Cómo operar correctamente en Forex

Este artículo es sobre los grandes sueños de los traders, desbaratando la realidad de los mercados financieros y sobre la eterna cuestión de “cómo hacer dinero en Forex”

Buen día,

No se asuste por el título y el prefacio, simplemente están tratando de cautivar su atención =) hoy me gustaría hablar de lo MUCHO que es necesario saber para convertirse en un trader. También voy a hablar de lo que sucede cuando los traders quieren entrenar lo más rápido posible, estudiando a fondo solo uno de los aspectos, ignorando el resto de ellos (por cierto, también se trata de mí).

El artículo probablemente le guste a pocas personas, los hechos que voy a exponer, posiblemente sean rechazados, tal vez, incluso el deseo de argumentar o convencer de que "todo no puede ser así". Sólo quisiera pedirle que lo lea hasta el final y trate de comprender (incluso puede prepararse una taza de café o té mientras lee), si hay alguna discrepancia aquí. No pretendo hacer que las cosas reales parezcan negativas, ni lograr que se "prepare para lo peor". Todo lo que sigue, es lo que me pasó, es una especie de breve descripción de mi propio camino, como lo fue. Además, hablando con otros traders, descubrí que todos han recorrido este camino más o menos similar, "estúpido", ridículamente torcido e inconsistente como el mío. Por lo tanto, este artículo es sólo una descripción de lo que debería estar preparado por si desea "llegar al final".

Además, lo que se describe a continuación le causará rechazo, lo cual es una reacción bastante normal. El propósito del artículo es que simplemente tome nota de la información. Le proporcionará una cierta orientación para ayudarle a avanzar en algún momento.

1. Tratando de probar algo a alguien

Si puede, trate de recordar su niñez. Como cuando hizo castillos de arena, cuando corrió y rio, cuando jugó con carros/muñecas y otras cosas más... Y luego, recuerda su escuela. En la escuela ya no era tan divertido, tenía que estudiar, recibir buenas calificaciones, hacer su tarea, leer diferentes libros de texto, etc. Y seguramente cada uno de nosotros sabe que además de la diversión, la risa, la alegría y la felicidad, también hay tristeza, vergüenza, ira y otras emociones negativas. Es la naturaleza humana tratar de evitar "cosas desagradables" y buscar algo placentero.

No tocaremos la plancha caliente dos veces, porque sentiremos  dolor. Es una reacción lógica, pero las dificultades empiezan, por regla general, durante los años escolares. En la escuela aparece el término "necesidad". Nadie pregunta, qué asignaturas le gustan, debes estudiar todo. Es decir, primero, se le da la tarea de hacer "algo" que tal vez no le guste en absoluto. Después, si lo hizo mal, lo regañan o castigan con una plaga emocional. Si lo hizo todo bien, lo alaban, elogian (a veces, incluso delante de toda la clase). Pero el punto no es que sea alabado, sino que no lo critican, es decir, que no es castigado. ¿No le recuerda algo de los tiempos antiguos? ¿Y del circo? =)

En consecuencia, resulta que comenzamos a SABER DE ANTEMANO: si uno falla, será castigado. Y comenzamos a regañarnos a sí mismo, que malo que soy, otra vez jalado, reprobé el examen, etc. Por otro lado, si tenemos éxito, se siente una sensación agradable como que grande soy, me merezco un premio. Desafortunadamente, como todos hemos estado viviendo así durante más de diez años, la ira hacia sí mismo se convierte gradualmente en un hábito. Y también, por costumbre, empezamos a luchar por el "éxito", pero no por algo que uno PERSONALMENTE desea, sino como un CONTRARIO a lo "desagradable". Es decir, de hecho, empezamos a forzarnos a nosotros mismos.

Sin embargo, si usted recuerda su niñez otra vez, hay una característica que distingue la infancia y es que NO NECESITÓ ningún elogio y no necesitaba éxito. Usted podría simplemente sentarse en una caja de arena por horas y cavar alrededor, o podría estar jugando a las chapadas con otros niños o simplemente chapotear en el agua. No necesitaba que un adulto viniera a decir, "buen chico, Jonás, cavas excelente en la tierra, desearía que todos cavaran la arena como tú...” ¿Tengo razón? Usted no intentaba construir "un súper castillo de arena" o "el mejor castillo de arena del arenal". Sólo se sentaba y construía castillos de arena porque le gustaba.

