Estrategia de negociación QuickfingerLuc. Aplicación de la teoría en la práctica
ТС Quickfinger Luc. Aplicación paso a paso de la estrategia en la criptomoneda, en el par BTCUSD.
Estimados amigos,
Este va a ser el artículo final en el bloque de aprendizaje, dedicada al sistema de trading Quickfingers Luc.
Hoy, quisiera explicar paso a paso cómo funciona la estrategia en la práctica, incluyendo las recomendaciones de Luc y mi propia experiencia en el trabajo con este sistema de trading.
Para refrescar su memoria, le sugiero que lea el artículo anterior una vez más aquí.
Para aquellos que por primera vez oyen esta estrategia, antes de seguir leyendo este artículo, asegúrese de familiarizarse con todos los artículos de aprendizaje anteriores:
Estrategia de trading Quickfinger Luc (parte 1. Introducción)
Estrategia de trading Quickfinger Luc (parte 2. Compra y venta)
Estrategia de trading Quickfinger Luc (parte 3. Detalles y consejos del autor)
Como ejemplo de uso de este sistema de trading tomemos el par más popular en el mercado de criptomonedas BTCUSD. Aunque Luc recomienda considerar los pares que negocian con Ethereum, ya que son más volátiles, estoy seguro de que la mayoría comenzará a probar el sistema exactamente con este par.
Me gustaría aclarar aquí que el sistema de trading QFL por sí mismo permite bastante libertad para los experimentos, así que, no está garantizado que si sigue mi ejemplo, logre los mismos resultados y saque las mismas conclusiones.
Este artículo es más bien un ejemplo de los principios básicos de la estrategia.
Empecemos.
Paso 1. Elegir el instrumento con que va a operar. Descubra sus componentes fundamentales, estudie el proyecto en sí.
Este paso es asegurarse de que el proyecto sea prometedor a largo plazo, y que se anime a comprar en el mercado que cae, ya que generará beneficios en el futuro.
En nuestro caso, creo que nadie va a tener preguntas, ya que casi nadie está familiarizado con el mercado de criptomonedas, pocos piensan que Bitcoin se convertirá en una estafa en el futuro.
Paso 2. Identificar patrones y modelos fractales, averigüe los niveles básicos, rebotes y grietas.
Luc sugiere a partir del plazo de dos meses.
Para hacerlo, tomaremos el gráfico de velas solo, claro desde cualquier indicador.
Allí, voy a marcar los niveles clave de la última vela alcista que no ha sido cerrado aún por una vela bajista. En primer lugar, nos interesan los niveles de apertura y valores mínimos.
Serán los niveles básicos actuales y futuros.
En el gráfico mensual, hay otro nivel prominente, indicado por la vela de febrero, que es también el soporte fuerte para los toros.
También voy a marcar el nivel con una línea anaranjada, pero más delgada.
En el gráfico semanal, está claro que, además de los niveles marcados, hay otra vela que no ha sido cerrada, aproximadamente en noviembre del año pasado (marcada con un círculo rojo). Marqué este nivel con una línea púrpura.
Luego, pasa al gráfico diario.
Allí ya puede analizar todos los elementos clave de la estrategia QFL en la retrospectiva y evaluar la dinámica general del mercado.
Con líneas azules marqué el nivel básico, es el valor del precio, que es un fuerte nivel de soporte y resistencia. Como regla, el ticker, al llegar a este nivel, tiene un fuerte rebote.
El nivel base se establece en un valor cual se alcanza mediante al menos dos velas adyacentes.
Después de haber marcado estos niveles, se pueden identificar las grietas y rebotes.
Grieta es el movimiento fuerte del precio, después de la ruptura del nivel básico, marcado por la zona roja.
Rebote es la subida del precio después de alcanzar el nivel básico siguiente, marcado por la zona verde.
Ahora, usted calculará fácilmente la profundidad promedio y la duración en el tiempo de la grieta y el rebote.
Por lo tanto, tengo los siguientes datos:
- Duración promedio de la grieta: 3,8 días.
- Profundidad promedio de la grieta: 1527 USD.
- Duración promedio del rebote: 6,6 días.
- Altura promedio del rebote: 2987 USD.
Esta información nos ayuda a sugerir futuros elementos del patrón QFL.
