Cuando una tendencia domina el mercado, pocos dudan de quién controla la situación. La multitud se esfuerza por saltar a uno de los coches del tren que sale en una determinada dirección, los analistas escriben los mismos pronósticos típicos, y cualquier propuesta para cruzar la calle es percibida por la mayoría como disidencia. Es diferente cuando el mercado se consolida. Los peces grandes luchan por la iniciativa, los bancos y las empresas de inversión dan diferentes estimaciones de la situación actual, y el plancton se apresura de lado a lado. En este escenario, lo mejor que un comerciante puede hacer un trader es aplicar la táctica del coyote. Párese al margen y espere hasta que la batalla de los leones haya terminado.
En este artículo analizaremos:
Tácticas Coyote: la cuña de expansión que mostrará el camino
Si ambos opositores son fuertes, entonces, por regla general, esto se expresa en la reescritura de extremos por el gráfico. La aparición de varios altibajos consecutivos simultáneamente indica un aumento de la volatilidad y de la lucha de sangre por la iniciativa. Lo que debe hacer es ponerse del lado del ganador. El patrón de «Cuña de expansión» en base al modelo 1-2-3 le dirá cómo hacer esto. Esta configuración gráfica fue desarrollada por Thomas Bulkowski y mencionada por primera vez en el libro «Enciclopedia completa de modelos gráficos». He utilizado las técnicas para mejorarlo y las estrategias de trading de mi práctica personal.
La identificación del modelo comienza con la aparición en el gráfico del patrón 1-2-3. Si se produce en un mercado alcista, entonces la incapacidad de los osos para invertir la tendencia a través de la ruptura del punto 2 es la primera señal de la fuerza de sus oponentes. Los compradores lanzan el ataque, prueban el máximo en el punto 3, sin embargo, sus esperanzas tampoco se harán realidad. Las cotizaciones entran en consolidación, y el trader vuelve a dibujar los puntos en el gráfico. El punto de partida es la corrección del mínimo (punto 2 del modelo 1-2-3). Como resultado, aparece una «Cuña de expansión», que es la combinación -de dos líneas diferentemente dirigidas 1-3 y 2-4. La lucha de los dos leones alcanza el punto de ebullición, y el coyote sigue esperando. En última instancia, la resistencia es casi la cualidad más importante que un trader debe poseer.
Tan pronto como las cotizaciones del par analizado actualizan el mínimo en el punto 3, aparece el punto 5. No tiene que estar en la línea 1-3. La profundidad de su ubicación tampoco importa. La formación del patrón «Cuña de expansión» se considera concluida, si después del punto 5 hay una reversión en la dirección de 23,6%, 38,2%, etc. de las ondas 4-5. El patrón es un patrón de reversión, pero si la corrección pasa el nivel de 88,6%, entonces debe considerarse como un patrón de continuación de tendencia. El valor crítico es 78,6%.
La estrategia conservadora implica entrar en una posición corta en la prueba repetida de soporte en el punto 5. El trading agresivo se basa en la venta en una reversión hacia el nivel de precios anterior. En pocas palabras, si las cotizaciones, después de alcanzar el nivel de 78,6% de la onda 4-5, retorna a 61,8%, aparece una señal para abrir una posición corta. El problema principal está relacionado con la fuerza de los oponentes. Si la lucha entre los leones termina rápidamente, entonces el coyote pronto estará lleno. Por el contrario, si el par entra en consolidación, entonces aumenta la probabilidad de que se produzcan pérdidas. Sin embargo, mucho depende de la orden stop. Se sitúa generalmente a dos niveles sobre el punto de entrada.
A veces aparece una configuración gráfica derivada dentro del patrón «Cuña de expansión». Lo llamo un patrón dentro de un patrón. En mi opinión, no sólo crea puntos de entrada adicionales, sino que también aumenta la efectividad de la estrategia.