Si usted recuerda su niñez otra vez, hay una característica que distingue la infancia y es que NO NECESITABA éxito.

Diré que no hay nada de malo en el éxito cuando realmente le gusta lo que hace y solo quiere hacer las cosas bien. El éxito no es bueno cuando se obliga a buscarlo, se tortura, se atormenta a sí mismo, porque "sufre sin éxito".

Por desgracia, uno de los rasgos negativos de este deseo de éxito es que lo necesitamos PRONTO, ya que sin él nos DUELE, duele porque, Jonás, por ejemplo, ya compró su tercer BMW, y yo, como un tonto, ando en bicicleta. Me duele que, Jonás con su esposa están de vacaciones en España, y yo, como un tonto, a mis 40 no voy a ninguna parte. Y nos sentamos y nos atormentamos, nos criticamos, nos quemamos por dentro, forzándonos a PROSEGUIR para tener éxito. Es como estar parado en el carbón y al mismo tiempo prenderlo uno mismo, por supuesto, usted querrá SALIR LO ANTES POSIBLE. Para ir a un lugar no tan caliente. Pero, por favor, recuerde, que este fuego una vez lo prendió usted mismo. Es probable que lo haya hecho bajo presión, pero ahora, el fuego está allí ardiendo porque ya se ha acostumbrado. Todos estamos acostumbrados a forzarnos y esforzarnos, porque, de lo contrario, seríamos castigados. Es así, y no es culpa nuestra. Solo tratemos de renunciar a este hábito paso a paso. No sucederá de inmediato, porque un hábito de diez años no desaparece en un momento. Así que no se fuerce a darse prisa aquí también =)


2. Todo es muy simple, al diablo los estudios

Una característica distintiva de la "ansiedad interna" es que no puedes hacer algo en paz, tranquilo, reflexivo y sin prisa. Si está parado sobre brasas encendidas, no piensa en que cerca habrá agua o cualquier pomada para quemaduras, solo está el deseo de SALIR PRONTO como sea posible. Para eliminar el dolor.

Aproximadamente así es como se comporta un trader principiante, llegando al mercado: quiere tener éxito, NECESITA tener éxito y están ansiosos de tener éxito.

Aquí es donde todo el mundo llega. Es la tendencia humana a la esperanza de una "oportunidad de suerte": leemos sobre el trading, vemos muchas tonterías, como "gestión de fondos", "gestión de riesgos", "psicología del trading" y pensamos: ¿de qué sirve?" ¿Para qué es todo esto? Si se puede comprar aquí y vender allá. ¿Por qué necesita estudiar todo este conjunto de cosas, si solo necesita entender, A DÓNDE VA EL PRECIO? Y eso. El cerebro se centra inicialmente en cómo "engañar al sistema" =)

Aquí es donde todo el mundo llega. Es la tendencia humana a la esperanza de una "oportunidad de suerte": leemos sobre el trading, vemos muchas tonterías, como "gestión de fondos", "gestión de riesgos", "psicología del trading" y pensamos: ¿de qué sirve?" ¿Para qué es todo esto? Si se puede comprar aquí y vender allá. ¿Por qué necesita estudiar todo este conjunto de cosas, si solo necesita entender, A DÓNDE VA EL PRECIO? Y eso. El cerebro se centra inicialmente en cómo "engañar al sistema" =)


3. Para los amantes de las cimas de montaña y ganancias rápidas en Forex

A continuación, voy a explicar paso a paso en qué me enfoqué y a qué conclusión llegué. Como luego supe de otros traders, estos pasos son bastante similares para todos, por lo que este tipo de orientación puede ayudarlo. Solo le advierto que no se enfade consigo mismo, o no se critique porque todavía "está aquí" y no "está allá". Dese tiempo.

