Grandes juegos: lobos de Wall Street

Entre los traders se rumorea que es posible rastrear a un gran jugador y unirse a él antes de que él persiga el precio en la dirección correcta. ¿Dónde está la trampa? Sobre ello lea a continuación.

En este artículo, hoy voy a insistir en la popular estrategia de búsqueda "grandes jugadores", porque, en mi opinión, creo que este tema está ganando popularidad cada día, agregando más y más nuevos detalles entre sus seguidores. A veces me sorprendo bastante de cómo en el mundo del trading, una TEORÍA inofensiva (note, no las verdades, sino, precisamente la teoría, ese es el punto de vista personal) puede enriquecerse con detalles (ya sea personal, por supuesto), y finalmente, se ve como las verdades universales. Bueno, este es un tema para discutir entre los psicólogos, probablemente, y nosotros estamos para hablar del trading, así que, vamos a tratar de averiguar, quiénes son esos grandes jugadores y cómo influyen en el mercado.

1. Principal diferencia entre un "gran jugador" y los demás.

1) Una estrategia de negociación clara, que muchos traders individuales simplemente no tienen.

2) Seguir estrictamente la estrategia de negociación, que muchos traders individuales no hacen, entrando a operar de forma impulsiva o emocional.

3) Control de riesgo y gestión de dinero que los traders a menudo descuidan, centrándose en el deseo de ganar mucho y rápidamente.

Por lo tanto, usted puede pensar que la mejor estrategia es sólo copiar las operaciones de los "grandes jugadores". Sobre todo, ahora en Internet es una especie de "tendencia”, para tratar de identificar las acciones de los grandes jugadores, creadores de mercado, o quien sea, para que junto a ellos estar en contra de la "multitud estúpida" que es, pobre, siempre entrando en la dirección equivocada (al mismo tiempo) y sufriendo pérdidas. E, irónicamente, tal explicación es irreprochable, usted realmente ve en el gráfico lo que te dicen: aquí, el precio bajó, y de repente va por el nivel, y bruscamente después de ello va hacia arriba (un jugador grande entró inteligentemente, tras haber utilizado la multitud, sí). Al mismo tiempo, no dicen nada acerca de los casos, cuando el precio se movía de la misma manera, y luego (después de que los grandes jugadores abrieron sus posiciones), se fue en la dirección opuesta (es decir, como si los chicos no fueran tan grandes).

Los grandes traders difieren de los pequeños en la forma en que tienen estrategias de negociación ganadoras, lo siguen estrictamente y controlan sus riesgos.

Cómo negocian los grandes jugadores de Forex

2. ¿Cómo seguir a "los grandes"?

Básicamente, siguiendo las acciones de los grandes traders se reduce a determinar los niveles de precios interesantes para ellos y realizar transacciones en una dirección similar (comprar o vender).

Conociendo esta información, se supone que los traders abren una posición similar, recibiendo una alta probabilidad de obtener beneficios, siempre y cuando observen la gestión del dinero. Sin embargo, teniendo en cuenta todo lo anterior, es probable que haya entendido que todo no es tan simple.

Este método es popular debido a un error común de los principiantes, que entienden erróneamente el concepto de trading. Ya he escrito en algún lugar que, al principio, el profesionalismo comercial está asociado con predecir el futuro: cuanto más frío sea el trader, con mayor precisión podrá predecir el próximo movimiento del mercado. No está mal, todos hemos entrenado siempre así: si no sabemos nada, le preguntamos a alguien que sabe. Por ejemplo, cuando éramos pequeños y no podíamos caminar, los adultos "nos mostraron” cómo hacerlo, y aprendimos, siguiendo su ejemplo. O, no podíamos bailar, nos unimos a un club de baile, y fuimos entrenados para hacerlo. Así que, en el mercado, hacemos lo mismo, buscamos a alguien que "conozca mejor", para copiar sus acciones y aprender por sí mismo. Pero, por desgracia, el proceso de formación de trading se ve un poco diferente, pero sobre ello en algún otro momento.

