Hablaremos de la tendencia, sobre sus preferencias, compartiré experiencias y contaré acerca de los principales errores de los traders principiantes. Espero que después de leer, usted tendrá una comprensión más profunda del concepto de “tendencia” y cómo trabajar con él y cuáles son los puntos de entrada y de salida del mercado, respectivamente.
Como muchos, en el trayecto de mi formación, leí varios libros sobre análisis técnico de gráficos de precios, y entre ellos (leí varios) encontré literalmente algunos libros en que los autores se olvidaron mencionar sobre el trading de tendencia. «Siga la tendencia», la «tendencia es tu amigo», «compre si el precio crece, y venda si cae», estos son los consejos más populares de los autores de dichos libros. Sin embargo, al tratar de aplicar estas recomendaciones al principio, inevitablemente llegué a la decepción (pestañeé 2 veces, si usted se conoce): tan pronto como entré en la tendencia, inmediatamente saltó el stop loss. Pero tan pronto como saltó el stop loss, la tendencia se reanudó inmediatamente en la dirección, donde yo suponía.
¿Cuál es el resultado? ¿Acaso todos estos bestsellers de trading e inversión son completamente inútiles en el proceso de aprender a operar en Forex? Mi conclusión subsiguiente fue exactamente la misma, sin embargo, no fue así del todo, y el problema fue algo más profundo.
En este artículo analizaremos:
Tendencia y flat
A menudo se dice que un flat es el asesino de los depósitos de tendencia de traders. En realidad, es así. Si su sistema de trading muestra excelentes resultados en un estado de tendencia de mercado, entonces ante un movimiento lateral de estos resultados no puede ser.
Los traders experimentados saben que después del movimiento lateral, el precio con frecuencia se «dispara». El flat duradero es una señal para seguir la tendencia prolongada posterior, aunque esta regla no funciona al 100%.
El período de flat se caracteriza por una gran incertidumbre, en el que es difícil identificar alguna probabilidad. Hasta que el precio se mueva en un rango estrecho sin movimiento direccional, hacer un pronóstico más o menos de calidad en el futuro es muy problemático.
Yo defino por sí mismo el flat como una tendencia lateral. Esto ayuda a entender los patrones de reversión en Forex. Muy a menudo el cambio de tendencia puede ocurrir no sólo de la tendencia bajista a la alcista, sino también lateral. Esto es lo que justamente con frecuencia se olvidan muchos traders y pierden dinero. Flat en Forex, es el tiempo en que las fuerzas de los toros y osos están más o menos igualados y no es suficiente para la formación de una tendencia alcista o bajista, por lo que el precio no tiene una tendencia expresivamente clara y varía en un cierto rango de precios.
Flat, trampa para traders inexpertos.
1. Inicio del camino y el principal error del Trader
En este artículo vamos a hablar de un error típico de un trader de Forex, como la “opinión sobre el mercado”.
Cuando un trader de Forex principiante lee que la «probabilidad de la continuación de la tendencia es mayor que la probabilidad de su cambio», tiene una idea y visión sesgada de lo que sucede debido a la falta de experiencia. Él comienza a pensar que «si la tendencia es alcista, entonces el precio continuará subiendo», y «si la tendencia es bajista, entonces el precio continuará cayendo». La palabra «probabilidad» al principio no se le da mucha importancia, y luego esta palabra es simplemente expulsada por la mente como innecesaria.
¿Por qué?
Porque al principio todos buscamos lo que no es. Buscamos una respuesta definitiva, la verdad o como comúnmente se llama, «Grial» en el mercado Forex, que nos dará la respuesta a la pregunta «¿qué hará el precio a continuación?» Sentimos que aún no comprendemos lo suficiente sobre el tema y, por lo tanto, estamos buscando una mayor certeza. Un pensamiento típico después de una serie de operaciones no rentables: «si voy en dirección de la tendencia, y salta el stop, significa que no estoy definiendo correctamente esta tendencia». ¿Familiar? Por supuesto, familiar. Y en este mismo momento se dan inevitablemente 2 supuestos erróneos: «No puedo ganar porque no entiendo a dónde irá el precio» y como consecuencia «Es necesario aprender a entender a dónde irá».
Al principio todos estamos buscando algo que no es, buscamos una respuesta definitiva, la verdad o como comúnmente se llama, «Grial» en el mercado Forex, que nos dará la respuesta a la pregunta «¿qué irá a hacer el precio a continuación?».