Y el segundo punto: solo estoy marcando las etapas sin condenar a nadie. Es natural que al principio cometamos errores y no lo hagamos correctamente. Aún no sabemos cómo hacerlo =)

Etapa № 1: "un observador neutral"

La etapa comienza casi inmediatamente después de saber cuánto gana en Forex y por primera vez instala una plataforma de trading en su computadora. La mejor descripción de un "observador neutral" es "¿Qué pasa si se revierte?". Esto significa que cuando entramos al mercado (ni siquiera en el sistema) y el precio va en la dirección necesaria, nos sentamos felices. Luego, cuando aparecen las primeras señales de reversión, pero no se obtiene un beneficio: "¿y si se invierte?". Entonces perderemos el beneficio, ¿no? =)

Si el precio fue al revés en contra de nosotros, no tenemos prisa de fijar la pérdida: ¿Qué pasa si de repente regresa? Entonces obtendremos una pérdida, pero podríamos no obtenerla.

Acerca de la gestión de riesgos y la gestión de fondos, y aún más, la psicología, no hemos escuchado en esta etapa. Simplemente no tienen ningún lugar donde aplicar.

Etapa № 2: incrementando su depósito

Después de leer sobre "Gestión de fondos" con su "riesgo de no más del 1% del depósito en la transacción" sonreímos y comenzamos a operar. Cuando leí sobre estas reglas, descubrí que, con mi depósito inicial de 50 dólares, obtendría una buena cantidad de dinero en unos 30 años, y no me gustó, por supuesto =) Y recuerde que al principio tenemos que hacer todo MUY RÁPIDO, porque está muy ansioso. Y, por supuesto, sucede que arriesga aproximadamente 10 veces más de lo que se recomienda. Es porque existe al menos la posibilidad (si todo va bien) de aumentar su depósito durante uno o dos años.

En este punto, el trader, por lo general, ya tiene alguna estrategia de trading, pero la característica distintiva es que confía mucho en ella. Y si no confía mucho, espera que tenga SUERTE. Al arriesgar en la transacción 10% del depósito y ganando el 20%, decide: "Bueno, en medio año la dominaré, aquí no hay nada difícil". Luego, una transacción más y más ganancias, y están creciendo con más confianza. Luego otra más y más ganancias, ya no tiene $50 en la cuenta, sino casi $85 y hasta ahora el mercado lo ha alabado por su enfoque individual y por eso no ha seguido los consejos demasiado conservadores de los libros. Y luego, una pérdida y resta $72,5, pero el trader ya ha considerado los $85 como SUYOS. ¿Entiende? ¿Qué está sintiendo ahora? Como si alguien le hubiera QUITADO una parte de su dinero. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? ¡Necesita recuperarlo por la fuerza! De aquel que le quitó, por supuesto. Gradualmente, el trader llega a la conclusión de que...

Etapa № 3: “El mercado es un asno"

Eso es cuando todos nosotros empezamos a vengarnos. Es probable que sea el más peligroso para nuestra etapa de depósito. Al principio, podemos operar de acuerdo con su sistema, colocar stop loss, take profit, entrar al mercado de acuerdo con la estrategia.  Sin embargo, cuando 2 o 3 stop loss funcionan consecutivamente, comenzamos a enojarnos y vengarnos. Eso es cuando la mayoría de los traders suelen operar "con fuerza". Usted comienza a tratar el mercado como un supervisor loco, que nunca se puede complacer, esperábamos una compra, y el mercado bajó. Y deseando una especie de venganza ("bueno, si quieres bajar, entonces abajo") abrimos una venta, pero el precio sube. “¿Es usted un tonto, o qué?", su mente le pregunta al mercado y comienza a inventar algunas teorías de conspiración, como si el mercado se rigiera por alguien deliberadamente en contra de nosotros, tratando de tomar nuestros 100 dólares (abajo retorno del mercado Forex, para que pueda burlarse de la persona que "tira del hilo", persiguiendo nuestros súper depósitos).

