Trading con noticias: ¿es así de simple?

2022.07.06 2022.07.06 Trading con noticias: ¿es así de simple?

Artem Shashkovhttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/artem-shashkov/

Hola amigos operadores,

Esta vez decidí ilustrar un poco un tema tan sensacional como es el trading con noticias. En Internet hay rumores muy frecuentes sobre el atractivo de este tipo de trading: los movimientos son muy grandes, el punto de entrada es siempre claro, la relación riesgo/beneficio es simplemente excelente... En líneas generales, no quiero operar. Pero si todo es tan simple, se genera la interrogante: ¿por qué entonces esforzarse con todas estas estrategias de trading, probar su rendimiento, entender los precios y otros conceptos fangosos, como la volatilidad y la liquidez, si es posible TODOS JUNTOS operar simplemente con noticias y después de un mes, también, todos juntos ayudar a los agentes de bienes raíces en algún país cálido y ejecutar el plan anual de ventas de bienes raíces?

En general, como usted probablemente ya ha entendido, me gusta hacer preguntas incómodas de este tipo =) cuanto más rápido un trader piense en todo esto, más rápido será su manera de entender la realidad objetiva del trading.

1. Trading con noticias: la ilusión de dinero rápido

Entonces, trading con noticias. ¿Qué es esto? Imagínese que está operando con la libra esterlina y DE REPENTE se entera de que Inglaterra está saliendo de la Unión Europea. ¿Cuál será la cronología de los pensamientos en su cabeza? "Ahora la libra se derrumbará – probablemente no sólo lo sé yo - vender lo más rápido, mientras que otros no vuelven en sí", creo que algo así, ¿no? Es decir, durante la semana de trading se publica de libre acceso una información sobre la economía de los diferentes países, que puede afectar fuertemente el valor de la moneda de estos países.

Por ejemplo, en una hora usual por 1 euro pueden dar alrededor de 1,09 USD. Sin embargo, si todos de repente se enteran de que en Europa por alguna razón "las fábricas se paran" desde la mañana, lo más probable es que el costo del euro caiga. Debido a que el costo de 1,09 USD por 1 euro es normal para un grupo de países europeos con una economía saludable, y para un grupo de países con plantas que no trabajan es demasiado exagerado, y todos lo entienden.

Y el trading con noticias, según muchos, es sólo un intento de entrar al mercado con ANTICIPACIÓN, de tal manera que PREVIENE cómo el mercado responderá ante esta u otra noticia. Si ha leído alguno de mis artículos anteriores y está de acuerdo con su contenido, es probable que después de la palabra "prever" usted tenga una ligera sonrisa en su cara.

Así que, veamos la esencia de este enfoque. Incluso suponiendo que pueda saber de antemano cómo reaccionará el mercado ante el precio, usted supone que:

• Comprende el análisis fundamental mejor que cientos de fondos de cobertura con sus múltiples pisos de analistas. Pues, para entrar "antes de la movida”, usted tendrá que llegar a la conclusión CORRECTA sobre el impacto de las noticias en el mercado más rápido que ellos.
• Usted podrá colocar una orden MÁS RÁPIDO que cientos de fondos de cobertura con gran capacidad de producción e infraestructura costosa, diseñados exactamente para aumentar la velocidad de las transacciones.
• Usted será uno de los primeros en saber acerca de esta noticia. Por lo tanto, admite que nadie se enteró de esta noticia antes que usted y no ha sido "comprado” ANTES de que se publique la noticia.
• Está seguro, que además de esta noticia, ENTIENDE COMPLETAMENTE la situación fundamental en el país, cuya moneda va a negociar. Por consiguiente, puede predecir por adelantado lo mucho que esta noticia puede afectar el precio de una moneda en particular.

Pregúntese: ¿De verdad lo cree?

