Hoy, explicaré uno de los indicadores más populares en Forex: el indicador Ichimoku Kinko Hyo, o simplemente Ichimoku (ichimoku cloud). Abarcaré en detalle cómo funciona el Ichimoku Kinko Hyo y cómo configurar el indicador Ichimoku correctamente. También aprenderá a interpretar debidamente las señales del indicador Ichimoku y a operar con las Nubes Ichimoku. Y finalmente, veremos la importancia de velas japonesas en el sistema de trading Ichimoku.
En este artículo analizaremos:
- Qué es Ichimoku Kinko Hyo: definición e historia
- Cálculo y fórmula de la nube Ichimoku (ichimoku cloud)
- Elementos del indicador Ichimoku
- Cómo utilizar la Nube Ichimoku en el trading de Forex
- Configuración de Ichimoku y valores variables
- Estrategias y señales de trading de Ichimoku
- Rol de las velas japoneses en el indicador Ichimoku
- Estrategia de negociación Ichimoku
- Conclusión y evaluación del indicador Ichimoku
- ¿Cómo negociar con este indicador?
- Preguntas frecuentes sobre la nube Ichimoku
Qué es Ichimoku Kinko Hyo: definición e historia
“Ichimoku Kinko Hyo” o simplemente Ichimoku es un indicador de tendencia estándar incluido en las herramientas básicas de análisis de la plataforma MetaTrader y otras plataformas de negociación en línea.
El trading en Forex bajo la nube Ichimoku combina tres herramientas técnicas en un solo indicador, Ichimoku Kinko Hyo (IKH).
Ichimoku Kinko Hyo se utiliza para la estimación del impulso futuro del precio y determinar las zonas de soporte y resistencia para las próximas operaciones. El término “Ichimoku Kinko Hyo” proviene de Asia, concretamente de Japón. Ichimoku se traduce como una “mirada", Kinko significa "equilibrio", mientras que Hyo significa "gráfico". En conjunto, Ichimoku Kinko Hyo se traduce como una “mirada a un gráfico en equilibrio".
El indicador técnico de la nube Ichimoku “todo en uno” se compone de cinco líneas conocidas como Tenkan Sen, Kijun Sen, Senkou Span A, Senkou Span B y Chikou Span.
Ichimoku es una herramienta japonesa de análisis del mercado Forex, que permite a los traders analizar los gráficos con mayor rapidez y precisión.
El sistema de trading Ichimoku es bastante común en Forex, especialmente en las sesiones de trading asiáticas.
El creador de este indicador, Goichi Hosoda, desarrolló la herramienta para analizar el mercado de valores japonés. Hosoda la utilizó para el análisis gráfico diarios y semanales. Hasta ahora, sus seguidores han estado siguiendo esta regla para el trading exactamente en estos intervalos de tiempo. En los gráficos de intervalos más cortos, el indicador funciona mucho peor, porque todos los instrumentos del indicador y sus períodos estaban inicialmente vinculados a la cantidad de días hábiles en un mes.
Si planea utilizar Ichimoku en intervalos más cortos, tendrá que cambiar su configuración predeterminada y experimentar con sus diferentes valores para obtener resultados óptimos. Hablaremos de la mejor configuración más adelante, pero ahora sacaremos la siguiente conclusión: el indicador Ichimoku fue creado para el trading a mediano y largo plazo, es decir, para el análisis de gráficos diarios y semanales.
Historia del Indicador Ichimoku
El indicador técnico de nube Ichimoku fue desarrollado por Goichi Hosoda, un periodista japonés, en la década de 1930. El analista publicó su artículo en las revistas de trading con el nombre de Sanjin Ichimoku. El indicador de análisis técnico lleva el nombre de su seudónimo. El objetivo original era predecir la tendencia del principal índice bursátil Nikkei de Japón. La tarea principal de la nube Ichimoku es la identificación de la tendencia, y, en segundo lugar, buscar y mostrar los niveles fuertes para trabajar.
Aunque Ichimoku desarrolló la herramienta antes de la Segunda Guerra Mundial, lo dio a conocer mucho más tarde, en 1968. Todo este tiempo el famoso analista estuvo mejorando su producto.
Cálculo y fórmula de la nube Ichimoku (ichimoku cloud)
El indicador Ichimoku está compuesta por 5 líneas. cada una de ellas se calcula según su propia fórmula.
Kijun Sen es el valor promedio entre el máximo más alto y el mínimo más bajo durante un período de tiempo establecido en los ajustes (el valor predefinido es 26).
Donde:
Max(High, M) es el máximo más alto durante un período
Min(Low, M) es el mínimo más bajo durante un período
M es el período.
Tenkan sen se calcula de manera similar, solo que el período es más corto (el valor predefinido es 9)
Donde:
(Max(High, N) es el máximo más alto durante un período
Min(Low, N) es el mínimo más bajo durante un período
N es el período.
