Aprenderá a identificar el impulso del precio futuro, estimará su potencial y dirección.
¿Cuándo comenzará el impulso? ¿En qué dirección? ¿Qué tan fuerte? Aquí encontrará las respuestas en esta publicación.
Estimados amigos,
La caída del mercado es un buen momento para distraerse del trading y apostar por la auto-educación.
Viendo el precio en movimiento en las plataformas de negociación, y en primer lugar, en el mercado de criptomonedas, muchos notan que el mercado se mueve mediante impulsos: movimientos fuertes en una u otra dirección.
Es fácil encontrar un impulso emergente, voy a describir en este post cómo hacerlo con bastante precisión.
Es más difícil averiguar la dirección del impulso, y hasta hace un momento hacerlo para mí era una gran incógnita.
Para identificar la futura dirección de precios, he intentado muchas formas, incluyendo encuestas por telegram. Hoy, quisiera compartir mi experiencia y describir estos métodos en detalle.
Antes de empezar a estudiar el impulso con el análisis técnico, vamos a averiguar su naturaleza.
Una vez, hace mucho tiempo escribí que se puede leer el gráfico de precios en la pantalla como un historial médico de un paciente psiquiátrico. Cada movimiento del precio es el reflejo de su estado de ánimo.
Pero la peculiaridad del mercado de criptomonedas es que cuando se analiza el gráfico, se debe entender que tiene asuntos no solo con un paciente, sino al menos con dos.
Esto es el resultado de factores históricos de la formación del precio y de la autorregulación del mercado de criptomonedas. La cuestión es que la descentralización de criptomonedas es uno de los mitos en los que nos gusta creer.
Afortunadamente, todas las criptomonedas se basan en blockchain, es decir, los monederos y la cantidad de fondos almacenados en ellos, por regla general, se pueden acceder libremente, así que este mito es bastante fácil de reventar.
Por ejemplo: tomemos Bitcoin:
Sólo 115 monederos de 22 millones de ellos poseen más del 20% de la cantidad total del presente BTC.
Además, sólo 4 monederos poseen 549,486 BTC o el 3% de la cantidad total de Bitcoin en la red.
¿Afectan los manipuladores al mercado? ¡Claro que sí!
Para dejarlo claro, estudiemos el ejemplo:
En el gráfico de cuatro horas de arriba se presenta un panorama típico de consolidación en el mercado. El patrón no importa. Bien puede ser un triángulo, una cuña, y una bandera, no importa la formación que tenga, siempre que sugiera la incertidumbre del mercado.
Esa es la situación, cuando el mercado no sabe qué dirección tomar, MM puede "sugerirlo".
Imagine que es una persona que tiene en la cuenta 100 000 BTC. Ya sabe que en el momento de la incertidumbre, sólo el 1% de su depósito crea un aumento en el volumen de trading. Y esto a su vez, bien puede ser una señal para la mayoría de los traders, especialmente para los robots de negociación.
En el gráfico anterior, hay un claro ejemplo de tal manipulación. Una gran cantidad de bitcoins se vierte en el mercado, empujando el mercado en la dirección necesaria. Se produce la ruptura de la línea de soporte, que es una señal de alarma, y luego todo sucede casi automatizado:
- Se activan las órdenes stop de aquellos que esperaban un crecimiento (ventas automáticas de posiciones).
- Los vendedores reciben una señal de venta y las colocan en una posición corta.
- Los traficantes de miedo, después de haber visto el colapso, empezaron a volcar sus depósitos.
Los creadores de mercado, como cualquier otro trader, ven los niveles clave, donde hay múltiples órdenes de compra de la mayoría de los traders, y yendo hacia adelante, empiezan a comprar bitcoins, mucho más barato.
En el gráfico de 30 minutos de arriba se ve un gran volumen de compras (marcada con un círculo verde).
Obteniendo bitcoins con un descuento, los manipuladores pueden comprar más monedas con el mismo dinero, y aumentar su influencia.
Finalmente, se produce otra ola de ventas, con el fin de consolidar completamente su éxito.
Si el mercado no puede, hacen compras otra vez, agregando a sus recursos para mover el mercado (véase el gráfico de abajo).
Después de eso, vuelven arrojar.
En consecuencia, se ven tres ataques en el gráfico de minutos, que en el de 1H ya se parecen a un fuerte impulso de precios.
Por regla general, tales arrojos en el momento de la formación se produce tres, pero a veces puede haber 4-5. Como regla general, después de una larga cola de tales arrojos, los manipuladores se van al descanso con un beneficio, y da al mercado un poco de calma y restauración.
