En el verano del 2015, el canal de las agencias de información, redes sociales y blogs de traders que operan en el mercado Forex, estaban llenos de informes sobre el misterioso trader japonés con el seudónimo CIS, que ganó 34 millones de dólares en un día.
La popularidad de CIS fue debido a un artículo en Bloomberg, cuyo corresponsal se encontró con este inusual japonés, que negocia con el mayor beneficio sin la aplicación de metodologías de análisis fundamental e indicadores técnicos.
Entrevista de Bloomberg
El trader CIS ha atraído la atención de los corresponsales de la editorial con los informes públicos sobre las operaciones rentables realizadas, que se publicaron en una cuenta de twitter con cuarenta mil suscriptores.
Por razones de seguridad, CIS oculta su ubicación, sin embargo, estuvo de acuerdo en una reunión con un representante de la editorial, para revelar los resultados de los informes de los brókeres, en virtud de su ganancia en la bolsa que durante 10 años ascendió a más de 150 millones de dólares.
La vida del trader japonés pasa en el twitter, donde lleva un singular diario de trader sobre las transacciones, mostrando los logros en la bolsa de valores y registros sobre el paso de diferentes juegos.
Mientras viva en un departamento alquilado solo, todo el círculo de intereses se cierra en el mercado, videojuegos, vinos caros y paseos no frecuentes.
La vida de CIS pasa como un juego constante, en el verdadero sentido de la palabra. Adicto al póker, CIS por casualidad descubrió otra manera de recibir adrenalina, la bolsa, donde hay mucho más socios y altas apuestas.
El corresponsal no logró averiguar nada acerca de la estrategia, el trader ha esquivado las frases comunes de «turno», sobre las transacciones en «dirección de la multitud», revelando que sólo utiliza el elemento de relación de los inversores globales hacia los instrumentos del mercado japonés, como «seguro».
Los intentos durante la entrevista de aclarar la visión de CIS sobre la influencia de la economía de ATP, los procesos negativos que ocurren en la economía china, la obtención de pronósticos para el desarrollo de las tendencias a mediano y largo plazo en el mercado de valores japonés, fueron sin éxito.
CIS aclaró que, en general, no sabe nada acerca de macroeconomía, la influencia de los índices fundamentales y técnicos de los indicadores, no sigue la salida de noticias.
A pesar de los impresionantes resultados de ganancias, pérdidas del trader, sin embargo, sorprende imaginar que pagó 6 millones de dólares por el desvío de noticias, «golpeando» en la «fusión» a la ola de crisis de la deuda de Grecia. Al final resultó que no fueron las pérdidas más grandes.
Vida después de la entrevista
Dos publicaciones de Bloomberg, en el 2013 y 2015 no dieron a conocer los secretos de la negociación de CIS, pero la última le dio popularidad. Los cazadores de «fama renombrada» dieron vuelta el Twitter en busca de acceso hacia el trader y reconstruyeron la estrategia, encontraron los errores y las pérdidas.
Estrategia
Instrumentos financieros: futuros de Nikkei, que permiten tomar una posición con un apalancamiento de 1 a 10. El trader comienza a operar con pequeños lotes, gradualmente homogeneiza la posición. Al calcular la suma total de las posiciones a veces supera los 100 millones de dólares.
Tiempo de espera de la transacción, varias horas o días, por lo general CIS gana en la sesión japonesa, cerrando la posición en las primeras horas de la sesión americana.
El trading de futuros en el índice Nikkei, se lleva a cabo sin el uso de indicadores, en base a la observación del par de divisas USD/JPY. Al saber que los participantes del trading dan al yen un valor de instrumento de seguridad, «seguro contra caídas», el trader lo utiliza como una medida de mercado discrepante.
Vamos a ver los pasos de CIS tomando como ejemplo su negociación más popular, más de una vez se menciona en las páginas de los foros, redes sociales y publicaciones periódicas.
Unos días antes de la transacción de CIS la divisa japonesa cayó, mostrando el apetito por el riesgo de parte de los inversores, la salida de los activos destinados a asegurar los riesgos.
En la sesión del 12 de agosto, ante un flat en la divisa el índice Nikkei en lugar de crecer, inesperadamente se redujo en un 2%. Desviación general de la divisa + índice fue de 3%. Con un rango promedio de cambio de precio durante la jornada de la sesión en 1%, esta desviación puede ser considerado anormal para la variable aleatoria de acuerdo con la ley de la distribución de Gauss.
CIS tomó la decisión de vender, superando al día siguiente, el promedio de la posición cuando el mercado estaba «en contra» de short. Durante tres sesiones ha llevado la posición hasta 240 millones de dólares, la divisa se mantuvo estable y las condiciones básicas para el inicio de sesión no se han cambiado.
Las expectativas de recompensa el día 19, cuando el Nikkei «se fue de pique», cual confirmó el crecimiento del yen (la figura muestra el par JPY/USD invertido).
Cuando el crecimiento de la divisa se detuvo y el índice cayó a la baja, el trader aumentó el número de contratos de venta, reinvirtiendo el beneficio.
Las ventas, el cierre al día siguiente trajeron un beneficio de 13 millones de yenes. Hasta 35 millones de las ganancias le ayudó a llegar a la posición opuesta, compra.
Después de que el índice bursátil japonés tocó fondo, sucedió un rebote, el yen en este momento se mantuvo estable y CIS realizó una compra no coincidente en las direcciones del movimiento (yen y Nikkei) con una desviación de 3%.
Pérdidas
Al revelar al mundo sobre la ganancia de CIS el verano del 2015 Bloomberg no comentó que todo el dinero se había perdido en la compra.
El trader CIS cometió muchos errores, emocionalmente no descansó después de un beneficio grande, ingresó a finales de agosto en long y dejó la posición «el fin de semana». En el último día de agosto el mercado abrió con un gap hacia abajo. El trader decidió homogeneizar y esperar el «rebote»», sin fijar restricciones de pérdidas de las órdenes stop loss.
Cuando CIS decidido cerrar todas las posiciones, la pérdida fue de más de 30 millones de dólares. En un intento por «salvar la posición», hizo lo contrario, operaciones de cobertura en el índice S&P 500, pero, por desgracia, generalmente, la coincidencia con el movimiento de Nikkei el índice bursátil de EEUU creció, generando una pérdida adicional. El intento de cobertura del yen tampoco trajo éxitos, se mantuvo prácticamente en el mismo lugar, sin cubrir las pérdidas.
Al estar sentado varios días, sin levantar la vista del monitor, el «ídolo japonés del trading», cubrió todas las posiciones, pero no precisó los daños. Además, en la entrevista con el corresponsal CIS confesó que siempre oculta los errores y pérdidas de los seguidores de twitter.
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