Chikou Span es el valor de cierre de la vela actual proyectado hacia atrás por el período establecido (valor predefinido = 26)
Senkou Span A es el valor promedio de la suma de Tenkan-sen y Kijun-sen, trazado hacia adelante durante el período establecido (valor predefinido = 26).
Senkou Span B calcula el promedio del máximo más alto y el mínimo más bajo durante el período establecido (el valor predefinido es 52), trazado con 26 períodos de antelación.
Donde:
Max(Z) es el máximo del período elegido.
Min(Z) es el mínimo del período elegido.
Z es la longitud del intervalo.
Los valores sugeridos para la configuración de Ichimoku fueron seleccionados por el autor del indicador para el mercado de valores. Puede experimentar con los periodos ajustándolos al tipo de mercado que vaya a analizar.
Elementos del indicador Ichimoku
El indicador Ichimoku está compuesto por varios elementos: tres líneas y dos nubes Ichimoku de diferentes colores.
Dos indicadores Ichimoku son independientes y actúan como medias móviles. Sin embargo, no son medias móviles. Las líneas Ichimoku tienen sus propias características, que detallaré a continuación.
La tercera línea es una especie de oscilador, un filtro.
Las nubes pueden ser ascendentes o descendentes, su color indica la tendencia imperante en el mercado.
Para ilustrar mejor, la siguiente captura de pantalla muestra cómo se ve el indicador Ichimoku en el gráfico de precios con la configuración estándar.
Tenkan Sen (línea de giro)
La línea “Tenkan” (la línea roja) promedia el máximo más alto y el mínimo más bajo durante el primer período de tiempo. Valor estándar = 9.
La línea "Tenkan” en el indicador muestra la tendencia a corto plazo y su cambio. También actúa como un buen soporte o resistencia, en función de qué lado se acerque el precio.
Los traders utilizan las señales de Tenkan sen para abrir operaciones a corto plazo, al comienzo de la inversión de la tendencia o inmediatamente después del final de la corrección para sumar las posiciones ingresadas en la tendencia.
Así es como se ve por separado la línea Tenkan de las otras herramientas del indicador:
Kijun Sen (línea estándar)
La línea “Kijun” (la línea azul) promedia el máximo más alto y el mínimo más bajo en el segundo período de tiempo. Valor estándar = 26.
La línea Kijun muestra una tendencia más "seria" a mediano plazo en el mercado. El período de Kijun Sen es más largo que el de Tenkan, por lo que el precio la atraviesa con menos frecuencia. La tendencia también cambia con menos frecuencia.
Las señales de Kijun Sen se consideran más fuertes. Los traders ven esta línea como una línea de soporte o resistencia independiente. Las señales también se envían cuando Tenkan y Kijun se cruzan.
Así es como se ve por separado la línea Kijun de las otras herramientas del indicador:
Senkou Span A (primera línea principal) y Senkou Span B (segunda línea principal)
“Senkou Span A” y “Senkou Span B” forman una nube. La línea A promedia los valores de las líneas Tenkan y Kijun y se traza con 26 períodos de antelación. La línea B calcula el promedio del máximo más alto y el mínimo más bajo durante los últimos 52 períodos de tiempo. También se traza 26 períodos de antelación.
Estas dos líneas también pueden actuar como niveles de soporte o resistencia independientes, pero su función principal es formar la nube Ichimoku.
Dependiendo de qué línea sea más alta (Senkou Span A o Senkou Span B), la nube Ichimoku asume un color u otro e indica la dirección probable del movimiento del precio en el futuro.
En la configuración del indicador Ichimoku, se puede establecer su propio período para la línea Senkou Span B.
Así es como las líneas Senkou Span A y Senkou Span B se ven por separado de las demás herramientas del indicador:
Chikou Span (línea de retraso)
“Chikou Span” (la línea verde) es el intervalo rezagado. Es el precio de cierre de la vela de hoy, trazado hacia atrás en 26 períodos.
Esta línea actúa como oscilador en el indicador y muestra la desviación del precio de los valores anteriores. Dicho de otra manera, los traders observan las desviaciones de precios de esta línea para entender cuándo se agotará la tendencia y podría comenzar una corrección. En consecuencia, se decide si se debe salir de las operaciones y si es posible operar en contra de la tendencia. Hablaré de las señales obtenidas con la ayuda de esta línea más adelante.
Así es como se ve por separado la línea Chikou Span de las otras herramientas del indicador:
Kumo
Además de las líneas, hay otros elementos del indicador, que se pueden notar inmediatamente -son áreas pintadas- las llamadas nubes Ichimoku. La nube es el área entre las líneas “Senkou А” y “В”.
Si Senkou A está por debajo de Senkou B, la zona es púrpura, lo que indica una tendencia a la baja.
Si Senkou A está por encima de Senkou B, la zona es naranja, lo que indica una tendencia es al alza.
Las nubes predicen el comportamiento de los precios a largo plazo. Si el precio está actualmente por encima de la nube y la nube es naranja, entonces es preferible comprar. Si el precio está por debajo de la nube y la nube es púrpura, entonces es preferible vender.