2. ¿Qué quiere realmente un trader?
Algunos van por el camino de crear una estrategia de indicadores (como hice yo en su momento) y tratan de ajustar los parámetros de los indicadores de tal manera que en la historia se haya “anticipado” el comportamiento del precio. Y cuando lo conseguí, se volvió más cómodo operar. Sin embargo, la comodidad duró hasta la primera serie de operaciones no rentables. Alguien puede estar interesado en el análisis del mercado Forex o incluso quiere aprender a operar en el mercado de divisas con diferentes traders con la misma esperanza de aprender a definir a dónde irá el precio. Nada de lo anterior, lamentablemente, puede dar lo que un trader principiante está buscando al inicio del camino, ni el único enfoque correcto de análisis, ni un gráfico mágico del precio que lo lleve en la dirección correcta, ni una estrategia de trading perfecta y libre de errores con un 100% de probabilidad de operaciones rentables y 9999% de rentabilidad por día. Simplemente porque es imposible.
Y ahora, algunos detalles. Con el fin de predecir el movimiento del precio, es necesario saber, ni más ni menos, todas las decisiones de trading de todos los participantes del mercado en un futuro próximo. Y esto es sin tener en cuenta los diversos acontecimientos imprevisibles, como un huracán, un terremoto o una decisión política inesperada en un país (el mismo Brexit, que ocurrió no hace mucho tiempo), que puede cambiar instantáneamente las intenciones de los traders “recientemente encuestados”. Pero el mercado Forex es demasiado grande, los participantes son demasiados, y diferentes decisiones políticas repentinas o desastres naturales son simplemente imprevisibles.
Con el fin de predecir a dónde irá el precio, es necesario saber, ni más ni menos, todas las decisiones de trading de todos los participantes del mercado en un futuro próximo.
Entonces, la pregunta es ¿cómo los indicadores, el gráfico de precios, los pronósticos analíticos o cualquier otra cosa puede dar al trader la posibilidad de saber a dónde irá el precio? ¿En base a qué podemos suponer, que, por medio de indicadores, un gráfico de precios o pronósticos es posible conocer las intenciones de TODOS los traders en el próximo instante (y no olvidarse de huracanes y terremotos)? ¿Qué impediría a los participantes del mercado calcular el precio de GBP/USD a 1.50000 demasiado caro para la moneda del Gran Bretaña, que decidió retirarse de la UE en junio del 2016? ¿Una tendencia alcista?
Este artículo contiene más preguntas que respuestas. Y cuanto más rápido se pregunte el trader, más podrá reducir su trayectoria de desarrollo como profesional del mercado de divisas.
3. Identidad de patrones o «¿por qué el precio tomó otro camino?»
Entonces, ¿qué debe buscarse y cómo ganar dinero en Forex? Yo estaba muy furioso cuando escuché de otros traders que “nadie sabe a dónde irá el precio”, y, por otra parte, «para ganar no hay necesidad de saber a dónde irá». Pensé que solo estaban bromeando y no querían decirme sus secretos:) Pero finalmente me di cuenta.
El conocimiento más importante que debe tomar cualquier trader principiante es que en cualquier momento el precio puede ir a cualquier lugar: Cualquier tendencia puede cambiar en cualquier momento, cualquier nivel de soporte / resistencia fuerte puede ser penetrado, cualquier condición del mercado puede cambiar en un próximo instante. Pero esto no significa que es necesario entrar en la transacción y tener miedo de que ahora todo cambie y que necesariamente noquee =) sólo tenemos que aceptar que no hay certeza en la dirección del movimiento del precio y no puede ser. Un gráfico idéntico del precio puede dar un movimiento ascendente hoy y mañana descendente.
Sólo en el primer caso es «wow, cabeza y hombros, soy un súper trader», y en el segundo «caramba, cabeza y hombros otra vez... Debo haber definido algo mal”. Y nuestro cerebro se niega a aceptar que el patrón sea idéntico, y que la dirección diferente del precio después de ello sea normal.
Sólo tenemos que aceptar que no hay certeza en la dirección del movimiento del precio y no puede ser. Un gráfico idéntico del precio puede dar un movimiento ascendente hoy y mañana descendente.
Si entendemos que no hay certeza en la dirección del movimiento de los precios, entonces la siguiente conclusión importante es que no existe un único enfoque correcto, verdadero, una «estrategia de negociación final», un «método ideal», porque en condiciones de mercado bajo incertidumbre, cualquiera de ellos por definición dará operaciones no rentables (y esto también es normal, por lo que debe ser así).