La cuestión es que los traders principiantes no tienen confianza en sí mismos y en sus habilidades comerciales, y por lo tanto, están buscando subconscientemente algo que les proporcione esta confianza. En nuestro caso, cuando malinterpretan el concepto de negociación en los mercados financieros, el trader busca confianza sobre dónde irá el precio en el futuro. Es por eso que, hagan lo que hagan, sea cual sea la estrategia que use, sea cual sea el patrón de precios que encuentre, tarde o temprano se enfrentará a operaciones de pérdida, y volverá a pensar que ha "encontrado algo malo". La búsqueda del 100% del patrón de trabajo es interminable y sin sentido, porque, en cualquier momento, cualquier cosa puede ocurrir en el mercado, y ningún "jugador grande", ya sea que sea un millón de veces grande, NO SABE a dónde irá el precio (por la razón descrita en la frase anterior).

En cualquier momento, cualquier cosa puede ocurrir en el mercado, y ningún "jugador grande", ya sea que sea un millón de veces grande, NO SABE a dónde irá el precio.

Cómo negocian los grandes jugadores de Forex

A continuación. En cuanto a "tomar dinero de la multitud", etc. si recuerda, he escrito arriba, cómo los fondos de cobertura funcionan: estrategia de negociación + seguimiento de la gestión de riesgos estrictos. Ahora, una pregunta: si un fondo de cobertura realmente decidió "tomar los stops de alguien", y ¿la multitud resulta ser demasiado? Quería comprar 100 millones, pero le están vendiendo más y más... ¿Qué va a hacer? ¡Equivocado! No puede abrir posiciones de compra sin cesar, sabiendo (supuestamente) que la multitud terminará tarde o temprano. Porque allí, en el otro lado de su transacción puede haber un jugador AÚN MÁS grande, que venderá, venderá y venderá. Y si el fondo de cobertura número 1 continúa así, será ya la violación de las reglas de gestión de riesgos (y los riesgos se gestionan automáticamente allí, por el software, no por los propios traders). Con ese enfoque perderá todo su dinero, que, por supuesto, no se permitirá. Argumento número 2: "bueno, los grandes jugadores no negocian entre sí, ellos negocian contra la multitud". ¿En serio? Es decir Goldman Sachs, Deutsche Bank, y un par de decenas de bancos del mismo alcance, un par de cientos de grandes fondos de cobertura, y un par de miles de fondos de cobertura más pequeños, están haciendo cola delante de la pantalla de la computadora, esperando hasta que la multitud comienza a vender allí, donde van a abrir muchas compras inmediatamente. Una multitud de personas cuyos recursos, incluso combinados, son todavía VARIAS VECES MENOR que los recursos de los inversores mencionados. Además, con todo esto, por cierto, el mercado, por supuesto, no incluye varios inversores de largo plazo, diferentes compañías de exportación e importación, y turistas comunes, que no cuidan en absoluto, a donde el precio se moverá. Pero sus compras/ventas también afectarán la relación demanda/oferta, y así el precio se mueve. Sólo quieren comprar un activo para sus necesidades, pero ellos, por supuesto, esperarán y no harán nada (los chicos de Goldman Sachs acaban de llamarlos y les han pedido que no interfieran), de qué otra manera podría ser, están acaparando el dinero de la multitud en este momento. ¿Entiende? Para hacer que esta multitud actúe de cierta manera, ellos deben excluir a aquellos que no negocian a propósito, y asegurarse de que ningún tipo más grande está operando contra ellos, para los cuales usted mismo ya es parte de esa multitud con pequeños fondos.

La teoría sobre los grandes jugadores que manipulan a la multitud tendría al menos algún sentido si pudieran excluir a los que no negocian a propósito, y están seguros de que ningún tipo más grande está negociando contra ellos, para quienes ellos mismos ya son parte de esa multitud con los fondos pequeños.