Las áreas rellenas representan “zonas” de soporte y resistencia para una tendencia a largo plazo.
Por ejemplo, hay una clara tendencia alcista en el oro:
Una clara tendencia bajista en el oro:
Cuando la nube cambia de color, el trader debe esperar una nueva tendencia a largo plazo.
Cómo utilizar la Nube Ichimoku en el trading de Forex
Hemos estudiado aspectos técnicos del cálculo de las líneas de la nube Ichimoku. Ahora, veamos para qué se utilizan estas líneas y qué significan.
En general, el indicador Ichimoku sirve al trader para un propósito principal: mirar rápidamente el gráfico, determinar la tendencia y la ubicación del precio en relación con los niveles fuertes, y luego buscar un patrón para abrir una operación de compra o venta.
Punto importante: la herramienta se creó para analizar grandes marcos de tiempo, gráficos diarios y semanales del índice Nikkei. Posteriormente, este algoritmo se aplicó al análisis del mercado Forex. Además, los mercados financieros son más volátiles que hace 90 años. El indicador Nube Ichimoku todavía anticipa con bastante precisión las tendencias a mediano y largo plazo, pero también puede emplearse en períodos de tiempo más cortos en el mercado de divisas, a partir de H1.
No recomiendo usar un intervalo menor a una hora. Los períodos de tiempo ideales para operar con el indicador son H1 - D1.
Puede operar en Forex con cualquier par de divisas.
Definición de la tendencia usando el indicador de trading Ichimoku
La tendencia a largo plazo se define utilizando las zonas llenas, las “nubes Ichimoku”. Si el precio se negocia por debajo de la nube, la tendencia es a la baja. Si las cotizaciones en el gráfico se negocian por encima de la nube, la tendencia es alcista.
El color de la nube también es importante. Una nube violeta significa que el precio podría caer pronto, mientras que una nube naranja indica que el precio podría comenzar a subir pronto.
La situación ideal para comprar es cuando el precio se negocia por encima de la nube naranja. La mejor situación para vender es operar por debajo de la nube púrpura.
Cuando el precio se negocia dentro de una nube, significa que no hay una tendencia clara.
La tendencia a mediano plazo está definida por la línea “Kijun” y la tendencia a corto plazo está definida por la línea “Tenkan”. Estas líneas son básicamente medias móviles comunes, pero se calculan de forma diferente. Es el promedio de máximos y mínimos durante un período de tiempo determinado. Existe la opinión entre los especuladores que operan con el indicador Ichimoku de que las líneas Tenkan y Kijun son más precisas que las EMA comunes.
Además, el trader debe evaluar la dirección de estas líneas y el ángulo. Cuanto más agudo es el ángulo, más fuerte es la tendencia.
Cuando Tenkan y Kijun son horizontales, contemplamos la zona de acumulación en el mercado.
Dado que la herramienta técnica Ichimoku es un indicador adelantado, se puede utilizar para predecir el comportamiento del mercado a mediano y largo plazo. Las nubes proyectadas hacia el futuro dan pistas sobre una posible evolución de la tendencia.
Las siguientes capturas de pantalla muestran ejemplos de tales pronósticos:
El papel de las líneas dinámicas en el indicador Ichimoku
Todas las líneas, excepto Chikou Span, pueden servir como niveles inclinados. La línea Tenkan suele considerarse un nivel débil, mientras que la línea Kijun es un nivel más significativo.
Senkou A y Senkou B son niveles clave con mayor fuerza. La propia nube también es un nivel.
Veamos en el ejemplo:
Nubes Ichimoku: zonas planas
Las zonas planas son nubes Ichimoku, dentro de las cuales también se puede operar. Como se sabe, en una zona plana se debe operar en los límites del rango. Si el precio entra en la zona llena, las líneas Senkou A y Senkou B se convierten en fuertes puntos de referencia, donde uno podría buscar operaciones con objetivos en el nivel opuesto.
En el ejemplo anterior, podemos ver el gráfico GBPUSD H1. Puede ver que, el 23 de abril de 2022, el precio rompió la línea Senkou A y entró en la nube. Luego, mediante la reprueba del Senkou A penetrado, el precio alcanzó a Senkou B e incluso fue más allá de la zona de nubes, pero en la siguiente vela, volvió al rango, demostrando así una ruptura falsa. La ruptura falsa de Senkou B fue una señal de venta con el objetivo en el nivel opuesto.
Tenga en cuenta que el precio ha probado dos veces la línea Senkou A desde arriba hacia abajo tras haberla penetrado. Se formó un patrón de compra en la sesión asiática y más tarde en la sesión europea. En la sesión de Estados Unidos, el mercado mostró una señal de venta de GBPUSD.
Rol del oscilador Chikou Span
Básicamente, la línea Chikou es un indicador de Momentum. Su función, como la de cualquier oscilador, es mostrar al trader cuánto se desvía el precio del valor promedio. Las desviaciones significativas crean las zonas de sobrecompra / sobreventa, lo que indica una posible corrección o la inversión de tendencia.