También, en esta etapa, muchos utilizan activamente los métodos como martingala, cuando el precio está bajando y usted compra, aumentando el volumen de trading cada vez. El precio es más bajo y usted compra más, porque "va a rebotar, tarde o temprano". Pero este enfoque es el mismo peligroso "venganza contra el mercado" y el deseo de vencerlo, porque no ha cumplido con sus expectativas. Trata el mercado agresivamente, lucha con él, pelea con él.

Algunos traders aplican locks. Es cuando tenemos perdidas en la transacción de compra, pero no la cerramos y abrimos una posición de venta en su lugar. Por un lado, no deja que la pérdida aumente, pero, por otro lado, no la acepta, esperando que "la situación se aclare de alguna manera" y podrá reducir esta pérdida, por ejemplo. Pero la realidad irónica es que no hay situaciones tales en el mercado, cuando algo está claro, el precio puede en cualquier punto ir tanto hacia arriba como abajo. Se lo explicaré con más detalle más adelante.

En general, no puedo recomendarte nada aquí, es probable que ignore cualquier recomendación. Sólo debe tener en cuenta que hay una etapa. Le deseo que lo pase, y será mejor que lo haga en una demo, o por lo menos en una cuenta de centavos.

Etapa № 4: “Simplemente no entiendo algo”

En este paso, los traders se ponen menos nerviosos y, más o menos, renuncian a la idea de enriquecerse muy rápido. Piensan que el problema es porque no saben algo sobre el mercado. El punto de entrada puede estar errado. La conclusión parece ser lógica, ya que muchas órdenes stop han funcionado hasta ahora. Y un stop loss es, de hecho, la evidencia de que se equivocó en sus proyecciones. Por ejemplo, si no ha sabido dónde se moverá el precio, simplemente "carece" de información y necesita "aprender más" para cometer "menos” errores. ¿Tengo razón?

Y aquí, hay un pequeño problema: el mercado no es un tipo de máquina. No puedes "estudiarlo" como un dispositivo: "bueno, si conecto este cable a la toma, la tostada saldrá de allí" y así sucesivamente. En términos comerciales, la tostada puede aparecer no solo fuera del orificio, sino también fuera del zócalo, el interruptor y el cable de alimentación también =) Pero al principio, cuando estás empezando a estudiar cosas diferentes como "cabeza y hombros"," Doble fondo” y así sucesivamente, su cerebro espera un proceso similar. Su cerebro espera algo definido. Si se rompe la línea del cuello, el precio bajará. Entonces bang, ¡el precio de mercado sube! ¿Cómo podría ser así? Por lo tanto, puede que no sea un patrón de cabeza y hombros =) Su mente aún no está lista para darse cuenta de que cualquier situación de mercado SIEMPRE puede resultar de 2 maneras. Y cuando quiere "aprender más" sobre el mercado, de hecho, nunca querrá equivocarse, es decir, desea que los stops loss funcionen con menos FRECUENCIA o nunca. Intenta deliberadamente "evitar stops loss”, "evitar errores", porque ya está cansado de equivocarse en las etapas anteriores.

El mercado no se puede "estudiar" de la misma forma cómo estudiamos un  dispositivo de algún equipo. El mercado es un proceso más que una estructura.

En este punto, los traders comienzan con fuerza de una manera diferente. Intentan estrategias una tras otra, asisten a las capacitaciones, leen los foros de Internet, estudian diferentes teorías sobre dónde van los "grandes fondos", dónde "provocan stop loss entre la multitud", lo que nunca se confirma a NADIE. Solo por interés, puede preguntar a los fanáticos de la teoría del "gran jugador", ¿en qué hechos reales se basan.

En general, los traders quieren encontrar un sistema de trading mágico en esta etapa. Intentan aprender más sobre el mercado, pensando que les está ocultando algo. Siguen pensando que un stop loss es una especie de "crítica" por parte del mercado, como, "no has analizado bien". Pero en realidad no es así.

