2016-10-03 19:12:57

Resumen y dinámica
El acuerdo previo adoptado la semana pasada para reducir el nivel de producción de petróleo (en 200 000 – 700 000 barriles por día) provocó un fuerte aumento de los precios del petróleo. El precio spot del petróleo de la marca Brent subió hoy 1 dólar más por barril, llegando a 50.70. Ya varias veces cerca de este nivel de 50.70 se produjo el rebote y comenzaba el pivote, ya sea a corto o mediano plazo, como por ejemplo, esto ocurrió a inicios de noviembre del 2015. Entonces el precio repentinamente retrocedió, desplomándose a mínimos de año cerca del nivel de 27.00 dólares por barril. 


Asimismo, el nivel de 50.70 es el nivel de corrección del Fibonacci del 61,8% desde el nivel de 65.30 a mínimos del 2016 cerca del nivel de 27.00.

Nuestra opinión
Las medidas de la OPEP pueden ser insuficientes para revertir la tendencia al alza de la excesiva oferta de petróleo. Y no sólo insuficientes, sino que también corren el riesgo de quedarse netamente como declaratorios. Vale la pena tomar todas las precauciones al abrir posiciones largas. Una alta probabilidad de un rebote desde los niveles alcanzados. 

El precio del petróleo de la marca Brent podría rápidamente retroceder a la línea de equilibrio y al nivel de soporte de 46.20 (nivel de Fibonacci del 50.0%, así como las líneas de las medias móviles de ЕМА200, ЕМА144 en el gráfico diario). A través del nivel de 46.20 también pasa la línea inferior del canal ascendente en el gráfico semanal.

En el gráfico de 1H y 4H el Estocástico se encuentra en la zona de sobrecompra. En caso de rebote desde el nivel de 50.70 y corrección a la baja el primer objetivo será el nivel de soporte 47.50 (ЕМА200, ЕМА144 en el gráfico de 4H, ЕМА50 en el gráfico diario). Segundo objetivo, nivel clave de 46.20.

La ruptura de este nivel podría determinar el inicio de un nuevo ciclo de debilitamiento del precio del petróleo. Los objetivos próximos serán los niveles de 43.65, 41.70 (nivel de Fibonacci del 38,2% y mínimos de julio/agosto).

Escenario alternativo, crecimiento a niveles de máximos de año cerca del nivel de 52.80.

Sin embargo, detrás del encuentro en Argelia, Rusia está cerca de un record absoluto de la producción de petróleo (superior a 11 millones de barriles por día), el número de plataformas de perforación activas en EE.UU. crece establemente 10 semanas consecutivas (ya son 425 unidades), los representantes de la Fed periódicamente recuerdan la probabilidad de un alza de tasas en EE.UU. antes de fin de año, Irán tiene la intención de alcanzar los niveles observados (cerca de 4,1 millones de barriles por día) antes de la imposición de las sanciones.

Hay que estar bien seguro y optimista para aumentar posiciones largas de petróleo.

Niveles de soporte: 50.00, 47.50, 46.20, 45.00, 43.65, 41.70, 41.00
Niveles de resistencia: 50.70, 51.00, 52.80

Recomendaciones de trading
Sell по-рынку. Stop-Loss 51.30. Take-Profit 50.00, 47.50, 46.20, 45.00, 43.65, 41.70 

Buy Stop 51.30. Stop-Loss 50.60. Take-Profit 52.00, 52.80

Nivel crítico de 50.70
Nivel crítico de 50.70

Niveles de rango de 50.70, 46.20, 41.70
Niveles de rango de 50.70, 46.20, 41.70