Configuración de Ichimoku y valores variables
Abramos los parámetros del indicador Ichimoku. Veremos tres variables:
- Período de la línea Tenkan (valor predefinido = 9)
- Período de la línea Kijun (valor predefinido = 26)
- Período de la línea Senkou Span B (valor predefinido = 52)
Los parámetros estándar de la nube Ichimoku es bastante efectiva, por lo que no recomiendo a los principiantes cambiar su configuración. Una vez que comprenda los principios de funcionamiento de este indicador, podrá experimentar con los parámetros de Ichimoku.
Originalmente, Goichi Hosoda, al desarrollar el indicador, se centró en el mercado japonés y en las semanas laborales japonesas, que eran seis días en aquella época. Entonces, tomó un período de 1,5 semanas para la línea Tenkan. El número 26 originalmente significaba la cantidad de días hábiles en un mes, y 52 es el número de semanas en un año.
Puede configurar los parámetros del indicador Ichimoku de acuerdo con las condiciones actuales:
- Tenkan = 5
- Kijun = 20
- Senkou Span B = 52
Como resultado, los datos cambiarán de forma más dinámica, pero la pregunta es: ¿es mejor? De todos modos, los cambios en las condiciones deben probarse y compararse con el original, y luego tomar una decisión.
Estrategias y señales de trading de Ichimoku
Examinaremos las estrategias de trading de Forex con el indicador Ichimoku.
El indicador Ichimoku permite al trader abordar el análisis del mercado de forma integral. Muestra la tendencia actual a corto plazo, la tendencia a mediano plazo y la dirección general (a largo plazo) del movimiento de los precios.
En consecuencia, es posible crear un sistema de negociación versátil basado en el indicador que satisfaga a un trader en cualquier período de tiempo.
Hay muchas estrategias de trading basadas en las señales de Ichimoku. Examinemos los más populares:
Patrones de las líneas Tenkan y Kijun
en la comunidad de traders suelen considerar las señales creadas por las líneas Tenkan y Kijun en dos casos:
- Cuando las líneas se cruzan.
- Cuando las líneas van en la misma dirección.
Cruce de las líneas Tenkan Sen / Kijun Sen
Cuando la línea Tenkan cruza Kijun de abajo hacia arriba se forma el patrón “Cruz Dorada”. Este es un patrón de compra.
Cuando la línea Tenkan cruza Kijun de arriba hacia abajo se forma el patrón “Cruz Muerta”. Este es un patrón de venta.
Dependiendo de la situación del mercado, las señales descritas anteriormente pueden indicar la continuación de la tendencia o trabajo en la corrección. Deben tenerse en cuenta, pero no son las señales más fuertes, por lo que recomiendo operar de acuerdo con los patrones que sean consistentes con la tendencia general. Para operar en una corrección, necesitamos reforzar nuestra idea con señales de confirmación adicionales.
¿Cómo negociar el cruce de Tenkan y Kijun? Es posible inmediatamente después del cierre de la vela, que forma la señal. El stop loss se coloca más allá del próximo máximo/mínimo local. Otra opción es ingresar en la ruptura del extremo local en la dirección de la señal. No existe una receta universal. Debe tomar una decisión de acuerdo con la situación particular del mercado y su estilo de negociación personal.
Patrón de pendiente de las líneas Tenkan Sen / Kijun Sen
La pendiente de las líneas Kijun y Tenkan en la misma dirección le indica al trader que las tendencias locales y de mediano plazo son las mismas, lo que sugiere ingresar en la operación. Además, cuando se negocia la pendiente de las líneas, vale la pena observar la tendencia a largo plazo. La tendencia a largo plazo debe confirmar la idea de comprar o vender un instrumento.
Puede abrir una operación inmediatamente, al comienzo del movimiento de la tendencia cuando las líneas se hayan ubicado en la misma dirección. También se puede ingresar una operación en el medio de la tendencia, pero, en este caso, es mejor esperar una corrección y la prueba de la línea roja o azul, o la zona que se crea entre estas líneas.
Patrones de Senkou Span A, Senkou Span B
Las señales de las líneas que forman la nube son similares a las señales de las líneas Tenkan y Kijun. Las líneas Senkou Span A y B actúan en cada caso como soporte o resistencia. Senkou Span A es un nivel menos importante, mientras que Senkou Span B es más significativo, y marca el límite de la tendencia a largo plazo.
El color de la nube cambia cuando el Senkou Span A más rápido cruza el Senkou Span B más lento, por lo que se crean las condiciones previas para un cambio de tendencia. De esta forma, una entrada tras el cruce de estas líneas se considerará una entrada al inicio de la nueva tendencia. Este es el ejemplo de señales sobre el cambio de nubes:
Se recomienda entrar después del cambio de color de las nubes. En una situación ideal, el stop loss se coloca a cierta distancia de la nube. Tenga en cuenta que la “nueva” nube se forma con 26 velas de antelación, por lo que, en la captura de pantalla anterior, preste atención al momento en que se formó la señal de compra/venta de la libra esterlina.