4. Punto de entradas vs. Punto de salida
Hay una frase más que me ha dejado tranquilo. Suena así: “no importa el punto de entrada, importa el punto de salida”. ¿¿El qué?? Qué tontería, ¿EH?
Porque en la imaginación aparece de inmediato una situación en la que un trader compra en un lugar arbitrario (sin entender por qué y para qué) y espera cuando su posición va a flotar en beneficio (si flota). ¿Qué tiene esto que ver con el trading rentable? Nada, por supuesto. Después de todo, esa frase no trata de eso.
La insignificancia del punto de entrada y la importancia del punto de salida implica que yo y usted que lee este artículo podamos entrar en las transacciones opuestas al mismo precio y ambos obtener un beneficio. ¿Cómo? Sólo podemos negociar en diferentes timeframes:
La insignificancia del punto de entrada y la importancia del punto de salida implica que yo y usted podamos entrar en las transacciones opuestas al mismo precio y ambos obtener un beneficio, porque operamos en timeframes diferentes.
Un rectángulo verde marcó el lugar donde hicimos una operación: Por ejemplo, usted compró y yo vendí. Usted compró porque entró al área de demanda, desde donde el precio había crecido anteriormente. Y si el precio va por debajo de esta zona, entonces la zona ya no está activa, y su escenario no está justificado. Por lo tanto, su stop loss se encuentra justo debajo de esta zona (línea roja inferior). Su objetivo es la zona opuesta (marcada con una línea azul hacia arriba) y vemos que su posición está cerrada con un beneficio y la proporción en la operación es de unos 3/1. ¡Se le puede felicitar!
Vendí porque vi una ruptura falsa del nivel: El precio trató de ir por encima, pero falló. Temiendo que la reversión podría no ser, vendí una orden de mercado (sólo usted). Al mismo tiempo, entiendo que «algo» hizo retroceder al precio por debajo del nivel y mi stop estará justo detrás de donde el precio giró hacia abajo (línea roja hacia arriba). Si el precio sube, voy a entender que las condiciones del mercado han cambiado. Al mismo tiempo, mi objetivo de lucro está cerca de la fuente del movimiento global ascendente (línea azul inferior), es donde el precio fue empujado hacia arriba, y ahí es donde puede volver a surgir una mayor demanda. Como podemos ver, mi posición también está cerrada con un beneficio y la proporción es también de unos 3/1.
¿Cuál de nosotros en este caso tiene razón en el momento de la conclusión de la transacción? =) ¿subió el precio o después de todo bajó?
Para resumir mi mensaje, querer saber a dónde irá el precio lo llevará a un callejón sin salida, ya que nunca tendrá suficiente información para esto por las razones descritas anteriormente. Necesitamos saber sólo una cosa: cuán aceptables son las condiciones actuales para una transacción de riesgo y el potencial, de acuerdo a su comprensión del mercado, que, por desgracia, tendrá que adquirir por su cuenta.
Cómo definir un flat o tendencia
En mi práctica de trading, utilizo tres métodos para determinar el estado del mercado: Indicador, gráfico y sesión. Veamos con más detalle.
Método indicador para determinar el estado del mercado
El nombre habla por sí mismo. Para determinar un flat y una tendencia se puede utilizar diferentes indicadores de volúmenes, los cuales son innumerables: ADX, Pulse flat, Parabolic SAR, Bollinger Bands, Trend Filter, Xaser FV y otros.
Los indicadores de volúmenes también confirman la existencia del flat. Como regla general, en este período se muestran valores más bajos que en el resto del tiempo. Sin embargo, s el corredor de trading tiene un amplio rango, entonces se tiene que usar otra herramienta de definición de la coyuntura del mercado.
Ejemplo
La figura muestra el gráfico diario del par de divisas EUR/USD con el indicador iVAR o “Índice de variación”, se ve como una línea discontinua en la ventana de gráficos. Esta línea va en torno a su nivel de 0,5, que es colocado en la configuración por defecto.
El indicador es basado sobre la teoría de series temporales financieras, que a su vez son representantes de las funciones de tiempo fractal.
Aplicación del indicador en la negociación:
- Si el indicador es inferior a 0.5, esto indica una tendencia. Un valor muy bajo habla sobre un debilitamiento de la tendencia, o sobre el posible comienzo de la corrección.
