Patrón tres indios: analizamos la estrategia de tres toques

2024.03.26 2021.11.04 Patrón tres indios: analizamos la estrategia de tres toques

Dmitri Demidenkohttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/dmitri-demidenko/

La idea de que la «tendencia es su amigo, negocie sobre la tendencia» es buena, pero la confianza excesiva nunca hizo ningún bien a nadie. Las tendencias tienden a desarrollarse muy rápidamente en el contexto de una ganancia gradual por parte de los grandes jugadores. Se puede, por supuesto, apostar por la euforia, el agotamiento del ciclo de vida de la tendencia, pero sin señales del análisis técnico que identifica tales situaciones puede ser extremadamente difícil. Un grupo de patrones de trading contra la tendencia, incluyendo el patrón 1-2-3 previamente estudiado, permite que se obtengan dichas señales. Hoy vamos a hablar sobre otra configuración gráfica muy popular: «Tres indios». 

Patrón tres indios: historia y descripción del patrón

Por primera vez, me encontré con este patrón en el libro de Linda Raschke «Secretos del trading», aunque más tarde me di cuenta de que lo había usado en mi trading mucho antes. Por ejemplo, en el trading armonioso hay un patrón muy similar “Tres Movimientos”, y en el análisis de velas están «Tres Montañas» y «Tres Ríos». Vamos a hablar de las variaciones del patrón en nuestros artículos posteriores, pero ahora voy a tratar de explicar su esencia económica. 

Obviamente, tarde o temprano, una tendencia se agota. En el mercado alcista hay cada vez menos compradores que están dispuestos a comprar el activo a precios actuales y, viceversa, los vendedores en el mercado bajista, que creen en la continuación del movimiento hacia el sur. Los jugadores grandes están esperando una señal para un cambio en la tendencia y, tan pronto como llegue, empiezan a cerrar las posiciones previamente formadas. En el gráfico aparecen tres extremos consecutivos, «indios». En este caso, la incapacidad de los toros para mover las cotizaciones mucho más alto indica su debilidad  y lanza una ola de ventas. 

Para identificar el patrón, se utilizan varios métodos: visual  (implica la búsqueda visual de tres picos formados sucesivamente en las condiciones de una tendencia ascendente), lineal  (los dos primeros indios dibujan una línea, su intersección con el gráfico permite determinar el lugar donde se ubicará el tercer extremo) y el método de culminación (el patrón se considera formado si las cotizaciones después de la conclusión del tercer pico han regresado al nivel más alto del segundo indio). 

El trading del patrón es diverso y conveniente tanto para los traders agresivos como conservadores. El primero puede actuar de acuerdo con los sistemas de prueba previamente descritos. Deben estar preparados para las pérdidas numerosas, que luego se cancelan fácilmente con una transacción exitosa.  La posición se abre en el cierre de la barra de prueba de la línea 1-2, siempre que esté situada por debajo de esta resistencia diagonal. En pocas palabras, debe haber una prueba fallida de la línea de los dos primeros indios. La orden stop de protección es estrecha y se encuentra en un nivel a pocas pips por encima del máximo actual. Un trader debe comprender lo que está arriesgando, porque actúa en contra de la tendencia. 

En el caso de trading de culminación, el punto de entrada está en el nivel máximo de la barra del segundo indio, la orden stop se encuentra en el extremo anterior. Este enfoque es ideal para los traders conservadores que tienden a ganar tiempo y prepararse cuidadosamente para cada transacción. 

El patrón aparece con bastante frecuencia, por lo que no es fácil negociar sin un sistema de filtro. Estos pueden incluir divergencias en los indicadores, y la profundidad mínima de retroceso, pero personalmente estoy más impresionado por la combinación de varias configuraciones gráficas, o un patrón llamado en un patrón. En el caso de la aparición de los patrones derivados y principales «Tres indios»,  aumentan los riesgos de reversión.

En cuanto a los puntos de salida de la posición, se puede utilizar tanto el factor de ganancia, métodos de trading armonioso, y la aparición de patrones inversos. Sobre estos métodos hemos hablado antes. 

Tres movimientos, tres montañas, tres ríos: variedades de patrones de velas y filtros

Combinación de patrones, trading armonioso, indicadores y análisis de velas aumenta la eficiencia del desarrollo de la estrategia.

Un trader novato en su búsqueda del Santo Grial navegaría por todo el Internet, se inscribiría en cursos, se convertiría en un ávido visitante de webinarios, y descargaría  toneladas de libros. De hecho, todo lo que necesita es encontrar uno o varios modelos de trabajo, estudiarlos cuidadosamente junto con las reglas de gestiónde dinero, ajustar el sistema de filtrado y empezar a comerciar. Si la experiencia resulta ser exitosa, entonces puede usarla toda la vida, si no adoptar una nueva estrategia. El trabajo sobre el patrón implica no sólo su estudio detallado, sino también la creación de un conjunto de reglas que aumenten la eficiencia de la negociación. Hablamos de ellos en los materiales en el patrón 1-2-3, es hora de hablar más sobre los «Tres indios».  