Señal de ruptura de Senkou Span B
Hay otra señal, una líder, cuando el precio rompe el Senkou Span B. La línea en sí es un nivel dinámico y marca el límite de la tendencia.
Por lo tanto, podemos concluir que, si el nivel de la línea exterior no se rompe, es probable que la tendencia continúe, y si el precio rompe la zona llena, la tendencia debería revertirse pronto.
Analicemos los ejemplos del rebote y la ruptura de la línea de Senkou Span B. Recomendaría que preste atención a las rupturas y al movimiento futuro del precio:
Trabajo en la zona llena
Cuando el precio se negocia dentro de la zona llena, implica la formación de una zona de acumulación o plana. Cuando el precio se negocia en flat, la operación se realiza en los límites del rango y no es tan fácil como operar en la tendencia.
Para tener un rango de negociación más o menos amplio, debe esperar la expansión de la nube. No todas las entradas del precio en la nube Ichimoku deben ser negociadas.
La esencia de operar en el rango se reduce a ir en la dirección de Senkou Span B cuando el precio rompe el Senkou Span A. Cuando el precio alcanza Senkou Span B, debe operar en la dirección de la primera línea y así sucesivamente.
No se recomienda colocar órdenes limitadas o entrar a una operación inmediatamente después de la ruptura de Senkou Span A. Primero, la ruptura podría ser falsa. Segundo, el rango dentro de la nube no suele permitir entrar inmediatamente en la ruptura con una relación Reward/Risk aceptable (de 2/1 o más).
Tenkan y Kijun en la nube Ichimoku siguen siendo niveles fuertes. La entrada desde estas líneas será solo una ayuda en la dirección elegida para operar.
La captura de pantalla anterior muestra casos diferentes: en el ejemplo de la izquierda, el precio se negociaba entre Span A y Span B, en el de la derecha, las líneas Tenkan y Kijun están conectadas como niveles.
El trading dentro de la nube es empleado por traders profesionales de Ichimoku que saben lo que hacen. Para detallar el punto de entrada se utilizan plazos más cortos y las combinaciones de velas japonesas. No recomendaría operar dentro del rango a los principiantes debido a su complejidad. Al principio, es mejor dominar el trabajo con los patrones simples descritos anteriormente.
Cruce de Chikou Span
Como escribí anteriormente, Chikou Span actúa como oscilador en el sistema de trading Ichimoku. En consonancia, a lo primero que hay que prestar atención es cuán lejos se ha desviado las cotizaciones de la línea verde. Una gran brecha entre el oscilador y el precio actual significa que pronto debería comenzar una corrección opuesta a la tendencia principal. Si ve una situación de este tipo y las velas japonesas generan un patrón adicional de compra o venta en contra de la tendencia principal, esta señal puede ser utilizada para operar en la dirección de la corrección.
Otras oportunidades de negociación surgen cuando Chikou Span cruza el gráfico de precios. Si la línea de Chinkou Span lo cruza de abajo hacia arriba, es una señal de compra. Si se cruza de arriba hacia abajo, es una señal de venta. Cabe recordar que el oscilador se desplaza hacia atrás en 26 velas. Según el creador de la herramienta de análisis, se trata del tiempo que tardan los grandes jugadores en acumular una posición antes de que se produzca un nuevo movimiento fuerte.
En el ejemplo anterior, la vela a la derecha de la línea vertical muestra la ruptura de la línea Chikou, ya sea a la baja o al alza, que tuvo lugar hace unas 26 velas, y el rectángulo indica la zona del precio donde se forma el patrón en este momento. Las flechas muestran el movimiento posterior en la dirección del patrón. El patrón se presenta con poca frecuencia, pero es fuerte en los sistemas de trading de Ichimoku.
Formación de las líneas Ichimoku en la misma dirección
Cuando todas las líneas del indicador Ichimoku miran en la misma dirección, se forma un patrón fuerte, que permite al trader entrar a una operación en la dirección de la tendencia.
Vemos en los ejemplos que la nube, las líneas Tenkan Sen y Kijun Sen se alinean en la misma dirección posible para la negociación.
Resumen de las señales Ichimoku
Como puede ver, hay bastantes patrones generados por el indicador Ichimoku. Al principio, puede ser difícil para un principiante averiguar qué señal emite una combinación particular de líneas y nubes. ¿En qué dirección se genera una señal eventual? ¿Cuánto tiempo debe mantener una operación abierta ingresada?
Aquí muestro una tabla resumida de las señales de Ichimoku que puede ayudarle en el futuro.
Nota: observamos las señales en el gráfico diario.