Imagínese un gato. Y le apunta con un láser a su alrededor. Sabe que saltará sobre la luz del láser o simplemente moverá la pata para tocar la luz. Usted esperaba que saltara sobre la luz, pero simplemente lo toca con su pata. Lo mismo ocurre con su stop loss. Esperaba una cosa, pero algo diferente ha sucedido. ¿Significa que el gato NO PODÍA saltar sobre la luz? No, no es así. ¿Podía saber de antemano qué haría? ¿De alguna manera descifrarlo con la mirada del gato, su cabeza o algo más? Por supuesto, que no.

Cuando lo llegue a entender, ahí comienza...

Etapa № 5: “No es el mercado, soy yo”

Es solo entonces, cuando uno empieza a verse a sí mismo. Comienza a entender que el mercado no es un oponente. Tiene este sentimiento porque es doloroso para usted recibir stop loss. El mercado, en sí mismo, no le estaba haciendo nada malo, no le golpeó, no le hizo sentir ansioso o enojado. Simplemente era "ser su verdadero yo". El problema era que quería que hiciera algo y no satisfacía sus esperanzas.

El trader comienza a analizar sus emociones y se da cuenta de por qué tiene ciertos sentimientos. Cuanto más se da cuenta, menos fuertes son estos sentimientos. Su acercamiento al trading crece más y más profesionalmente, usted trata al mercado como "un objeto de investigación", en lugar de un enemigo o un oponente.

El mercado, en sí mismo, no le estaba haciendo nada malo, no le golpeó, no le hizo sentir ansioso o enojado. Simplemente era "ser su verdadero yo". Siguió sus leyes y reglas. El problema era que quería que hiciera algo y no satisfacía sus esperanzas.

Si logra avanzar hasta esta etapa, ya no es probable que cambie "con fuerza". Sí, habrá operaciones que no sean del sistema de vez en cuando. A veces incluso puede arriesgarse "un poco más" de lo que debería. Pero no sentirá las mismas emociones, simplemente se dará cuenta de que no hay razones para ellos.

En esta etapa, las personas, por regla general, comienzan a probar y mejorar sistemáticamente sus estrategias de trading y a operar en ellas mismas al mismo tiempo. En este caso, la gestión de riesgos y la gestión de fondos se basan en que usted toma una cantidad fija de su depósito (porcentaje) y la intercambia con su sistema, para averiguar si la estrategia es rentable o genera pérdidas en general.

Básicamente, en esta etapa, usted entiende que SIEMPRE habrá stop loss. Que tanto un stop loss como take profit es un tipo de costo e ingreso en los negocios o como el éxito y los objetivos perdidos en el fútbol, no puedes evitarlos. Y el nivel de habilidad se basa en que la diferencia entre tomar ganancias y detener pérdidas es positiva.

Etapa № 6: “El trading es un negocio”

En general, cuando un trader deja de jugar con los puntos de entrada y salida, él (¡Dios mío!) entiende que la GESTIÓN DE FONDOS ES NECESARIA. En términos generales, en esta etapa, ya ha respondido positivamente a la pregunta "¿es posible ganar dinero en forex?" No se preocupe también de los puntos de entrada correctos/incorrectos al mercado, ya que su estrategia de trading en el COMPLEJO se les considera como un "negocio rentable", en el que debe sabiamente (!) invertir dinero. Si invierte en un negocio más de lo que debería, puede obtener el llamado "excedente", que no es bueno. Si no invierte suficiente capital, obtendrá menos ganancias de las que puede. La analogía no es completamente precisa, pero el enfoque en ambos casos está en el RENDIMIENTO de la inversión, ya que la regla "cuanto más invierte, más recibe" no suele funcionar ni en los negocios ni en las operaciones.

Su trabajo en gestión de riesgos y gestión de fondos es el llamado "etapa decorativa" cuando está tratando de mejorar el rendimiento de su estrategia. Y aquí no existen, por regla general, reglas estrictas, porque todos tienen un sistema de negociación diferente, con una relación riesgo/recompensa diferente, diferentes posibilidades de ganar/perder operaciones. Los traders simplemente experimentan con las formas de trading que más les convengan.

En general, a esta etapa le sigue la etapa "mejorar hasta que no esté satisfecho", y casi no hay nada especial que escribir sobre él. Me alegraría mucho si llegará a él.