Por lo tanto, para averiguarlo, cuando comience el impulso, es necesario entender sólo una cosa: cuando la manipulación del mercado sea más barato, el indicador para otros traders es más seguro para los manipuladores.
Todas las condiciones antedichas se cumplen en el momento de la incertidumbre más grande, cuando el mercado está negociando en un movimiento lateral por horas. En tales condiciones, el volumen de negociación es el mínimo. Ni los compradores ni los vendedores desean entrar a una operación antes de que finalmente se determine el mercado.
Gráficamente, tal situación es la más clara gracias a las bandas de Bollinger. Este indicador muestra la desviación estándar del precio de la media móvil del mercado, cuando el mercado no se mueve, esta desviación tiende a cero.
En el gráfico de arriba, marqué tal señal con flechas rojas. Antes de que comience un nuevo impulso, el mercado típicamente presenta un volumen de negociación muy escaso; como se ve arriba, el volumen de negociación es el más bajo en el rango de precios marcado.
Parece esto como "calma antes de una tormenta".
Otro indicador que le permite identificar un momento de aproximación es ATR (Average True Range / Rango Verdadero Medio). Se mencionó por primera vez ya en 1978 en el libro "Nuevos conceptos en sistemas de negociación técnicos”, pero sigue siendo relevante.
La ventaja de este indicador es que le ayuda a no sólo evaluar el grado de volatilidad e identificar los niveles, donde el mercado está más sujeto a manipulaciones, sino también a asumir el nivel de manipulación con que va a terminar.
En el gráfico de arriba, di el ejemplo de cómo utilizo este indicador.
Para negociar con BTCUSD, prefiero aplicar ATR en un gráfico de 30 minutos.
Para determinar un impulso futuro, identifico el impulso que fue el último antes del actual estado del mercado y marcó sus altibajos en la ventana del indicador ATR.
El siguiente impulso tiene generalmente un alcance más estrecho que el anterior. Por lo tanto, marco ambos extremos, movido por 10 puntos.
Finalmente, tengo una especie de rango, cuando el precio entra, entiendo que pronto habrá un impulso y puedo calcular los niveles, donde terminará.
Ahora, si nos fijamos en el impulso, estamos estudiando, veremos lo siguiente.
En el gráfico de arriba, se ve que el ticker estuvo durante bastante tiempo en la zona ATR que marcamos, lo que envía una señal del impulso. Cuanto más largo es el indicador en este estado, más fuerte será el impulso que podemos esperar. Finalmente, surgió el impulso, marqué su inicio con un círculo rojo.
Además, el pico intermedio del impulso y su final estaban exactamente en el borde superior del rango marcado.
Por lo tanto, he descrito la señal de impulso, ahora, les diré cómo encontrar la dirección del impulso.
Por supuesto, las manera más segura es esperar hasta que se rompa la actual consolidación, y sólo después de eso entrar a una posición. Pero este método tiene dos desventajas:
- La ruptura puede ser falsa.
- Se pierden algunos beneficios, ya que se pierde una parte del movimiento de precios en la dirección necesaria.
De hecho, hay algunos métodos de encontrar con bastante precisión la dirección del impulso con reserva de tiempo suficiente.
Primer método. Identifique la tendencia, tanto la local en su período de tiempo principal como la de los dos niveles por encima. Si ambas tendencias tienen la misma dirección, es probable que el impulso futuro continúe en esta dirección.
Dedicaré todo un artículo de aprendizaje de cómo poder identificar la tendencia. Pero es probable que lo sepa si usted ha estado negociando durante mucho tiempo.
Segundo método. Calcule el número de impulsos en la misma dirección. Si el anterior impulso fue hacia abajo, es probable que la próxima sea también descendente. Recuerde la regla de 3-5 impulsos a su vez.
Tercer método. Abra una posición, frente a MACD.
Este método es mi know-how personal que comparto con todos mis lectores de forma gratuita. Es bastante exacto en los gráficos de 4 horas para BTCUSD.
Para determinar la dirección del impulso, es necesario analizar el estado actual en que se encuentra MACD. Si está subiendo, es probable que el impulso esté en la dirección opuesta, es decir, habrá una caída brusca.
En el gráfico de arriba, marqué el impulso descendente con círculos rojos y el aumento de precio antes del arrojo, con verde. Por último, se ve de esta manera que funciona durante todo el período, estudiado en el gráfico.
Por supuesto, los propios métodos de diagnóstico de futuro del impulso y su dirección es en realidad mucho más.
Aquí he descrito sólo los más simples en aplicar.
¡Buena suerte a todos y buenas ganancias!
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