El patrón «Cuña de expansión» es universal para diferentes mercados, instrumentos y marcos de tiempo. En los siguientes artículos, discutiremos su formación sobre la base de otras configuraciones gráficas.
Combinamos la "cuña en expansión" con otros patrones
Cada día es una lección. He estado mejorando mis habilidades de aplicar la «Cuña de expansión», durante mucho tiempo, pero nunca he entrado en mi cabeza para combinarlo con otros patrones gráficos. Solo después de haber leído sobre el patrón «Fondo romboidal (vértice)» el best-seller más vendido Chart Patterns de Thomas Bulkowski, encontré lo que faltaba en mi sistema de negociación. De vez en cuando, tenía dificultades para identificar los puntos de entrada. Los niveles de Fibonacci eran bastante eficientes, pero a veces parecían no funcionar al máximo.
Después de unos años de usar el patrón de Cuña de expansión, dejé de dudar de su eficiencia. Era como un reloj. Su aparición en el cuadro encajaba perfectamente con el concepto de una lucha por la iniciativa entre toros y osos, lo que finalmente llevó a la consolidación. Solo tuve que usar tácticas de coyote: esperar al ganador y estar con él. Para alcanzar este objetivo, implementé los niveles de corrección de Fibonacci dibujados en el gráfico dentro de la onda 4-5.
Patrón «Cuña de expansión» en el gráfico diario AUD/NZD
Como resultado, tuve la idea de dónde estaban los niveles de resistencia más cercanos. Un retroceso con una barra que se cierra por debajo de un nivel importante sirvió para formar posiciones cortas.
Estrategia de trabajo del patrón «Cuña de expansión»
El problema fue que las cotizaciones podrían aumentar por encima del 38,2%, 50% o incluso el 61,8%. Además, me di cuenta más tarde de que la «Cuña de expansión» no es necesariamente un patrón de reversión. El crecimiento del par de divisas por encima del 78,6% o 88,6% de la onda 4-5 podría ser una razón para abrir posiciones largas. Como opción, las cotizaciones volverían a un nivel de precio anterior (por ejemplo, un par alcanzó el 38,2% y luego cayó al 23,6%), pero tal opción a veces me dejaría sin ganancias.
El conocimiento de los patrones gráficos romboides agregó un detalle faltante en mi sistema de trading. Un triángulo convergente que aparece después de una tendencia en expansión es un indicio serio que muestra quién celebrará una victoria: toros u osos.
Patrón «Vértice romboidal» en el gráfico diario AUD/NZD
El precio de cierre de la barra es importante para uno de los límites del triángulo. Ubicado sobre la línea diagonal superior, permite abrir posiciones largas; ubicado debajo de la línea diagonal inferior, indica que se debe vender. Uno no tiene que pensar en el retroceso de las cotizaciones a un nivel objetivo anterior o si perderán ganancias. Las órdenes stop loss generalmente resuelven esos problemas. Deben colocarse por encima del máximo de una acumulación de precios actual.
Estrategia de trabajo del patrón «Vértice romboidal»
Mientras menos dudas tenga un trader, más eficiente será su sistema de trading. El estricto cumplimiento con el algoritmo reduce el estrés y aumenta la confianza en sí mismo. Es cierto que no todas las transacciones son rentables, pero si cree en un patrón y en un sistema de trading basado en él, se liberará fácilmente de muchos problemas que caracterizan a los traders.
Sin embargo, no olvides que nunca dejamos de aprender. Los mercados están cambiando, y la eficiencia del trading también está cambiando. Es por eso que algunos robots que parecen atractivos según la historia no funcionan de manera eficiente con la frecuencia que quisiéramos. La relación con el patrón Fondo romboidal (vértice) me hizo preguntarme: ¿la combinación de una cuña de expansión y un triángulo convergente es realmente la más eficiente? ¿Probablemente tenga sentido considerar la combinación del anterior con el patrón «Splash y Shelf»? ¿Qué piensa?
Estrategia de trabajo de patrones «Cuña de expansión» y «Splash y Shelf»
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