Divergencia y convergencia en Forex, entendamos lo que es, cuál es la diferencia y cómo aplicar correctamente en el trading.

Hoy haremos un análisis detallado de una propiedad muy importante del precio que muchos utilizan para ganar en Forex. ¿Qué es la divergencia y la convergencia? ¿Cómo se puede definir la divergencia? ¿Qué indicadores son adecuados para definir la divergencia y cuáles no? ¿Existen estrategias adicionales para trabajar en la divergencia? ¿Siempre vale la pena confiar en la señal de la divergencia? En estas y muchas otras preguntas, como siempre, encontrará las respuestas más detalladas en mi artículo.

Divergencia y convergencia en Forex

La convergencia es una coincidencia en las lecturas del gráfico de precios y del indicador técnico. En otras palabras, es cuando se observa una tendencia descendente en el gráfico de precios y en el indicador técnico, los picos también disminuyen, es decir, una dirección uniforme. Gráficamente, esto se ve así:

Como se puede ver en la imagen anterior, se usa el oscilador АО (Awesome Oscillator) para definir la convergencia en este caso. Por supuesto, se puede aprovechar el oscilador MACD, que fue diseñado para definir esta propiedad, pero en la plataforma de trading comenzó a tener un aspecto completamente poco atractivo, ya que no se usa para el propósito previsto. El punto de referencia principal de los desarrolladores de la nueva versión, de alguna manera, hizo dos promedios móviles que entran en su composición, y sugieren la recepción de señales para ingresar al mercado. Personalmente, no estoy seguro de por qué hacer esto si hay un EMA más preciso. Sin embargo, no estamos hablando de eso. Volvamos a nuestra convergencia. Por lo tanto, las líneas azules en el gráfico reflejan las inclinaciones de las tendencias actuales. Y si en el mismo momento, mirar la inclinación de las líneas del gráfico de precios y del indicador, se puede notar que se mueven en la misma dirección. En otras palabras, las lecturas convergen. Y la convergencia es convergencia. La convergencia no tiene propiedades prácticas y no es una señal para ingresar al mercado. Este fenómeno solo muestra que la tendencia actual en este momento es lo suficientemente fuerte y se encuentra en la etapa de su desarrollo y es probable que continúe.

La divergencia es una discrepancia en las lecturas del gráfico de precios y del indicador técnico. En otras palabras, esto sucede cuando se observa una tendencia alcista en el gráfico de precios y una tendencia bajista en el indicador técnico. Es decir, se observa una dirección diferente (inclinación). Gráficamente, esto se ve así

Una vez más, usamos para la identificación el oscilador AO. La divergencia en la imagen de arriba se muestra de manera similar a la convergencia. Solo ahora podemos observar que la inclinación de las líneas azules en el gráfico de precios y en el indicador tiene la dirección opuesta. En otras palabras, las lecturas difieren, que es la definición básica del concepto de divergencia. Propiedades prácticas en la divergencia masa. El principal es, por supuesto, el hecho de que la divergencia aparece en el gráfico de precios sólo en los momentos en que la tendencia actual se debilita y pasa a la etapa de cambio. En otras palabras, la divergencia es una de las señales principales para el cambio de tendencia.

Recomendaciones falsas y conceptos erróneos básicos al determinar la divergencia

Antes de escribir este artículo, ya por tradición, decidí buscar en Internet y ver qué es lo que ofrecen como capacitación base en la mayoría de compañías del mercado de divisas sobre nuestro tema. Ingreso la consulta "ejemplos de divergencia" y la red emite un montón de información, pero esa información no vale la pena ni un centavo, porque en su mayor parte son iguales, es decir, simplemente se roban entre sí o no es correcta. Y lo más triste es que las compañías se copian entre sí información completamente no confiable.

Decidí dedicar un poco más de tiempo a leer toda la información de lo que solía hacer e hice una pequeña lista de los principales errores que cometen los diversos autores de artículos de aprendizaje y traders, al definir la divergencia:

  1. En muchos sitios, noté que los autores confunden la divergencia de la siguiente manera: Si la “dirección del indicador es ascendente”, creen que la línea trazada a través de los picos del indicador son los máximos. Y por lo tanto, conectan las líneas de máximos en el gráfico de precios. Y del mismo modo, en el mercado ascendente, cuando los picos del indicador están por encima de la línea 0, conectan los mínimos de precios en el gráfico. En otras palabras, creen que si el indicador muestra una disminución, es necesario conectar los mínimos, y si muestra un aumento, es necesario conectar los máximos. El ejemplo de esta identificación se muestra en la imagen de arriba (1). Es una opinión errónea. Si las barras del indicador están por debajo de la línea 0 del indicador, en el gráfico de precios construimos una línea a través de mínimos, ya que hay una tendencia bajista. Si las barras del indicador están por encima de la línea 0 del indicador, en el gráfico de precios, conectamos los máximos, ya que hay una tendencia alcista.
  2. El segundo error frecuente. Cuando la divergencia se define simplemente mediante la conexión de los picos adyacentes de las columnas del indicador, pero no monitorean si la línea de transición 0 del indicador ocurrió durante la formación de picos adyacentes (2). La figura anterior muestra un ejemplo de esta situación. No se han conectado correctamente los mínimos del indicador y los mínimos en el gráfico de precios, pero la condición más importante no se ha cumplido. El error fue que, durante la formación de los picos, hubo un cambio de tendencia que se mostró en el indicador al pasar las columnas a través de la línea 0 y viceversa. En esta situación, los picos adyacentes que estaban conectados no son extremos de una sola tendencia. Estos son los picos de diferentes tendencias y no se pueden conectar. Para identificar la divergencia, solo se pueden comparar los extremos relacionados con una tendencia.
  3. Y otro error más. Cuando creen que si hay una pendiente ascendente en el gráfico del indicador, y en el gráfico de precios es descendente, esto se llama convergencia. Porque, la inclinación de las líneas converge en un punto determinado. La convergencia es convergencia, así de simple. Y si la inclinación de las líneas en el indicador es descendente, y en el gráfico es ascendente, entonces esto es una divergencia, ya que las líneas divergen y se forma una discrepancia. En la imagen de arriba, este ejemplo también se muestra (3). Y ya se da cuenta de que es una percepción totalmente errónea, que contradice la definición misma de estos fenómenos.
  4. Hay una opinión común errónea de que la señal de divergencia se puede obtener de otros osciladores, como el RSI. Eso no es verdad. Puede ver la discrepancia allí, pero no será un hecho de divergencia, ya que este indicador se basa en un principio completamente diferente y el promedio móvil simple no puede indicar la divergencia. Si fuera cierto, obtendríamos divergencia cada vez que cambiamos la dirección del movimiento del gráfico de precios, lo que naturalmente no es un hecho de cambio de tendencia.

Cómo determinar señales por divergencia

De los errores pasamos a los hechos reales, es decir, analizaremos cómo se reciben las señales para entrar y salir del mercado en presencia de divergencias en el mercado.

Los principios básicos de la recepción de señales deben considerarse en etapas:

  1. En primer lugar, es necesario determinar la dirección de la tendencia que está actuando en el gráfico de precios en este momento. En ambos casos, esta es una tendencia alcista.
  2. Además, es necesario determinar los mínimos o máximos de la tendencia principal. Nos interesan los máximos, ya que la tendencia en el gráfico de precios es ascendente.
  3. A continuación, determinamos 2 máximos a través de los cuales se realizan las líneas de tendencia, para determinar la presencia de la divergencia.
  4. El siguiente paso es imponer en el gráfico de precios un indicador, AO o MACD a elegir. Personalmente, siempre hago una elección en la dirección de AO.
  5. Los puntos máximos en el histograma del indicador están conectados con líneas, y de manera similar lo hacemos en el gráfico de precios, después de lo cual sincronizamos los puntos en el tiempo para que coincidan entre sí.
  6. Al ver que en ambos casos hay una discrepancia (divergencia), entendemos que el cambio de tendencia se acerca a donde es posible disparar.
  7. Ahora es necesario determinar el punto de entrada al mercado. El punto de entrada para una señal de divergencia es la primera vela en el gráfico de precios, que corresponde a la primera barra descendente, fijada después de la aparición de la señal de divergencia (Sell zone).
  8. El punto de salida de la operación se define como la primera vela en el gráfico de precios, que corresponde a la primera columna en el gráfico del indicador, que se cerró por encima del anterior o tiene un color diferente (verde), a diferencia del anterior (rojo) (Profit zone).
  9. En la estrategia básica del stop loss se proporciona, y se establece ligeramente por encima del precio máximo, que emitió una señal de divergencia (Stop zone).

Características de recibir una señal de divergencia de un oscilador

Estas características se consideran en el ejemplo del indicador AO:

  1. Para mayor claridad, el indicador AO se ejecuta en un formato de dos colores. Las columnas verdes indican aumento de precios y las columnas rojas indican una disminución.
  2. Hay situaciones en las que, después de recibir una señal de divergencia, las columnas del indicador forman un pico más y el precio forma otro máximo/mínimo más. Este fenómeno se denomina acumulación de divergencias. Hablaremos de esta propiedad un poco más adelante.
  3. Cuanto mayor sea la divergencia o inclinación de las línea, más fuerte será la señal y, en consecuencia, mayor será el potencial para probar esta señal.

Principio de acumulación de divergencias

Prácticamente todos los que han trabajado en divergencias se han encontrado con esta propiedad, pero no todos saben cómo actuar correctamente en esa situación.