Señal | Dirección | Tendencia / nota |
Cruz dorada | Alcista | Corto plazo |
Cruz muerta | Bajista | Corto plazo |
Tenkan y Kijun se alinean hacia arriba | Alcista | Mediano plazo |
Tenkan y Kijun se alinean hacia abajo | Bajista | Mediano plazo |
Aparición de la nube naranja en el gráfico | Alcista | Largo plazo |
Aparición de la nube púrpura en el gráfico | Bajista | Largo plazo |
El precio rompe Senkou Span B | Alcista / bajista (según la dirección de ruptura) | Es una señal temprana. Necesita una señal de confirmación adicional para comprar o vender |
Precio en la nube Ichimoku | Flat | Mediano plazo. Debe operar desde los bordes de la nube de acuerdo con las señales Price Action o los patrones de velas |
El precio actual está lejos de Chikou Span | Contra-tendencia | Operar en una corrección a largo plazo |
Cruce del precio Chikou Span desde abajo hacia arriba | Alcista | Largo plazo |
Cruce del precio Chikou Span desde arriba hacia abajo | Bajista | Largo plazo |
Rol de las velas japoneses en el indicador Ichimoku
Ichimoku Sanjin enfatizó en varias ocasiones la importancia de utilizar el análisis de velas japonesas al operar con las señales de Ichimoku. Mientras que, sin analizar los patrones generados por las velas japonesas, la probabilidad de un resultado positivo de la transacción oscila entre un 60% y 70%, entonces con la ayuda de este filtro adicional, los traders profesionales podrían alcanzar un 80% de probabilidad de éxito o incluso más.
Aquí, la estrategia de trading de Ichimoku se vuelve más complicada y habrá que omitir algunas señales, pero si practica el análisis de velas obtendrá mejores resultados reduciendo su tamaño potencial del stop loss, cerrando a tiempo la posición y detallando el punto de entrada.
Recomiendo tratar de reforzar sus ideas sobre la compra y venta basadas en las señales del indicador con patrones de velas simples. También se puede emplear Price Action. No es necesario conocer y usar todos los patrones. Serán suficientes entre 3 y 5 patrones, siempre que los use con frecuencia. Después de todo, un indicador es solo un derivado del precio, y el gráfico de precios siempre es primario. Solo los movimientos de precios indican la situación real del mercado.
Describí en detalle las señales más efectivas de Price Action en mi artículo anterior “Estrategias Forex Price Action”.
Estrategia de negociación Ichimoku
Veamos un ejemplo real de negociación con el indicador Ichimoku. Dado que el indicador Ichimoku Kinko Hyo es una especie de sistema de trading independiente, no utilizaremos filtros ni herramientas de análisis adicionales al analizar el mercado. Nos guiaremos únicamente por las señales antes descritas.
Intentaré mostrar un sistema de trading sencillo. El sistema es a mediano-largo plazo, por lo que puede llevar bastante tiempo mantener la operación hasta que se obtenga una ganancia.
No vamos a negociar todas las señales, cubriré solo los patrones más simples para un principiante, como la “Cruz dorada” y “Cruz muerta”. También será deseable, pero no una condición necesaria para entrar en el trading la alineación de las líneas Tenkan Sen y Kijun Sen en la misma dirección.
Las principales condiciones que seguiremos estrictamente:
- Como Ichimoku es un indicador de tendencia, operaremos solo con la tendencia a largo plazo, que está indicada por el color de la nube. La nube naranja indica comprar y la púrpura vender.
- El stop loss no debe sobrepasar los límites razonables. Si rebasa el ATR semanal, no entraremos en dicha operación. Negociaremos en un mercado tranquilo. ¿Qué significa eso? Significa que, siguiendo los movimientos bruscos de precios en el gráfico diario, esperaremos el momento en que el mercado vuelva a la normalidad.
- Después de la actualización de los extremos significativos en el gráfico diario, deberíamos mover la operación al punto de equilibrio.
- La orden de stop de protección se colocará más allá de las líneas Tenkan Sen y Kijun Sen, o más allá de la nube, según cuál esté más cerca del precio de apertura. En casos excepcionales, se coloca un stop loss más allá del máximo/mínimo local más cercano, si las líneas Tenkan Sen y Kijun Sen están demasiado cerca del precio de apertura actual.
- La relación Reward/Risk siempre será de 2 a 1. Entonces, el take-profit potencial tendrá que colocarse al doble del stop loss potencial. Esto hace que sea más fácil establecer el beneficio objetivo.
Entonces, según la estrategia la primera posición en oro (XAUUSD) se abrió el 27 de diciembre del 2019. Todos los ajustes del indicador son estándar. Como se ve en la captura de pantalla, el 13-16 de diciembre se formó el patrón “Cruz dorada” de compra. Sin embargo, la nube mostraba una tendencia bajista a largo plazo en ese momento. Nuestras acciones fueron las siguientes: esperamos hasta que la nube cambiara a naranja, es decir, que la tendencia a largo plazo cambie a ascendente, y, si después de eso el patrón “Cruz dorada” sigue vigente, abrimos la transacción.
Tras un tiempo de espera, se actualizó un máximo significativo, el máximo de septiembre del 2019. Pasamos la transacción a un punto de equilibrio.