Una vez me sorprendí un poco al ver diferentes nombres para configuraciones gráficas aparentemente idénticas. En el trading armonioso hay “Tres Movimientos”, en el análisis de velas «Tres Montañas» y «Tres Ríos». Un poco más tarde me di cuenta de que la identificación del modelo por diferentes autores fortalece su significado analítico. Si diferentes personas ven los mismos patrones en el gráfico, los principios de extrapolación funcionarán. La pregunta es cómo hacerlos efectivos. 

Construido sobre la base del análisis de velas japoneses «Tres Montañas» y «Tres Ríos», a diferencia del patrón creado por Linda Raschke, «Tres Indios»  pueden ser utilizados como una especie de filtro. Para estas configuraciones gráficas, tres extremos consecutivos no son suficientes. Se requiere que en la parte superior del último máximo o mínimo se forme un patrón de reversión de vela. Ya sea un «martillo», «hombre ahorcado», «estrella de la mañana o de la tarde», «alcista o bajista», u otro patrón. 

No podemos decir realmente que no existe tal cosa en el análisis técnico occidental. Yo, por ejemplo, siempre estoy feliz de encontrar en los gráficos un llamado "patrón en un patrón", que es cuando un patrón derivado aparece en la configuración gráfica principal. Esto es lo que sucedió en torno a la formación de un gran tercer indio y es, en mi opinión, una señal muy grave para la reversión de la tendencia anterior. 

A pesar del hecho de que «Tres indios», como los descritos anteriormente 1-2-3, «Cuña de expansión» y otros patrones representan la dirección de price action, es decir, el trading sin indicadores, los traders pueden utilizar muy bien las estrategias combinadas. Con este enfoque, los indicadores calculados, ya sean MACD, oscilador estocástico, índice de fuerza relativa u otros, sirven como filtros. No señalan la apertura de la posición, sólo permiten ordenar las operaciones potencialmente rentables. Por regla general, se utiliza la divergencia, la discrepancia entre la dinámica del indicador y del instrumento. En el caso del EUR/USD, los picos del gráfico del par de divisas aumentan (resultando la formación de los tres indios), mientras que los máximo de MACD, por el contrario, se reducen. La discrepancia en su movimiento permite al trader entrar en el mercado con más confianza. 

El patrón de “Tres Movimientos” es parte del sistema de trading armonioso, por lo tanto, requiere correlaciones claras basadas en los números de Fibonacci. Las reversiones y proyecciones deben corresponder a los niveles 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 127,2% y 161,8% (u otros), para ser considerados un modelo de trabajo. Si esto no se produce, no vale la pena negociar. 

En mi opinión, el mercado no es tan armonioso, para buscar el punto objetivo (el punto de formación del próximo indio) al nivel de sólo 161,8% basado en una corrección del 61,8% de la ola anterior. Por lo tanto, podría perder operaciones rentables. Otra cosa es usar combinaciones de números y relaciones significativas. 

Patrón de reversión "Cuña de expansión" basado en "Tres indios”

La negociación frente a la tendencia se comparan a menudo con el intento de detener el movimiento del tranvía con las uñas. En el mejor de los casos, las uñas sufrirían. Sin embargo, cualquier tendencia tarde o temprano cambiará a lo opuesto. Solo es necesario saber los signos, gracias a los cuales será posible guardar la extremidad. Como resultado, todo puede ser como un cuento de hadas: extendió la mano y el tranvía se detuvo. Uno de estos signos es una corrección más profunda que la anterior corrección dentro de la tendencia existente. Los grandes jugadores demostraron su intención de penetrarlo y tratar de averiguar si sus oponentes tienen la fuerza para continuar el movimiento anterior existente. Si las fuerzas han finalizado, es hora de pasar al contraataque y dictar sus condiciones.

En los materiales anteriores hemos estudiado lo suficientemente detallado el patrón de reversión «Tres indios» y sus variedades, sin prestar atención a la profundidad del retroceso. Si se hace esto, entonces en la negociación de este modelo se puede ver totalmente bajo otro punto de vista. Una corrección más profunda después del segundo indio que después del primero crea  las condiciones previas para la formación del patrón de «Cuña en expansión» y aumenta los riesgos de la reversión. 

