto, sino más bien para el trading contra la multitud, fue el autor del bestseller “Secrets of Top Trading Performance” de Linda Raschke. En su libro, describe la estrategia con un título humorístico “Sopa de tortugas”. En primer lugar, es necesario identificar la tendencia. En una tendencia alcista, el mercado debe hacer por lo menos un máximo de 20 barras (punto 3).El pico anterior debe estar al menos en 4 barras antes de ella (punto 1). Si estas condiciones se cumplen, entonces hay una posibilidad para una reversión de la tendencia actual.
Formación del patrón subyacente basado en la estrategia “Sopa de tortugas” en el gráfico diario del EUR/USD
Después de identificar el patrón, es el momento de construir la estrategia de negociación. La entrada a la posición corta se realiza en el momento de retorno de las cotizaciones hacia el máximo nivel de la barra número 1 menos varios puntos. La orden stop se establece en el nivel máximo de la barra número 3 más algunos puntos. Obviamente, el sistema es extremadamente riesgoso, por lo que la parada de protección debe ser estrecha. El trader debe entender que si después de varias activaciones de la orden stop, el mercado irá en la dirección deseada, entonces el beneficio cubrirá más que todas las pérdidas previamente sufridas Por lo tanto, la estrategia “Sopa de tortugas” es una versión clásica de un sistema de pruebas, un sistema de trading , donde la probabilidad de pérdidas es mayor que el beneficio, sin embargo, todavía genera ingresos.
En cuanto a la salida de la posición, Linda Raschke recomienda un enfoque de tiempo (el cierre de la posición se produce después de 2-3 barras después de la entrada) o utilizando una orden stop flotante. Dada la variedad de técnicas modernas, se puede utilizar un múltiplo de R, y la desviación del soporte diagonal, y otros enfoques.
Estrategia “Sopa de tortugas” en el gráfico diario del EUR/USD
Se puede entrar en la posición no sólo durante la formación de la barra número 1, sino también en la barra siguiente. Linda Raschke nombró esta estrategia “Sopa de tortuga + 1”. En el ejemplo siguiente con el dólar australiano, se cierra la posición, siempre que se alcance el objetivo en uno de los patrones de trading armoniosos.
Estrategia “Sopa de tortuga + 1” en el gráfico de 4 horas del AUD/USD
El autor de “Top Trading Performance” no es el único trader usando el patrón “Anti tortugas” («Anti-Turtles») en su trading. Fue utilizado por celebridades como Larry Williams y Víctor Sperandeo. Esta y otras características del patrón serán discutidas en materiales subsecuentes.
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