Un día después, la operación se cierra en Take Profit.
La siguiente transacción de oro se abre en un mes y medio. Aquí vemos una tendencia alcista a largo plazo, según la nube naranja. Se forma una “Cruz dorada” el 14 de febrero. Abrimos la transacción.
Actualizamos el máximo local, trasladamos la transacción al punto de equilibrio.
Unos días más tarde, Take Profit cierra la transacción.
Ahora, les mostraré ejemplos de la alta volatilidad del mercado. Según el punto 2 de las condiciones del sistema de trading, no abriremos una transacción en un mercado muy volátil, ya que el stop loss supera el movimiento semanal promedio. 700 - 800 puntos es un valor muy alto para una orden stop de protección. Es mejor esperar hasta que el mercado se normalice.
Una vez más omitimos la transacción después de que el precio cambió nuevamente la tendencia a largo plazo a ascendente bajo el mismo retorno brusco e impulsivo a los valores previos del precio, registrados en el período febrero-marzo del 2019. Aquí, no abrimos porque el tamaño del stop loss potencial no es apropiado.
La próxima transacción de tendencia alcista a largo plazo se abre después de tres meses de espera:
Dentro de un mes, la orden debe ser cerrada en take profit. Olvidé hacer una captura de pantalla al momento de cerrar, así que la hice al momento de escribir este artículo.
Como puede ver, es bastante sencillo negociar con el indicador Ichimoku. Les mostré una estrategia de trading simple basada en dos señales Ichimoku, los patrones “Cruz dorada” y “Cruz muerta”. Estas señales deben combinarse necesariamente con la tendencia global, ya que Ichimoku es ante todo un indicador de tendencia.
Si opera solo con estos dos patrones, recibirá pocas señales para instrumentos en un año, sin embargo, serán con una alta probabilidad de un resultado positivo. Si desea realizar más operaciones, estudie otros patrones de Ichimoku y opere con más instrumentos financieros.
Lo más importante es que no debe realizar operaciones en contra de la tendencia y en un mercado altamente volátil. Es mejor esperar un tiempo o incluso omitir una operación que arriesgarse a una pérdida desmedida.
Conclusión y evaluación del indicador Ichimoku
El indicador Ichimoku Kinko Hyo es la herramienta más sofisticada entre los indicadores de tendencia estándar, que está incluida en la mayoría de las plataformas de trading. Este es un indicador gratuito, lo cual sin duda es una ventaja.
Aunque las señales de Ichimoku parecen complicadas de interpretar, cualquier trader puede entender el indicador de Ichimoku.
Sin duda, recomiendo a todos los traders que estudien y utilicen en la práctica esta poderosa herramienta técnica. De hecho, es un sistema de trading completo, que tiene en cuenta la tendencia, el plano y el trabajo en la corrección. La mejor manera de comenzar a estudiar y operar con las señales del indicador es con una tendencia a largo plazo. Luego de dominar esta etapa y con más experiencia, será posible emplear el resto de los patrones.
No olvide respaldar sus ideas de compra o venta con patrones de velas. Esto le dará más confianza al tomar decisiones de trading y le proporcionará una mejor relación Reward/Risk. La aplicación de la metodología Price Action en los niveles clave, mostrados por el indicador, le ayudará a aumentar la ganancia final.
Puede llevar un buen tiempo dominar el sistema de trading Ichimoku, pero obviamente vale la pena estudiarlo, ya que la probabilidad de un resultado positivo es de alrededor del 80% cuando aprende a emplear todas las capacidades del indicador Ichimoku.
El indicador Ichimoku está disponible en la plataforma MT4 de forma gratuita y se incluye en el paquete de indicadores integrados. También recomiendo a los principiantes probar la plataforma en línea LiteFinance, más simple y fácil de entender, donde también incluye el indicador Ichimoku.
¿Cómo negociar con este indicador?
Examinemos la situación con bitcoin
En el gráfico diario de BTCUSD, vemos que el ticker trepó a la nube, lo que significa que el mercado está en una situación de incertidumbre. Mientras tanto, Senkou A en este caso es una línea de soporte fuerte, y Senkou B es una línea de resistencia.
La intersección de las líneas Tenkan (azul) y Kijun (borgoña) significa una reversión de tendencia.
Pero para bitcoin Kijun a menudo actúa como una línea de soporte, de la cual Tenkan constantemente rebota con una pequeña punción hacia abajo.
Aquí, puede actuar como una señal de confirmación Chikou (línea verde), su intersección en la cotización de abajo a arriba da una señal de compra (de arriba a abajo de venta).
Si nos fijamos en una figura más grande, vemos que el gráfico ha rebotado desde el límite inferior de la nube con una pequeña punción y ahora se está formando un patrón de reversión, donde tenemos que esperar a las siguientes señales para una compra.