Para acortar la larga historia, los principiantes deberán seguir estos pasos. Si intentan hacer todo gradualmente, sin prisas, tomará un poco menos de tiempo superarlos. Si intentan hacer todo de una vez, como hice yo, y como lo hacen la mayoría de los principiantes, el proceso puede ser mucho más largo. Quiero enfatizar nuevamente que no debe insistir demasiado en sus errores en todas las etapas. Cuanto más tranquilo se acerca al trading en la etapa inicial, antes dejará de tratar al mercado como un "enemigo", y más fáciles serán las próximas etapas.

Si intentan hacer todo gradualmente, sin prisas, tomará un poco menos de tiempo superarlos. Si intentan hacer todo de una vez, como hice yo, y como lo hacen la mayoría de los principiantes, el proceso puede ser mucho más largo.


4. Aspectos prácticos de la gestión del capital

En general, la gestión de la capital es un tema bastante interesante. Pero se vuelve interesante cuando ya tiene una estrategia de trading probada que produce resultados positivos.

En general, la gestión de la capital es un tema bastante interesante. Pero se vuelve interesante cuando ya tiene una estrategia de trading probada que produce resultados positivos.

Entonces, de la teoría, pasamos a la práctica. Veamos la pantalla inicial con el gráfico de precios.

No voy a entrar en muchos detalles sobre el cálculo de ciertos valores, ya que quiero centrarme en su aplicación al sistema de gestión de capital.

Analicemos en detalle el panel inferior:

- Saldo: es la cantidad de dinero que puede utilizar en este momento.

- Fondos: es la cantidad de nuestro dinero teniendo en cuenta las transacciones abiertas.

Ejemplo: si la transacción abierta en el momento actual muestra "+ $100" y su saldo es de 5000 $, entonces habrá $ 5100 en la sección de capital.

Si cierra la transacción con este beneficio, los $100 indicados se moverán a la sección de Balance. Y luego, su saldo será de $5100.

  • Margen libre: es la cantidad que puede utilizar para abrir una transacción.

El asunto es que, para abrir una transacción, necesita un tipo de financiamiento o garantía. Es una especie de retención cuando abre una posición. De acuerdo con su apalancamiento financiero y el volumen de operaciones, se puede cambiar el monto de la garantía.

Analicemos el ejemplo:

Como ve, abrí una posición de venta de GBP/USD en 1.4222, el volumen de trading es de 1 lote. Para asegurar la posición, se retiene de mi cuenta "284,44$". Cuando cierre la posición (no importa si tengo una pérdida o una ganancia), esta cantidad volverá a mi cuenta.

También ve que el "margen libre" actualmente es de 4725,56$. Si agrega al margen ("$ 284,44") esta cantidad, habrá 5 010$. Es porque mi posición es con ganancias ($ 10). Como entenderá, cuanto más grandes sean sus posiciones abiertas, más nuevas transacciones puede asegurar. Por otro lado, si sus posiciones generan pérdidas, entonces podrá abrir menos transacciones nuevas.

La sección "nivel de margen" muestra el % que componen sus "fondos" en relación con el margen actual. En nuestro caso, los fondos son $5010 y el margen es $284,44. Por lo tanto, 5010/284,44 = 17,6136 o 1761,36%.

Por lo tanto, cuando el nivel de margen se acerca al 100%, esto significará que casi todos sus fondos libres están ocupados para asegurar posiciones abiertas. En la gestión del capital, esto no nos ayudará especialmente, ya que generalmente los jugadores presentan un nivel de margen cercano al 100%, que es mejor evitar el trading =)

Entonces, de toda esta información, solo necesitará el Saldo, se basará en ello.  Quizás te preguntes por qué la equidad no será importante. No importa porque lo distraerá de cosas realmente importantes. Cuando mira la equidad, ve los resultados del trading, aún no hay transacciones abiertas. Si muestra ganancia, estará contento. Si hay una pérdida, estará triste.  No tiene sentido ver los resultados de la posición que no ha cerrado, ya que el rendimiento es sugerido solo por posiciones cerradas. Entonces, deshágase de las cosas sin importancia, solo el equilibrio que necesita, solo la esencia.