2. Como es realmente.

Para entender, si toda la verdad es tan triste como lo escribí anteriormente, debe tener al menos un conocimiento básico de qué es liquidez, volatilidad y spread en el mercado Forex:

2.1. Liquidez

Liquidez es la cantidad de pedidos de los jugadores por uno u otro instrumento. Veamos 2 ejemplos:

En la imagen, en los recuadros rojos vemos la cantidad de órdenes de venta a diferentes precios. En los recuadros verdes vemos la cantidad de órdenes de compra. A la izquierda vemos que el instrumento es muy bueno para negociar: es negociado por muchos jugadores, los volúmenes de trading son muy grandes. Usted puede comprar hasta 500 unidades del instrumento, no teniendo ninguna influencia en el precio.

A la derecha, por el contrario, vemos que el instrumento es negociado por 3,5 personas. Si quiere comprar incluso 150 unidades de mercado, cambiará el precio de 1,11 a 1,13. Por lo tanto, el precio medio de ejecución no será 1,11 sino 1,116.

2.2 Volatilidad

Con la liquidez todo está claro ahora, pienso. Hablemos de volatilidad. En pocas palabras, la volatilidad es el rango de fluctuaciones de precios.

Como hemos aprendido antes, es más fácil influir en el precio con baja liquidez, que con alta liquidez, ya que se necesita un volumen mucho más pequeño en el primer caso.

Por lo tanto, cuanto más alta es la liquidez, más baja es la volatilidad. Cuanto más baja es la liquidez, más alta es la volatilidad (por supuesto, puede haber excepciones).

2.3. Spread

Spread es la diferencia entre el precio más cercano de un vendedor y el precio más cercano de un comprador.

Por lo tanto, el spread es menor para los instrumentos más líquidos, y es mayor para los instrumentos menos líquidos.

3. ¿Cuál es su ventaja de trading?

Ahora, para probar mi teoría, regresemos a esos 4 puntos, escritos al principio:

• Comprende el análisis fundamental mejor que cientos de fondos de cobertura con múltiples pisos de analistas. Pues, para entrar "antes de la movida”, usted tendrá que llegar a la conclusión CORRECTA sobre el impacto de las noticias en el mercado más rápido que ellos.

En cualquier momento en el mercado existe un mejor precio de venta y mejor precio de compra (spread). Si en el momento de la salida de noticias la MAYORÍA espera una influencia positiva en el mercado, entonces la MAYORÍA comenzará a comprar. ¿A quién? A los vendedores que ofrecen los mejores precios. Como resultado, el precio subirá. Por lo tanto, si es un poco lento, el precio YA se habrá incrementado por un millón de personas, que tomaron su decisión más rápido que usted.

• Usted podrá colocar una orden MÁS RÁPIDO que cientos de fondos de cobertura con gran capacidad de producción e infraestructura costosa, diseñados exactamente para aumentar la velocidad de las transacciones.

Aquí es lo mismo. Imagínese que todos conocen las noticias al mismo tiempo. ¿Quién será el más rápido para entrar en una negociación? Aquellos que han ajustado y automatizado todo antes. Ok, entonces, ¿quién de ellos será el más rápido para abrir una orden? Aquellos, cuyo equipo está simplemente más CERCA del centro de procesamiento de pedidos (sí, todos vivimos en un mundo físico). ¿Entiende? ¡La lucha es por milisegundos!

• Usted será uno de los primeros en saber acerca de esta noticia. Por lo tanto, admite que nadie se enteró de esta noticia antes que usted y no ha sido "comprado” ANTES de que se publique la noticia.

Imagínese una situación donde sólo usted conoce información importante sobre la economía de un país y nadie más lo sabe todavía. Usted espera que el precio suba. Es decir, comprando al precio actual, estaría comprando "barato". ¿Qué va a hacer? Supongo que comprará volúmenes bastante grandes. Sin embargo, cuando ha comprado mucho, usted necesita a alguien para venderle a precios más altos. ¡Jaja! ¿entiende quién será? Ellos serán justamente aquellos ¡QUIENES COMPRARÁN EN EL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE LA NOTICIA! Ellos pensarán que el precio va a crecer, pero puede NO CRECER EN ABSOLUTO, porque usted VENDERÁ sus enormes volúmenes.

• Está seguro, que además de esta noticia, ENTIENDE COMPLETAMENTE la situación fundamental en el país, cuya moneda va a negociar. Por consiguiente, puede predecir por adelantado lo mucho que esta noticia puede afectar el precio de una moneda en particular.