Sin embargo, si presta atención a los cambios, verá que los rebotes se están volviendo más bajos y más largos en el tiempo.
Las grietas también se están haciendo más pequeñas.
Para evaluar la dinámica, calcule el valor promedio de las últimas tres grietas y rebotes.
Como resultado, tengo los siguientes datos:
- Profundidad promedio de la grieta: 887 USD
- Altura promedio del rebote:: 885 USD
Para ello, medimos la distancia entre los modelos fractales de QFL (en el gráfico de la zona están marcados con un relleno azul).
Para hacerlo, es necesario notar que esto no es un intervalo entre algunos modelos, o hay, pero no se puede ver en el gráfico diario. Tales casos también deben tenerse en cuenta para calcular los valores promedio. Para incluir sus valores, tomé 0,1 por día.
Finalmente, obtuve el intervalo promedio de 4,3 días.
Este número ayudará a identificar el comienzo de un nuevo modelo en el futuro.
Para ello, medimos la distancia entre los modelos fractales de QFL (en el gráfico de la zona están marcados con un relleno azul).
Para hacerlo, es necesario notar que esto no es un intervalo entre algunos modelos, o hay, pero no se puede ver en el gráfico diario. Tales casos también deben tenerse en cuenta para calcular los valores promedio. Para incluir sus valores, tomé 0,1 por día.
Finalmente, obtuve el intervalo promedio de 4,3 días.
Este número ayudará a identificar el comienzo de un nuevo modelo en el futuro.
Paso 3. Identificar el nivel de entrada en el mercado y colocar alertas en estos valores.
Para hacerlo, es necesario estudiar plazos más cortos.
Para identificar los puntos de entrada, estudiemos el marco de tiempo por hora.
Analicemos el último patrón de QFL. En primer lugar, es necesario averiguar acerca de los compradores en el mercado.
El signo principal de que no hay compradores en el mercado, o que son muy débiles, es el tamaño y la respuesta del rebote. En nuestro caso, se ve que el rebote no alcanzó el nivel básico, lo que significa que los compradores son muy débiles en estos niveles.
La segunda señal es la pendiente de rebote. Usted ve que es muy largo y plano.
Lo mismo es con la base anterior que tiene un rebote muy plano con pequeños volúmenes.
Todo esto sugiere que no hay compradores en el mercado, y por lo tanto, no hay razones para abrir las compras cuando se rompe la base actual.
Ahora, estudiemos la situación actual.
Vemos que el ticker ha roto la base y ha abierto una nueva grieta. Pero el rebote fue demasiado débil y no ha llegado hasta la línea azul anterior, lo que cancela esta base como el nivel para comprar y nos hacen esperar a la próxima grieta.
Para no hacer el curso de aprendizaje muy duradero, esperando un entorno adecuado, imaginemos que se mueve el siguiente ticker.
Supongamos que la base actual se ha penetrado y el ticker alcanza el nivel de base siguiente en 5810 USD.
Asumiendo que el ticker se recuperó bruscamente desde este nivel y tocó o incluso pasó por encima del borde del nivel base anterior, como en el gráfico de arriba.
En este caso, entendemos que esta zona es respaldada por compradores fuertes, y así, muchos inversores colocaron más allá de este nivel sus longs.
Por lo tanto, entendemos que si el nivel se rompe a través, habrá un fuerte impulso de venta, debido al cierre de órdenes STOP y pánico general en el mercado.
¡Ese es el vertedero que estamos buscando!
Para identificar el futuro nivel base, nos centramos en los niveles clave que marcamos en el gráfico mensual.
En nuestro caso, el nivel más cercano es de 5400. Ahí es donde colocaría la primera orden de compra.
El siguiente nivel para entrar depende de la profundidad promedio de grieta de las últimas tres veces. Como ya hemos calculado, es 887 USD.
Es decir, en nuestro caso, es alrededor de 4900 USD.
El último nivel, puede abrir una posición, es el valor promedio total, pensamos que sería 1527 USD.
Así que en nuestro caso el nivel de entrada será de unos 4300 USD.
Hay otra manera de identificar los puntos de entrada, que no depende en absoluto del análisis técnico.