- Cuando el indicador es superior a 0.5, esto indica un flat. Un valor muy alto habla sobre un posible surgimiento de la tendencia.
- La posición del indicador en el área de 0.5, indica incertidumbre, se recomienda abstenerse de negociar.
El indicador de iVAR se recomienda usar como auxiliar o confirmador de las señales de otros indicadores: solo indica la formación de una tendencia, más no determina su dirección.
¡Importante!
Cuando se trabaja con indicadores para determinar el estado del mercado vale la pena recordar las siguientes reglas:
- Los diferentes instrumentos tienen sus fortalezas y debilidades en función del estado del mercado y la volatilidad. Por lo tanto, todos los indicadores usados deben ser bien estudiados y probados en la historia.
- Vea sus indicadores sólo como instrumentos de ayuda al analizar los mercados financieros.
- Preste atención a los indicadores del “autor”. Especialmente para aquellos cuyo código fuente se desconoce o el algoritmo de trabajo no se entiende del todo.
Método gráfico para definir la tendencia y flat
Método efectivo para identificar un flat, encontrar su límite superior e inferior y colocar en ellos niveles de soporte y resistencia. El soporte y la resistencia son niveles clave de precios en que puede producirse un desequilibrio entre las compras y las ventas, deteniendo o revertiendo el movimiento del precio. Después de que el precio rompe cualquiera de los límites del flat, empiece a buscar oportunidades para negociar.
La opción alternativa será el trading desde los límites del canal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la distancia desde la parte superior hasta el límite inferior debe ser lo suficientemente grande.
Ejemplo
En la imagen se muestra el gráfico de 5 minutos del par de divisas EUR/USD.
- En el área 1, el precio se encuentra en flat.
- Límite superior de flat
- Límite inferior de flat
- Precio perfora el flat al alza
- Precio se encuentra en tendencia
Momento, relacionado con el timeframe seleccionado por usted.
El hecho de que el rango de precios del canal pueda ser de 10 puntos y más de 100 puntos, en función del intervalo de tiempo elegido. Usted debe entender claramente que la existencia de un flat en el timeframe diario o de hora no significa que no pueda haber, por ejemplo, una tendencia clara alcista o bajista en un gráfico de cinco minutos.
¡Importante!
A veces determinar el estado del mercado ayuda la forma de las velas. Si el cuerpo de las velas cortas inusualmente tiene largas sombras, esto nos habla de que ni los compradores y ni los vendedores no pueden obtener cualquier ventaja en el mercado.
Método temporal o de sesión para definir un flat
Este método es especialmente útil para los traders intradía. La negociación en Forex son las 24 horas del día, pero en realidad un día de negociación comprende varias sesiones de negociación.
La idea del método es que cada sesión de negociación se considera por separado. Y se aplica la conocida regla, después de un cierto grado de consolidación del precio, a menudo se producen fuertes movimientos en una u otra parte.
Si una sesión de negociación fuese flat, hay una alta probabilidad de que la siguiente sesión pueda ser una tendencia y viceversa.
Ejemplo
En la imagen se muestran las principales sesiones de negociación y un gráfico de cinco minutos del par de divisas EUR/USD.
En el área 1, que corresponde a la sesión de negociación asiática se ve el movimiento del precio en un corredor pequeño (en un orden de 30 puntos). Con la apertura de Londres (área 2), se inicia un fuerte movimiento direccional del activo.
¡Importante!
- Tenga muy en cuenta la publicación de noticias económicas importantes, precisamente ellas pueden ser los impulsores del fuerte movimiento.
- Diferentes instrumentos financieros más activos en ciertas sesiones de negociación. Por ejemplo, la volatilidad de los principales pares de divisas aumenta considerablemente después de la apertura del mercado londinense y americano.
Recordar
Los indicadores que se va a utilizar para determinar el estado del mercado deben ser bien estudiados por usted y son sólo una herramienta auxiliar.
En el caso de la definición gráfica del flat no se olvide de ver los timeframes mayores: las condiciones del mercado pueden ser diferentes en los distintos intervalos de tiempo.
Sin falta debe considerar la macro estadística importante y las noticias económicas. Ellos pueden especificar la dirección de la tendencia.
Trate de no operar en flat. Esto puede ser muy arriesgado.
Mayor información sobre cómo determinar los puntos de reversión de la tendencia y qué herramientas se pueden utilizar para ello, recomiendo leer este artículo. En este artículo describí detalladamente cómo distinguir una tendencia de una corrección.
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