Hago recordar que las cuñas, por regla general, demuestran el crecimiento de la volatilidad, es decir, el aumento del grado de lucha entre los vendedores y  compradores, que de hecho puede conducir a un cambio en la tendencia. Para la correcta identificación de la "Cuña en expansión" es necesario redibujar el marcado: el extremo corrector después del primer vértice se convierte en el punto 1, el segundo indio en el punto 2, la reversión después de él en el punto 3, el tercer máximo en el mercado "alcista" (mínimo "bajista") en el punto 4. Queda esperar la formación del punto 5, que por definición debe situarse por debajo del punto 3 en condiciones de una tendencia al alza inicialmente existente (por encima de ella en las condiciones de tendencia a la baja).   

La negociación con el patrón de "cuña en expansión" sobre la base de "Tres indios" no es diferente de la aplicación práctica de una configuración gráfica similar en base a 1-2-3. El trader utiliza la cuadrícula de Fibonacci aplicada a la onda 4-5, mientras que los retrocesos a los niveles de 23,6%, 38,2% y 50% permiten pensar en las ventas  en el rebote de la resistencia, como en el ejemplo con GBP/JPY. El enfoque conservador implica la formación de posiciones cortas en caso de un retorno de las cotizaciones a los niveles de precios anteriores (caídos al 50%, retornados al 38,2% y se vendió). La orden stop de protección se fija en el área del movimiento correccional máximo. No se debe olvidar que el salto del par de divisas a 78,6% y 88,6% lo hace desde la "Cuña en expansión” el patrón de continuación de la tendencia. 

La negociación de este modelo es fácil de combinar con otras herramientas de análisis técnico, ya sean indicadores o patrones price action. Por ejemplo, si un trader considera que el desarrollo de los niveles de Fibonacci es una señal insuficiente para hacer una transacción, puede usar los mismos "Tres indios" en la corrección para formar una posición corta. Es deseable que el patrón surja cerca de un nivel importante de resistencia. Por lo tanto, en el caso del AUD/USD volver al área de la barra mínima, el segundo indio permite al trader hacer clic en SELL. La orden stop de protección la ha colocado por encima del máximo correccional.

La "Cuña en expansión", ya sea que se basa en el patrón 1-2-3 o en "Tres indios", es una formación de reversión de gran alcance, y su uso en el trading aplicado permite mejorar significativamente la efectividad de este último. Y entonces no habrá tal miedo para llegar a detener el tranvía cuando se acerque a usted. 

Tres indios despliegan la tendencia: enfoque armonioso

Cualquier tendencia tarde o temprano concluye. El hecho de que la fuerza dominante ya sea alcista o bajista se agotan gradualmente, indican una corrección más profunda en comparación con la anterior y la incapacidad del par de divisas para permanecer por encima de un cierto nivel durante mucho tiempo. Como resultado, aparece un conjunto de varios extremos que en el análisis técnico se llama «Tres indios». Hemos mencionado el patrón en nuestro blog muchas veces, pero la cuestión de la identificación del último máximo / mínimo permanece sin resolver. 

Un enfoque clásico, cuyo fundador es Linda Raschke, autora del best-seller "Secretos de bolsa”, sugiere una identificación visual del tercer indio. Se supone que la estrategia de trading se formará tan pronto como las cotizaciones hayan regresado al extremo anterior. Sin embargo, hay algunos otros métodos que permiten abrir una posición mucho antes, una vez que el par de divisas rebotó desde un nivel de resistencia importante. Por ejemplo, un enfoque moderno determina el tercer extremo usando la línea de tendencia trazada a través de los dos primeros extremos. En el caso de USD/CHF demostró ser bastante eficiente: la tendencia alcista se revirtió después de que se formó el patrón de «Tres indios». 

Patrón «Tres indios» en el gráfico USD/CHF, enfoque moderno

El tercer método vincula el modelo estudiado y el trading armonioso. El nivel del tercer indio se calcula utilizando el coeficiente 1.272, que no es más que un número en la secuencia de Fibonacci. La siguiente fórmula se aplica al mercado alcista:

ER3 = ER1 +1,272*(ER2 - ER1), dónde

ER1, ER2, ER3 son los tipos de cambio en los extremos primero, segundo y tercero

El punto de pivote para el mercado bajista se calcula de la misma manera:

 ER3 = ER1 - 1,272*(ER2 - ER1).

Un ejemplo con USD/CAD demuestra que el enfoque moderno no hubiera sido favorable para un trader: el par nunca alcanzó la línea analítica trazada a través del primer y el segundo indio. El cálculo mostró dónde estaba el importante nivel de soporte, transformado en resistencia después. 

Enfoque armonioso del patrón «Tres indios»

Para beneficiarse del patrón «Tres indios» no era necesario esperar el retroceso de las cotizaciones del USD/CAD hacia la base del segundo extremo cerca de 1,3255. Se podría entrar en una posición corta con dos cifras más altas, en la ruptura del soporte en 1,3455. Más retrocesos permitirían construir posiciones cortas. Se suponía que se debía colocar una orden stop en la parte superior del mercado. Solo cuando el par volvió a ese nivel, uno podía entender que el patrón no había funcionado y que la tendencia alcista probablemente continuaría. 