De esta manera, Luc sugiere dividir todas las operaciones de compra en cuatro partes:
- Primera compra – 10% desde el nivel base
- Segunda compra – 20% desde el nivel base
- Tercera compra – 35% desde el nivel base
- Cuarta compra – 55% desde el nivel base
En nuestro caso, tenemos:
- Primera compra – 5200 USD
- Segunda compra – 4600 USD
- Tercera compra – 3700 USD
- Cuarta compra – 2600 USD
Cuál de esas opciones aplicará, depende de usted, tal vez puede inventar su propio, ya es decisión suya. En este sentido, el desarrollador de la estrategia es bastante flexible y no trata de imponer su forma de negociar. El único requisito obligatorio es que se debe abrir al menos 3 posiciones, y el volumen de compra debe aumentar (el tamaño más pequeño es para la primera operación, y el más grande para la última posición).
Paso 4. Identificar el volumen total de las posiciones.
Aquí, el autor recomienda asignar un mínimo del 10% para todas las posiciones en total. Si la caída es muy profunda, con un fuerte sentimiento, puede ser de hasta un 30%.
De todos modos, debe ahorrar algo de fondos para promediar más. Este principio parece una especie de martingala. Luc no sugiere limitar las pérdidas, pero tampoco debe gastar todo su depósito.
Luc recomienda calcular por adelantado el tamaño máximo de una posición, que puede asignar para promediar.
Para vivir más fácilmente las reducciones, sólo necesita este primer intento, luego estudiará minuciosamente el proyecto y se asegurará de que sea seguro.
Paso 5. Identificar los niveles para obtener beneficios.
¡El autor a menudo dice en sus notas que el beneficio es bueno!
Para entender dónde está el nivel de ganancia, siempre debe monitorear su punto de equilibrio.
Necesita la fórmula del precio promedio ponderado por volumen de compra.
Se ve así:
Precio promedio ponderado = |
|
Como ejemplo supongamos que, usted decidió invertir 1000 USD bajo la estrategia QFL.
Este monto decidió distribuirlo de la siguiente manera:
- Primera compra – 5200 USD – 12% o 120 USD
- Segunda compra – 4600 USD – 24% o 240 USD
- Tercera compra – 3700 USD – 36% o 360 USD
- Cuarta compra – 2600 USD – 38% o 380 USD
En este caso si la compra es en la primera y segunda posición el punto de equilibrio será en el nivel de 4800 USD.
(120*5200 + 240*4600)/(120+240)
Si la tercera compra se activa, el punto de equilibrio será en el nivel de 4250 USD.
(120*5200 + 240*4600 + 360*3700)/(120+240+360)
Si la cuarta compra funciona, el punto de equilibrio será en el nivel de 3680 USD.
(120 *5200 + 240*4600 + 360*3700+380*2600)/(120+240+360+380)
Si las cuatro órdenes funcionan, usted debería estar feliz, ya que es bastante probable que el precio se mueva más allá del nivel equilibrio de 3800 USD durante la corrección en la tendencia bajista, y por lo tanto, no perderá nada.
Además, tiene una alta expectativa matemática de que el precio volverá al nivel de entrada, ya que la posición se abrió por debajo del nivel de clave fuerte, que estaba lejos de la alta.
Si es así, ya devolverá un 41% del tamaño total de la posición.
Como puede ver, los niveles clave para la toma de ganancias serán el nivel de la primera orden abierta y el nivel base penetrado.
En este sistema, el autor sugiere que no debería usar límites estrictos para obtener el beneficio, debe dejar que el precio aumente.
Para aliviar la tensión emocional, él recomienda poner un stop en el nivel de equilibrio cuando usted está ganando. Si esto no ayuda, fije el 30% de su posición. Luego, cada vez que sienta el temor de perder ganancias, tome otro 30% del resto de su posición.
Como verá, esta estrategia es bastante original y única. Se basa en la matemática y el autocontrol, más que en el análisis fundamental y técnico. Sin embargo, siguiendo las reglas de la estrategia, puede obtener muy buenos resultados.
El único inconveniente significativo de esta estrategia es que las señales para entrar a operar son bastante raras. Por lo tanto, el propio autor sugiere que seleccione unas decenas de instrumentos financieros que se negocien con diferentes criptomonedas. En este caso, las señales de entrada serán más frecuentes.
¡Buena suerte a todos y buenas ganancias!
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