Entonces, resumiendo todo lo anterior, el mercado es el llamado entorno natural: los grandes no comen sólo pequeños, sino que comen otros grandes también. Además, un súper-grande podría ser fácilmente derribado por un par de docenas de otros, un poco más pequeños, pero aún grandes. Entonces, ¿cómo podría identificarse, donde hay traders más grandes para entender quién ganará?

3. Jugador grande = volúmenes grandes. Así dicen en Internet.

Otro método popular ahora es la lectura de volumen de negociación. Comúnmente se piensa que un gran volumen de negociación sugiere grandes traders, y un volumen de negociación más pequeño significa que hay pequeños traders. Los grandes traders harán una especie de "defender" sus posiciones, porque son grandes y tienen mucho dinero, así que fácilmente comprarán aquellos, que no están de acuerdo con sus términos. Es gracioso. Especialmente en el contexto de todo lo que escribí arriba: ¿qué pasaría si otro trader más fuerte y más grande estuviera interesado en estos tipos grandes, y quiere abrir una posición contraria en los mismos niveles, a expensas de los grandes más pequeños? El precio caerá, es lo que ocurrirá. A pesar de los grandes volúmenes allí. “Bueno, esto no funciona al 100%". Entonces, ¿qué sentido tiene ver la información adicional? Si el nivel puede ser presionado, con volumen comercial o sin él. "Bueno, si hay gran volumen, es menos probable que se presione". Pero, quienes lo afirman ¿tienen alguna estadística?

Además, es necesario entender que es el volumen de operaciones es en realidad. El volumen de negociación es AMBOS, la entrada Y salida de las operaciones. La compra en el nivel puede ser tanto a la apertura de la transacción de compra o al cierre de la transacción de venta (para cerrar una posición de venta, es necesario comprar). Por consiguiente, allí, donde alguien ve la "entrada de un gran jugador” y espera que allí sea su nivel de defensa, es necesario recordar que estos volúmenes pueden no ser la entrada, sino la salida de un gran jugador, entonces sin duda no tiene sentido contar con la protección o la defensa, ya que no habrá nada que defender.

El volumen de negociación es AMBOS, la entrada Y salida de las operaciones.

4. Jugador grande como "conductor invisible del mercado"

Ahora, hablemos de otra historia divertida sobre los grandes jugadores (yo mismo solía creer en ella durante mucho tiempo): al igual que los grandes traders han comprado lo suficiente y cuando la multitud ha terminado, un gran jugador (¡atención!) comienza a LLEVAR EL PRECIO HACIA ARRIBA. ¿Entiende? Están llevando el precio hacia arriba. Pero no sé exactamente: pidieron a todos los demás participantes no realizar transacciones de venta, para que pueda empujar al precio hasta el valor deseado o todo lo mencionado anteriormente Goldman Sachs, Deutsche Bank y un par de decenas de fondos de cobertura se telefonearon entre sí y acordaron elevar el precio hasta el nivel acordado anteriormente.

Deliberadamente no voy a compartir mi opinión acerca de cómo está todo en realidad, pero les daré una pista: sólo pensar, lo que podría pasar, si estos "conductores" se enfrentan a un especulador aún más grande, que quiere sacar el precio en la dirección opuesta. Imaginemos que existen tales traders y realmente pueden mover el precio en una cierta dirección. Vamos a estudiar, cómo y de qué manera lo harán.

Cómo negocian los grandes jugadores de Forex

¿Lo ve? Para provocar el crecimiento del precio de 1,10 a 1,50, se necesita comprar todas las órdenes de venta colocadas a estos precios por los vendedores. Incluso si asumimos que hay algunos traders grandes (lo hago únicamente por diversión) que conducirán el precio a donde quieren, es decir, que ellos comprarán continuamente a un precio promedio peor. Y, cuando por fin logren el nivel de precios necesario, deberán cerrar todo el lote acumulado en el camino para obtener ganancias. Y para ello, necesitarán a aquellos que les COMPRAN a estos altos precios (ya que para cerrar la compra, se necesita vender). ¿Alguien puede garantizar que habrá suficientes compradores para comprar a este precio alto? ¿Qué pasa si no hay suficientes? Entonces será así:

Cómo negocian los grandes jugadores de Forex

Esto es, si en el nivel en que estaban presionando el precio contra toda lógica y sentido común, se comprará a un precio necesario, TENDRÁN que vender a un costo mucho más bajo, al precio inicial. En este caso, su solicitud se ejecutará en 1,10 en lugar de 1,50, y, en el mejor de los casos, pérdida de beneficios, en el peor de los casos, cierre de la posición con una pérdida (mientras empujaban el precio hacia arriba, empeoró su precio promedio de entrada).

Mi mensaje principal es el siguiente: con toda la variedad y el atractivo de las razones sugeridas, por qué el precio se movió aquí o allá, sólo pregúntese, de donde esta persona sabe esta información. Puede ser que de alguna manera pruebe su punto de vista. Si las pruebas y las razones son insensatas, tales interpretaciones de los movimientos del precio no son más que un punto de vista personal.

Con toda la variedad y el atractivo de las razones sugeridas, por qué el precio se movió aquí o allá, sólo pregúntese, de donde esta persona sabe esta información.

Y nuevamente, yo mismo, no pretendo ser el único correcto. Si encuentras fallas lógicas en mis argumentos, siempre estoy dispuesta a discutir.

5. La esencia de la negociación

Por fin estamos cerca de lo más interesante, ¿verdad?

¿Cuál es el punto en todo este negocio? ¿Acaso no tiene sentido negociar junto con los grandes especuladores? Sí o no. Como siempre, vamos a tratar de averiguarlo. Para empezar, veamos el comportamiento de un trader común, que necesita comprar MUCHO. Como sabemos, no es tan beneficioso elevar el precio, comprando todo lo disponible. Entonces ¿qué hacer? Se necesita ser paciente:)

Bueno, si yo fuera un gran jugador, usaría órdenes pendientes. Si negociara en el mercado, donde se muestra el volumen de negociación, me gustaría colocar mi orden de compra de esta manera:

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¿Por qué? Sólo para no asustar a aquellos que analizan el volumen de operaciones: si los traders ven que alguien está comprando mucho, entonces, ¿quién va a vender? Después de todo, una parte de la gente tiene miedo de mi gran volumen y no creerán en el movimiento descendente. También, tenga en cuenta que, a pesar de mi gran escala, permito que puede haber alguien más grande. Es por eso que entro en un cierto rango, pero además coloco un stop loss, en caso de que algo salga mal (es obligatorio colocar stop los en caso de que tenga que cumplir con la gestión del riesgo. Y un gran jugador debe manejar el riesgo, como dije, para no convertirse en un "pequeño" muy pronto).

En Forex, es imposible analizar el volumen de operaciones, ya que el mercado está descentralizado. Además, la liquidez es tan alta que puede colocar un volumen bastante grande al mismo precio, sin asignar su posición en diferentes niveles.

Para penetrar el nivel de las órdenes pendientes, los traders tendrán que ofrecer ventas con un mayor volumen que el que se coloca en la compra. No importa si se trata de un par de grandes vendedores o de un par de miles más pequeños, el resultado será el mismo, la presión de los vendedores sobre las órdenes pendientes de los compradores.

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Pero, ¿qué pasa si hay menos vendedores y el precio no puede superar el nivel de los compradores?

En Forex, es imposible analizar el volumen de operaciones, ya que el mercado está descentralizado.

El precio se detendrá primero. No se recuperará de inmediato. Porque, para recuperarse, ¿necesita qué? Que el volumen de las órdenes de compra del mercado sea más que el de las órdenes pendientes de venta. Es decir, el precio no solo debe dejar de presionarse, sino que también debe aumentarse. Sí, es muy posible, el precio a menudo se revierte después de que se ha detenido, pero no se debe esperar que cada parada de precio sugiera que un "jugador grande" esté operando y necesariamente dará como resultado la reversión.