No me gustaría usar la palabra "imposible", porque, por regla general, hace que uno se ponga en contra, por lo que lo diré así: es EXTREMADAMENTE DIFÍCIL para un trader privado evaluar la situación fundamental MULTI-FACTOR incluso de un solo país. Para hacerlo, es necesario monitorear múltiples fuentes, una gran cantidad de información y noticias, montones de datos estadísticos y seguir sus cambios por minuto. Si no lo hace, estará en la misma situación que los demás cuando se publique la noticia. Es decir, enfrenta dos dilemas:

• influencia fuerte / influencia débil
• influencia según las noticias / influencia según la situación general.

En cuanto a fuerte / débil, lo explicaré en términos simples. Si hay una publicación de estadísticas positivas sobre el desempleo, y todo va bien en el país, todo está en desarrollo, la economía está creciendo, los proyectos internacionales dan excelentes resultados, entonces es poco probable que la publicación de estadísticas provoque un aumento BRUSCO. La influencia total de las estadísticas sobre el desempleo en la economía del país no es tan fuerte en este período.

En cuanto a la elección entre la noticia y la situación general, daré un ejemplo: si se publican estadísticas positivas sobre el desempleo, y todo está mal en el país, la economía se destruye, los salarios promedio son extremadamente bajos, entonces estas noticias es poco probable que influya positivamente en la tasa general monetaria Es por eso que algunos traders se preguntan, ¿por qué las noticias positivas no han elevado el precio? El asunto es que el precio siempre va por el camino correcto. El mercado no puede equivocarse.

Estudiamos las particularidades del trading de noticias

A primera vista, el análisis técnico puede parecer más universal que fundamental. De hecho, al analizar los plazos mensuales y semanales, se puede anticipar las tendencias de los pares de divisas para un horizonte a largo plazo, semanal y diario para un horizonte a mediano plazo, intradía para un horizonte a corto plazo.  El análisis de las estadísticas macroeconómicas apunta a anticipar los precios futuros de un activo en un horizonte de inversión a mediano o largo plazo. Sin embargo, también se puede emplear un análisis fundamental en el trading a corto plazo. Se trata de trading de noticias. 

Como regla general, después de analizar los factores económicos, políticos y de otro tipo de cambio en las cotizaciones, los inversores forman un portafolio de activos, que se revisa periódicamente. Generalmente se realiza una vez por semana y (o) antes de la salida de una importante macro estadística. Por lo tanto, los informes económicos importantes o las reuniones de los bancos centrales son una razón para revisar la estructura de los portafolios por parte de los grandes jugadores, lo que resulta en una respuesta activa del mercado. 

Cuando se negocia con noticias, es muy importante cómo se comporta el precio de un activo frente a un evento importante. Si el pronóstico es negativo, una moneda puede depreciarse, sin embargo, una vez que se cumplan las expectativas del mercado, las operaciones cortas se abandonarán masivamente. Como resultado, después de un informe negativo, el activo puede aumentar inesperadamente, de acuerdo con el principio "vender en rumores, comprar en hechos". Un ejemplo típico es la reacción del AUD/USD a la reunión del BRA en julio. Antes de la reunión, el dólar australiano se estaba vendiendo activamente, ya que los inversores esperaban un recorte de la tasa de efectivo de 1.25% a ​​1%. El Banco de la Reserva de Australia en realidad bajó la tasa de interés; después de eso, los traders  comenzaron a salir de las operaciones cortas y el par comenzó a subir después de una caída.

Respuesta de AUD/USD a la disminución de cash rate

Las perspectivas neutrales para los indicadores macroeconómicos o la incertidumbre en las opiniones del banco central a menudo conducen a la consolidación del activo en vísperas de un evento importante. Ninguno de los grandes jugadores quiere tomar medidas activas hasta que la situación se aclare. Como resultado, el gráfico de precios de un par de divisas dibujará un rango de negociación estrecho durante unos días. Eso fue en el caso del informe de empleos de Estados Unidos de junio. En mayo, los datos de las nóminas no agrícolas eran débiles, y los inversores se preguntaron si era solo un ruido de mercado aleatorio o si fue la primera señal de la disminución del indicador. El par EUR/USD se consolidó en el rango de 1,127-1,131 durante casi toda la semana antes del lanzamiento. Los datos sólidos permitieron a los osos bajar las cotizaciones a la base de la figura 12. 