- Rebote Tenkan (azul) de Kijun (borgoña) hacia arriba
- Punción Chikou del gráfico de precios de abajo hacia arriba
- Salida de ticker de precios de la nube con la punción del límite superior, Senkou B
En consecuencia, las siguientes señales significarán la reversión de la tendencia y, por lo tanto, la consolidación de las posiciones largas:
- Paso Tenkan (azul) a través de Kijun (borgoña) de arriba hacia abajo
- Salida de ticker de precios de la nube con la punción del límite inferior, Senkou A
Sin embargo, aún es demasiado pronto para llegar a conclusiones definitivas sobre dónde se moverá el precio en un futuro próximo.
Si miramos un poco más profundo, en el gráfico de 4 horas, bitcoin está por debajo de la nube, donde Kijun actúa como una línea de resistencia.
De modo que la reversión ascendente final será señalada por la situación en la cual el gráfico saldrá de la nube, rompiendo todos los niveles de resistencia y se consolidará en el nivel 15.500, pero por ahora es probable la continuación de una corrección floja que se convierte suavemente en un plano.
Al menos, estas son las señales que nos brinda este notable indicador de Ichimoku.
El autor Goichi Hosoda recomendó usar las señales de este indicador junto con el análisis de velas (que, por cierto, también se originó en Japón).
Juntos, proporcionan una imagen bastante transparente de lo que está sucediendo y desvelan el posible desarrollo de eventos para el futuro a mediano plazo.
Con el hábil uso del indicador Ichimoku junto con otras señales, ¡será su boleto a un futuro sin nubes!
¡Le deseo un trading exitoso! Si tiene alguna duda sobre el indicador Ichimoku, escriba en los comentarios de este artículo. Estaré encantado de responder.
Atentamente,
Alexander Rodionov.
Preguntas frecuentes sobre la nube Ichimoku
El indicador Ichimoku comprende cinco líneas, cada una de ellas tiene una estricta justificación matemática y refleja una de las características de la tendencia actual.
1. La línea Tenkan Sen indica la dirección de la tendencia, cuanto más nítida es la línea, más fuerte será la tendencia.
2. La línea Kijun Sen permite sacar conclusiones sobre el movimiento del mercado. Si el precio está por encima de la línea, es probable que el mercado suba y viceversa.
3. Las líneas Senkou A y Senkou B forman la llamada "nube”, que define la volatilidad del mercado. Cuando el precio está dentro de la nube, la tendencia es lateral.
4. La línea Chenkou Span envía señales para comprar o vender. Si la línea cruza el gráfico de precios al alza, compre; si cruza el gráfico de precios a la baja, venda.
Dado que la herramienta técnica Ichimoku es un indicador adelantado, se puede utilizar para predecir el comportamiento del mercado en la perspectiva a mediano y largo plazo. Las líneas Senkou Span A y B son líderes y forman la Nube Ichimoku. Las nubes proyectadas hacia el futuro dan pistas sobre posibles movimientos de la tendencia.
La nube Ichimoku es un indicador popular entre los traders que operan en varios mercados: desde forex hasta el mercado de bolsa de valores o criptomonedas. La principal ventaja del indicador es que Ichimoku es un sistema de trading completo que analiza diferentes tendencias (a corto, mediano, largo plazo) y genera muchas señales, tanto de tendencia como de corrección. A simple vista, el indicador parece bastante complejo, pero si lo estudia en detalle, comprenderá la esencia de las señales y hará un análisis de mercado exhaustivo.
El indicador Ichimoku en sí mismo es un indicador completo y constituye un sistema de trading. No requiere ningún indicador adicional para operar. Si lo desea, puede agregar un indicador de volúmenes de futuros y un indicador de patrones Price Action para detallar mejor los puntos de entrada.
Ichimoku trabaja mejor con períodos de tiempo semanales y diarios. En mercados rápidos, puede utilizar períodos de tiempo de 4 horas. No recomiendo operar por debajo de H4. En los gráficos diarios y semanales puede trabajar con los parámetros estándar. En periodos de tiempo más cortos, tendrá que cambiar estos parámetros y experimentar con sus valores.
El indicador técnico Ichimoku fue creado por Goichi Hosoda, allá por los años de 1930. El indicador Ichimoku está incluido por defecto en la mayoría de las plataformas de negociación. El indicador sigue siendo popular entre los traders de posición. Toda esta evidencia sugiere que el indicador es confiable. Si tiene dudas, puede probarla en una cuenta demo o en una cuenta real con un pequeño depósito.
El indicador Ichimoku no es tan bueno para la negociación intradía. Es más adecuado para las operaciones de mediano y largo plazo. Esto se debe a que el creador del indicador, Goichi Hosoda, puso en la configuración de las líneas principales el número de días hábiles por mes en los mercados financieros de Japón. El resto de los parámetros de cálculo también se basan en el número de días hábiles. Si desea utilizar Ichimoku para la negociación intradía, deberá cambiar la configuración por defecto y ajustarla a los períodos de tiempo más cortos para su sistema de negociación. Para la negociación intradía, existen otras herramientas más cómodas y flexibles.
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