No tiene sentido ver los resultados de la posición que no ha cerrado, ya que el rendimiento es sugerido solo por posiciones cerradas.

Ahora, practiquemos la primera regla de la gestión de capital: averigüe la cantidad de riesgo por operación.

Supongamos que no queremos arriesgar más del 3% en cada transacción. ¿Cómo lograr esto?

Para ello, necesitamos saber qué es:

- Valor de 1 punto

- Valor stop loss

En pocas palabras, el costo de un punto es cuánto ganará si el precio sube 1 punto en la dirección necesaria. O cuánto perderá si el precio va un punto en contra de usted. Esta cantidad depende de su volumen de negociación (tamaño del lote).

Aquí está el ejemplo:

Abrí una posición de venta con un volumen de 1 lote al precio de 1.4222 (lo recuerda). Actualmente, el precio está en 1.4217.

Así, el precio ha ido 5 puntos en la dirección necesaria: 1.4222 - 1.4217

Mi ganancia es de $50

Después de un cálculo simple, obtengo el costo de un punto, 50$ / 5 = 10$

Para un volumen de trading diferente, el costo de un punto será diferente. Por ejemplo, si el volumen de trading es de 0,1 lotes, el punto costará $1. Si el volumen es de 0,01 lotes, el punto costará $0.1, y así sucesivamente.

Calculemos la cantidad de stop loss.

Bueno, si sé que el costo de un punto para mi volumen de operaciones es de $10, ¿cuál es el monto máximo de stop loss (detener pérdida)?

Decidí que no arriesgaría más del 3% de mi depósito por transacción, que no es más de $150, en mi caso.

Entonces, tengo lo siguiente:

- Costo de 1 punto = 10$

- Monto máximo de riesgo = 150$

El máximo stop loss es igual a 150$ / 10$, lo cual hace 15 puntos.

Por lo tanto, cualquier límite de pérdida que sea inferior a 15 puntos se ajusta a mis reglas de gestión de capital. Si obtengo un stop loss que supera los 15 puntos, no entraré en el trading ni reduciré el volumen.

Si el valor de un stop loss razonable contradice sus reglas de gestión de riesgos, debe omitir la transacción o reducir su volumen.

Por ejemplo, si en las condiciones actuales del mercado, una orden stop loss es de 30 puntos y su riesgo máximo es de $150 (siempre es el 3% del monto del depósito), primero tenemos que calcular el valor de un punto:

Costo de un punto = 150$ / 30 $ = 5$

Bien. Recuerda que si un punto cuesta 10$ el volumen es 1 lote.

Para no confundirse, averigüemos cuántas veces el costo en puntos es menos de $10.

10$ / 5$ = 2. Por lo tanto, necesita reducir su volumen de transacción a la mitad, y así, abrir una posición con un volumen de 0.5 lotes en lugar de 1 lote.

Si el costo del punto no es un monto redondeado (por ejemplo, no es 5$, sino 3,33$), puede hacer lo mismo: 10$ / 3.33$ = 3. Es decir, el volumen de transacción de 1 lote debe reducirse 3 veces, por lo que será de 0,3 lotes.

El método de gestión de capital, cuando usamos el mismo % del depósito para el stop loss, se llama "fijo-fraccional".

Para entender, veamos un ejemplo cuando el depósito inicial es de 1000$ obtenemos una pérdida:

Depósito $

Riesgo %

Riesgo $

Inicio 1000 $

3%

30$

Después de la 1era transacción 970 $

3%

29,1$

 

Por lo tanto, después de recibir el stop loss, nuestro depósito es 1000 - 30 = 970 $

En la próxima transacción, el riesgo máximo ya no será de 30$, sino 29,1$, porque nuestro depósito ha disminuido, y el 3% de ello (en términos de dólares) será menor.

El método le permite acercarse correctamente al objetivo más importante del trading, conservación de fondos.