Reacción del EUR/USD al informe del mercado laboral de Estados Unidos  

A continuación, los inversores tenían otro enigma: ¿cómo la Fed trataría el impresionante crecimiento de las non-farm payrolls? No estaba claro si el banco central todavía estaba dispuesto a bajar las tasas. El mercado estaba esperando el testimonio de Jerome Powell en el Congreso, y el par EUR/USD nuevamente comenzó a consolidarse en el rango de 1,1195-1,123. Los comentarios moderados del presidente de la Fed ayudaron a los toros a realizar un ataque.  

Reacción del EUR/USD al discurso de Jerome Powell

En la teoría del análisis fundamental, los bits de noticias se agrupan en lo esperado (generalmente se programan en el calendario económico) y los eventos inesperados. Si hay un informe positivo sobre los datos económicos en medio de una sorpresa negativa inesperada, un activo generalmente disminuye su valor. Algo así fue en el caso del par GBP/USD: Los datos de empleo del Reino Unido superaron las expectativas, sin embargo, las noticias sobre el aumento de los riesgos de un Brexit desordenado enviaron a la libra esterlina hacia abajo.

Reacción de la libra a las noticias de carácter económico y político

Por lo tanto, las situaciones iniciales para el trading de noticias son diferentes. Explicaré la estrategia de trading para cada situación en mis próximos artículos de aprendizaje. 

En lugar de la conclusión

¿Para qué es todo eso? Si de todas maneras va a operar en las noticias, piense QUE LÓGICA es en la que se basa su estrategia de negociación, y A EXPENSAS DE QUE usted va a obtener ganancias CONSTANTEMENTE. Leí sobre la mayoría de estos "métodos fáciles" de negociar en las noticias, e incluso traté de aplicar algunos de ellos:

• «Entramos en la dirección donde el precio comenzó a moverse justo después de la noticia/antes de la noticia/donde no se movió antes de la noticia, etc.» Justo después de la noticia, el spread, por regla general, es más amplio. Para que usted cierre la posición en el punto de equilibrio, ¡el precio debe pasar a través de más puntos en su dirección! ¿Y si se mueve en la dirección opuesta?
• «Colocamos una orden arriba y una orden abajo y esperamos cual se activa» Aquí, las órdenes pendientes funcionan como de mercado, es decir, el SPREAD ESTÁ INCLUIDO, así que recuerda ejemplo №1 y un alegre spread al momento de la noticia.
• «Antes de una noticia importante, el precio forma un rango estrecho, dentro del cual entramos y colocamos un stop loss corto» Recordemos ¿cómo se ejecuta un stop loss? ¡Ta-dam! Un stop loss TAMBIÉN se ejecuta como una orden DE MERCADO. Es decir, cuando funciona en 1.0900, de hecho, se podría cerrar en 1.0980, incluyendo el spread, y su relación 5/1, bien puede convertirse en 1/1 relación, si no es peor.

Por lo tanto, si usted todavía espera obtener beneficios rápidos del mercado de divisas, le advierto que incluso si usted resulta ser afortunado, eso no durará mucho tiempo, eso no es un ingreso estable. Entiendo que no es agradable e incluso puede ser temeroso, emprender un negocio, unos pocos tienen éxito. Entiendo, que la perspectiva para empezar desde lo básico, estudiar los fundamentos y desarrollar las habilidades necesarias sin ningún tipo de rentabilidad financiera al principio, parece desalentador. Por desgracia, ningún trader se ha hecho rico por casualidad. En general, no hay ningún profesional en ninguna área, que consiga un buen ingreso estable sin una comprensión profunda de la profesión. Piense, qué es lo que más quiere: jugar un juego o convertirse en un trader de éxito. Si en lo último, entonces, en lugar de jugar a negociar en las noticias, mejor gaste su tiempo en la teoría o práctica en el trading de acuerdo con alguna estrategia.

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