Sin embargo, los grandes participantes del mercado, los bancos y los fondos de cobertura no siempre utilizan órdenes pendientes en el trading. Es obvio por dos razones:

  • En Forex, el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo. Para subir el precio, se necesita que el volumen de las compras del mercado sea mayor que el de los límites de órdenes de venta en el precio actual. Y viceversa, para las ventas, el volumen de ventas del mercado debe ser mayor que el volumen de compras con límites para el movimiento del precio hacia abajo.
  • Forex es un mercado altamente líquido. Por lo tanto, para mover el precio incluso un poco, es necesario un volumen muy grande. Si todos los grandes jugadores utilizaran solamente órdenes de límite, y esa proverbial "multitud", solo órdenes de mercado, nunca habría suficiente volumen para mover el precio. Por lo tanto, los grandes jugadores son personas comunes, como usted o yo, y que pueden colocar órdenes de mercado si no contradice la gestión del dinero =)

6. ¿Qué hacer?

En resumen, me gustaría decir que si usted entiende un poco más el tema de los grandes jugadores, entonces conducirá reglas de negociación similares, que un trader individual debe seguir: propio sistema de negociación + gestión de riesgos (stop loss + no arriesgar grandes % del depósito por 1 transacción).

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Se necesita un sistema de negociación propio para obtener un buen resultado financiero a largo plazo, si busca en Internet, verá que los fondos de cobertura no tienen contabilidad diaria. ¿Sabe por qué? Porque no están interesados en el resultado de un trading determinado. Están interesados en el resultado financiero total durante un período significativo (por ejemplo, un año), que se obtendrá de la combinación de AMBAS operaciones: rentables Y perdedores. Por consiguiente, no pretenden evitar todas las operaciones perdedoras, sino que apuntan a terminar un período con beneficios. Como escribí antes, el deseo de evitar pérdidas es como el deseo de evitar costos comunes en los negocios habituales. Y los fondos de cobertura lo entienden. También entienden que la misma señal de entrada producirá tanto operaciones rentables como perdedoras. ¿Entiende? La misma señal. La. Misma. Señal. Pero el punto es que después de 100 operaciones obtuvo beneficios. Es muy importante entender.

Por consiguiente, los fondos de cobertura no pretenden evitar todas las operaciones perdedoras, sino que apuntan a terminar cierto período de tiempo con ganancias.

En primer lugar, la gestión de riesgos, le ayuda a guardar su depósito a pesar de la llamada "naturaleza en serie" de las operaciones. Es decir, si de cada 100 operaciones tiene 50 perdedoras, no siempre se turnarán. Puede ser una serie de 4 rentables, seguido por 3 no rentables, luego 2 rentables y luego entonces 5 perdedoras. Si se arriesga, por ejemplo el 25% del depósito, por cada operación, entonces, durante dicha serie, perderá todo su depósito. ¿Se arriesgará tanto un fondo de cobertura? No creo. En segundo lugar, la gestión de riesgos sugiere que no se pueden evitar completamente las operaciones que hacen pérdidas. Piense, si un fondo de cobertura va a negociar sin órdenes stop, suponiendo que sigue a otro gran jugador (uno más grande, por supuesto), y el precio seguramente no irá en contra de él (¿qué van a manipular a la multitud?). ¿Lo haría usted mismo si fuera su gestor? ¿Dejarías que sus traders hicieran eso? No creo.

Operar con cualquier capital (tanto grande como pequeño) se basa en las mismas reglas. Con un sistema eficiente, uno puede convertir gradualmente un pequeño capital en grande. Y con estrategias ineficientes-un gran capital inevitablemente se convertirá en uno mucho menos, si es que hay alguno.

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El contenido de este artículo es sólo una opinión personal del autor y no refleja necesariamente la posición oficial de LiteForex. Los materiales publicados en esta página se proporcionan solamente con fines informativos y no debe interpretarse como consejo de inversión o asesoramiento a los efectos de la Directiva 2004/39 /EC.

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