Estrategia de trabajo del patrón «Tres indios»

Algunas otras herramientas de análisis técnico se pueden utilizar para confirmar la efectividad de una transacción potencial. Si los puntos de pivote están cerca del nivel de cálculo, un trader tiene más confianza para abrir una posición. Lo mismo se aplica a la divergencia formada en el gráfico del par de divisas y el indicador MACD: tanto en el caso en que el mercado revirtió debido a «Tres indios», como después, ayudó a abrir posiciones cortas en  USD/CAD. 

Estrategia de trading integral basada en el patrón "Tres indios"

Uno puede ser escéptico sobre los niveles de cálculo o el trading armonioso en general, pero a menudo proporcionan lo que es necesario, el resultado. Identificar matemáticamente al tercer indio no tomará mucho tiempo, pero el retorno ciertamente compensará los esfuerzos.

Potente estrategia de combinación de patrones de Forex

Todo lo nuevo, bien olvida lo viejo. En los últimos años, han aparecido una gran variedad de patrones price action, cuyos desarrolladores prometen cuantiosas ganancias. Sin embargo, todos necesitan pruebas de buena calidad. A diferencia de los nuevos, tales modelos como «Tres indios», 1-2-3 o Ross Hooks son probados en el tiempo. Y continúan dando resultados en varios intervalos de tiempo y pares de divisas. Al mismo tiempo, la reversión de la tendencia alcista en EUR/USD es la mejor prueba de la efectividad de los patrones clásicos price action.

Recuerde que en 2020, los toros en el principal par de divisas entraron en un estado de creciente optimismo. Estados Unidos y China anunciaron un cese al fuego en la guerra comercial, que debería haber tenido un efecto positivo en las economías del Reino medio y la zona euro. Los expertos de Bloomberg colocaron un pronóstico de $1,16 para el euro al final del año. Sin embargo, los analistas técnicos hicieron sonar la alarma a principios de enero: surgieron tres máximos alcistas en el gráfico diario del EUR/USD, una configuración conocida como el modelo de reversión “Tres indios”. La incapacidad de los toros para impulsar las cotizaciones por encima del último pico - el tercer indio - es una señal segura de su debilidad. En las estrategias agresivas, el retorno del par al nivel del máximo del segundo indio da una razón al trader para abrir una posición corta. Una orden stop de protección se coloca justo por encima del último extremo. 

Tres indios en el gráfico EUR/USD

Después, más y más. Siguiendo a los Tres indios en el intervalo de tiempo diario aparece un patrón 1-2-3. Se trata de una configuración gráfica, cuyo segundo máximo es inferior al primero. Los compradores no encuentran la fuerza para actualizar el pico previamente formado, lo cual es una prueba más de su debilidad. El enfoque clásico hacia el patrón 1-2-3 implica entrar en corto en un avance de soporte diagonal que pasa a través del punto 2. El stop de protección se coloca a un nivel ligeramente por encima del punto 3. Si las cotizaciones retornan a este punto, los toros no son tan débiles como podría parecer a primera vista. 

Patrón 1-2-3 en el gráfico EUR/USD

El trader puede dudar de la reversión de la tendencia alcista, si sólo Tres indios o sólo 1-2-3 aparecieron en el gráfico, sin embargo, la combinación de modelos debe concebir la fe de la suposición sobre el cambio de tendencia. En el futuro, el proceso de ganar dinero se convierte en un asunto de tecnología. Siguiendo los populares patrones price action en el intervalo de tiempo diario surgen varios Ross Hooks, lo que permite construir una posición corta. Recuerde que el avance del reciente mínimo, tras el cual hubo un ligero retroceso, sirve de base para las ventas de EUR/USD. La orden stop, por tradición, se coloca ligeramente por encima del último pico.

Ganchos de Ross en el gráfico EUR/USD

Cualquier sistema de trading será incompleto si el trader no sabe exactamente dónde salir de la transacción. En el ejemplo de la venta del euro frente al dólar estadounidense, el trading armonioso viene al rescate. El objetivo del 113% del patrón madre "Tiburón" se encuentra muy cerca del nivel 1,08. Por lo tanto, con las entradas desde los niveles de 1,12 (Tres indios), 1,115 (modelo 1-2-3), 1,1085 y 1,099 (Ross Hooks), el margen de beneficio es cerca de 1225 puntos (400+350+285+190). Con un apalancamiento 100 a 1 en mes y medio se podría aumentar su depósito varias veces. 

Tiburón en el gráfico EUR/USD

Sin embargo, esto requiere conocimiento sobre cómo funcionan los patrones price action. No es una tarea imposible, incluso para un trader novato. El blog LiteFinance describe una variedad de estrategias de trading, y para su aplicación en la práctica es suficiente abrir una cuenta de trading.

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