Estimados amigos,
Continúo mi misión educativa y hoy me gustaría hablar sobre las divergencias.
¿Cómo utilizar la divergencia en el análisis técnico de la criptomoneda?
Seguramente se han topado con este concepto en los artículos de analistas y traders, pero estoy seguro de que no profundizaron este tema.
Todo el mundo sabe que las divergencias se dividen en bajistas y alcistas, pero ¿Cuántos tipos de divergencias puede nombrar?
La respuesta correcta es: tres.
El término divergencia es bastante común y se utiliza en matemáticas, física, biología, lingüística, pero la esencia de la misma es la misma en todas partes y proviene del latín divergo, que significa desviarse.
En el análisis técnico, la divergencia (o en la jerga de traders: diver) se entiende como la discrepancia entre el trayecto del indicador y del gráfico de precios.
El valor de la divergencia en el análisis técnico es que, a diferencia de la mayoría de las señales, la divergencia es líder.
La esencia de esta señal es simple, si apareciera, significa que existe la posibilidad de un cambio de tendencia en un futuro próximo o al menos la transición del mercado hacia los lados.
Por lo tanto, la divergencia bajista hablará sobre la reversión el precio hacia abajo, y la alcista sobre el cambio de dirección hacia arriba.
La señal de divergencia funciona en todos los marcos de tiempo, pero, en cuanto a la mayoría de las señales, la ley de subordinación actúa, y la divergencia en el timeframe superior es más fuerte que la de los más jóvenes.
Si hablamos directamente acerca de bitcoin, sobre mi práctica puedo decir que el más adecuado para la captura de divergencia es la de 12 horas..
Es difícil para mí explicar por qué, pero es sobre esto que estas señales funcionan más efectivamente.
Para rastrear las señales de divergencia, uso un conjunto completo de osciladores a la vez, como:
- Oscilador Chaikin
- DeMarker
- MACD
- Estocástico
- RSI
- Oscilador de volumen.
¿Por qué ellos?
Porque cada uno de ellos es único y tiene sus propias peculiaridades y un umbral de sensibilidad en ciertas condiciones del mercado.
Usted puede utilizar cualquier otro oscilador con el cual usted trabaja más confortablemente, mi tarea principal en este post es hablar sobre la misma naturaleza de la señal "Divergencia" y cómo leerla correctamente en el gráfico.
Por lo tanto, como he dicho, sólo hay tres tipos de divergencia:
- Regular (reversión de tendencia).
- Oculta (continuación de tendencia).
- Extendida.
También cabe no olvidar que la divergencia actúa solamente hasta la formación del siguiente pico, después de lo cual pierde su peso ya.
Ejemplo de divergencia regular (reversión de tendencia)
En el gráfico de arriba vemos un buen ejemplo de divergencia regular bajista, esta divergencia también se llama divergencia contra la tendencia.
En el nombre mismo yace la esencia de esta señal.
En el gráfico anterior vemos que a pesar de la renovación de los máximos históricos dentro de la tendencia alcista, los osciladores de Chaikin, Volumen, RSI muestran picos por debajo de los anteriores.
Para mayor claridad, resalté esta señal con flechas azules.
Como se puede ver en el historial del movimiento, esta señal funcionó al 100% y la gente que siguió esta señal salió del mercado a tiempo, vendiendo sus bitcoins a máximos históricos.
En el caso de la divergencia regular alcista, la señal funciona según el mismo principio, es decir, el indicador, a pesar de la actualización de los mínimos del mercado, mostrará extremos más positivos.
Ejemplo de una divergencia oculta (continuación de tendencia)и
En el gráfico anterior, vemos un buen ejemplo de la divergencia en sentido inverso, que también se llama "oculto" o "continuación de tendencia".
Los principiantes confunden a menudo la divergencia "oculta" bajista con la divergencia regular "alcista", debido a que comete errores fatales y entran en long, cuando por el contrario, es necesario considerar la opción con posiciones cortas.
En el gráfico anterior, en los indicadores DeMarker, MACD y RSI es particularmente visible esta insidiosa divergencia oculta bajista.