Al trabajar con indicadores como AO o MACD, es posible que no haya notado una vez que el indicador emite una señal de divergencia no funciona, sino viceversa. Forma otro máximo o mínimo, sin pasar a través de la línea 0. Y podemos ver ya no dos picos, sino tres o más. La opinión más común lo descarta por un error banal en las lecturas, y no deja otra opción que cerrar la posición en stop.

Pero si miramos el desarrollo de la situación en el mercado a continuación, veremos que la señal no se cancela, sino que simplemente se transfiere a otro momento y la situación del mercado. En otras palabras, la señal se acumula. ¿Por qué sucede eso? Esto es muy banal, solo estimamos la divergencia no en toda la tendencia actual, sino solo en su parte. En otras palabras, nuestra señal inicial significa un cambio de tendencia local dentro de la acción global. Este cambio de tendencia local se llama corrección. Por lo tanto, el indicador indica la presencia de divergencia en el momento de la formación de la corrección, y después de la corrección, cuando la tendencia principal continúa, el indicador entiende rápidamente su error y sin cambiar la tendencia global (sin pasar por la línea 0), comienza a moverse por el precio. Cuando se termina esta tendencia, el indicador emite una señal de divergencia nuevamente, que ahora está, como si estuviera dentro de la señal anterior. Y ahora, ya es una señal única. Esto puede continuar hasta que la tendencia global cambie. En mi memoria, el más fuerte fue la señal de divergencia formada consistentemente entre los cinco picos. Pero estas señales son extremadamente raras. En el mercado actual, hace mucho no había señales que consisten en más de tres picos en el marco de tiempo de mediano plazo y superior. En los intervalos a corto plazo se pueden encontrar 5 y 6, pero la credibilidad de tales señales deja mucho que desear.

Entonces, veamos cómo usar esta propiedad para sus propios fines y sacar provecho de ella:

Por lo tanto, de acuerdo con las reglas que he descrito anteriormente, definimos la divergencia, después de lo cual obtenemos una señal de cambio de tendencia (Sell zone 1). Comienza la salida de la señal a un precio, pero ¿qué es? Después de formar un gran grupo de columnas de color rojo, comienzan a formar columnas de color verde, y la transición a la línea 0 en el indicador no había. En el gráfico de precios, en paralelo se forma otro máximo, ya el tercero. Y ahora surge la divergencia, entre los máximos segundo y tercero, también entre el primero y el tercero. En general, alrededor de una divergencia. Es decir, resulta que surge la divergencia después de la divergencia. Por supuesto, dentro de la posición inicial, debe permanecer y no cerrar la transacción en stop, de lo contrario, todo el modelo de acumulación es simplemente "precio de centavo". La forma más efectiva de usar esta propiedad es emparejarla con el método de agregación que he considerado en uno de mis artículos. Por lo tanto, será lógico abrir una nueva posición sobre una nueva señal. Por lo tanto, obtendremos una segunda señal de venta (Sell zone 2). El resultado de la operación será dos transacciones abiertas para la venta. En todas las transacciones, es necesario establecer un único nivel de toma de ganancias (Profit Zone all). Bueno, el principio de su definición ya se conoce. Sólo queda esperar por él. A continuación, se produce la tan esperada intersección de la línea 0, y recibimos una señal para cerrar las transacciones. Todas las transacciones se cierran en un punto, y ambos reciben un beneficio.


Conclusión

La divergencia de Forex, hasta ahora es la señal más fuerte para el cambio de tendencia. Y no usar esta propiedad en su trading, como mínimo, no es lógico.

En la imagen de arriba, he mostrado claramente la diferencia entre la divergencia y la convergencia para que nunca vuelva a tener preguntas sobre cómo identificar este fenómeno correctamente.

Bastante conocido es una estrategia de trabajo independiente basada en el trading de señales de divergencia de los indicadores de tipo AO o MACD. Cómo abrir transacciones en esta estrategia lo he descrito anteriormente. Es bastante confiable, pero debe recordarse que la señal será más confiable si se obtiene en el marco de tiempo anterior. En mi trabajo personal en esta estrategia, el intervalo H1 fue el marco de tiempo más efectivo.

Para los traders más conservadores, puedo sugerir el uso de la divergencia como confirmación del cambio de tendencia, a pesar de que la estrategia misma, usted este fenómeno no lo utilizará.

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Puede hacer preguntas y comentar este material a continuación. Con mucho gusto responderé y daré todas las explicaciones necesarias.

 

Qué es la divergencia en Forex

El contenido de este artículo es sólo una opinión personal del autor y no refleja necesariamente la posición oficial de LiteForex. Los materiales publicados en esta página se proporcionan solamente con fines informativos y no debe interpretarse como consejo de inversión o asesoramiento a los efectos de la Directiva 2004/39 /EC.

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