El inconveniente es que el stop loss que tiene se activa de un depósito "más grande", y el take profit lo obtiene "de uno menor". Analicemos el ejemplo:

Supongamos que nuestro take profit es igual al stop loss (y planea ganar a través de una buena probabilidad de transacciones rentables). También supongamos que la primera transacción se cierra en una pérdida, y la segunda transacción en una ganancia. Que tenemos:

Depósito $

Take profit %

Riesgo $

Inicio 1000 $

3%

30$

The first position’s result: 1000$ - 30$ = 970$

Depósito $

Take profit %

Riesgo $

Después de la 1era transacción 970 $

3%

29,1$

Total segunda transacción: 970$ + 29,1$ = 999,1$

Entonces, después de cerrar dos transacciones con los mismos parámetros, resulta que estamos un poco menos. Pero es natural en la negociación. Si se fija en ello, se basa en algún tipo de ventaja. Si por ejemplo, tiene 50/50 de operaciones ganadoras y perdedoras (siempre que stop loss = take profit) el resultado será negativo debido al spread. Por lo tanto, debe ser "un poco mejor" para conservar el mismo capital.

Considere también otro método de gestión de capital llamado "fijo-proporcional".

Su esencia es más fácil de explicar con un ejemplo:

Supongamos que cuando se deposita 1000$, operamos un volumen de 1 lote. 1 lote nos trajo 500 $ de ganancia y decidimos aumentar nuestro volumen a 2 lotes.

Así que aquí, en un método fijo-proporcional, el siguiente aumento del lote sólo ocurrirá cuando CADA uno de estos 2 lotes le de 500$.

Por consiguiente: 2 * 500 = 1000$, es la cantidad que debe aumentar su depósito, para que pueda aumentar el tamaño de su posición hasta 3 lotes.

Supongamos que lo tienes y su depósito es ahora 1500 + 1000 = 2500$.

Para el próximo aumento, necesitamos que cada uno de los 3 lotes dé 500$ de ganancias: 3 * 500 = 1500.

Por lo tanto, aumentaremos el volumen a 4 lotes cuando haya 2500 + 1500 = 4000 $ en nuestra cuenta. Y así sucesivamente.

En cuanto a la cantidad de ganancia que cada lote debe rendir, sugiero que sea simple. Tomar la mitad del monto de su depósito es, en mi opinión, una buena idea. Es aconsejable no hacerlo tan pequeño.

Tenga en cuenta que no es necesario negociar con un número uniforme de lotes. Puede comenzar con el volumen de 0,3 lotes, y cuando se alcance el monto deseado, auméntelo a 0,6. El siguiente punto de control será el volumen de la transacción de 0,9 lotes, y sucesivamente. La cuestión es ser consecutivos: primero el volumen inicial, luego aumentamos en 2 veces, 3 veces, etc.

Para resumir, diré lo siguiente: si recién está comenzando, no se centre demasiado en todos estos cálculos, más bien, sólo debería practicar el trading. Encuentre un sistema en Internet y negocie con él, entrando en muchas transacciones, siga sus sentimientos. ¿Le gusta o no? Si es no, busque otro sistema y haga lo mismo. No le gustaría hacer, porque no sabe a lo que conlleva y nuestro cerebro quiere una especie de certeza. Sólo recuerde cómo aprendió a caminar, no sabía de antemano cómo hacerlo, ¿verdad? No asistió a algún tipo de entrenamiento o seminarios  ¿verdad? =) No tenga miedo, sólo recuerde cómo confiaba en sí mismo cuando se trataba de estudiar el mundo alrededor.

Cuando encuentre lo suyo (solo por sensaciones), tiene sentido agregar los elementos de la gestión de capital, tome un % fijo del depósito y continúe negociando. Cuando tenga nuevas ideas, trate de aplicarlas, probarlas y analizar el rendimiento.  Y cuando esté satisfecho con los resultados, entonces ya podrá aplicar allí el "fijo-proporcional". Además, tendrá que analizar si esto es adecuado para su sistema, su probabilidad de operaciones rentables / perdidas y su valor de take profit/stop loss. =) Lo principal es gradualmente y de manera progresiva, sin ninguna prisa.

Espero que el artículo sea útil. ¡Éxitos en el trading!


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Trading negligente

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