Su esencia se revierte a la divergencia regular, aquí el oscilador actualiza sus picos cuando el gráfico de precios no puede hacerlo.
Como se puede ver, esta señal también funcionó en "ura", y el mercado siguió la señal y entró en corrección.
Para la divergencia oculta alcista todo lo contrario, el indicador actualiza sus mínimos, cuando el gráfico de precios no puede hacerlo ya.
Ejemplo de divergencia extendida
La divergencia extendida ocurre con frecuencia durante el movimiento lateral del mercado, cuando no hay acumulación de máximos y de mínimos, así como durante la formación de la figura "doble fondo" o "vértice doble" y sirve como una señal excelente que confirma el cambio de tendencia.
En este caso, es necesario controlar el valor del oscilador al llegar a la pared del corredor en el lateral.
En el gráfico anterior, vemos que el precio sólo ha alcanzado el nivel del último mínimo, mientras que el oscilador de volumen y el DeMarker ya se desviaron del gráfico de precios y mostraron extremos en niveles más altos.
Esta señal se llama una divergencia extendida alcista.
La divergencia extendida bajista actúa según las mismas reglas y se produce cuando los máximos están en el mismo nivel, pero el oscilador no pudo demostrar el logro repetido de los valores pasados y dibujó máximos por debajo de los anteriores.
¿Y ahora qué?
Para evaluar objetivamente la situación y hacer un análisis sobre la presencia de divergencias, es necesario ver el instrumento financiero en todos los marcos de tiempo, comenzado con la semana y concluyendo con la hora.
Llevaremos a cabo este análisis sobre nuestro querido bitcoin.
Como se puede ver, en la semana aparecen intentos débiles para formar una divergencia regular alcista en el oscilador de volumen.
Este oscilador es uno de los más sensibles, por lo que sus señales siempre necesitan confirmación.
Como se puede ver, todos los demás osciladores siguen modestamente el mercado hasta el momento y sólo "Chaikin" levantó la pata, dando a entender el posible comienzo de la formación de la divergencia.
En conjunto, esta señal se puede considerar como un signo de corrección de debilitamiento y un comienzo cercano del final o al menos una pausa entre los osos.
En el gráfico diario, la imagen no es muy clara.
Vemos que el oscilador de volumen ya ha empezado a actualizar los máximos, a pesar del hecho de que el mercado sigue bajando.
Sin embargo, otros indicadores no dan fuertes señales de reversión.
Y esto significa que la pequeña reversión que ahora está ocurriendo, sólo puede ser una consecuencia de esas descargas individuales de nuestro oscilador de volumen.
En el gráfico de 6 horas la imagen es aún más deprimente.
Como se puede ver en el gráfico anterior, tenemos una divergencia bajista en "Chaikin" y "Volúmenes", que ya es una solicitud bastante seria para el movimiento correctivo.
En el gráfico de 4 horas DeMarker confirma el sentimiento bajista.
Dado que la búsqueda de divergencias se produce al comparar los extremos en el gráfico de precios y los indicadores, para una mayor claridad recomiendo usar Zig Zag, destaca los extremos locales en el gráfico de precios, que facilita el análisis para el principiante.
Al mismo tiempo, por favor, no se olvide que cuando se buscan divergencias en la tendencia bajista, se comparan los mínimos y, en la tendencia alcista, los máximos.
La divergencia en sí se debe considerar solamente como una confirmación, una señal adicional para su estrategia de trading.
Ingresar al mercado basándose sólo en una señal de divergencia ¡es un gran riesgo!
Una buena simbiosis del análisis de divergencia con las estrategias de negociación es un ejemplo de uso de este análisis cuando se negocia en un canal.
Vea un ejemplo en el gráfico de arriba.
Ahora el mercado está en el canal descendente, y la divergencia bajista en el marco de tiempo de 4 horas habla de una pequeña probabilidad de penetración de este canal hacia arriba, por lo tanto en un rebote desde el límite superior del canal es posible abrir posiciones cortas con cumplimiento obligatorio de la gestión de riesgos y colocación de stop-loss.
¡Buena suerte a todos y buenas ganancias!
Atentamente,
Mikhail @Hyipov
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